Tehnička analiza cijene Bitcoina

Važan tjedan za globalna tržišta bliži se kraju odlukom središnje banke SAD-a da treći put zaredom podigne cijenu novca.

Treba se vratiti 14 godina unazad u godinu 2008, kada je Lehman Brothers bankrotirao i izazvao veliku gospodarsku krizu, vidjeti kamatne stope u Sjedinjenim Državama između 3% i 3.25%.

Uz HranjenNajnovije jučerašnje povećanje od 0.75%, kako su naširoko predviđali analitičari, a također je objavljeno posljednjih dana ovdje na The Cryptonomistu, od jučer u SAD-u dobivanje zajma košta još više novca.

Odluka o povećanju kamata po treći put zaredom donosi se kako bi se zadao novi udarac inflaciji i spriječilo usporavanje gospodarstva.

Ovo je najintenzivniji bikovski tempo u 40 godina

Tijekom jučerašnje konferencije za novinare, predsjednik Feda Jerome Powell rekao je da ne zna kolike su šanse za recesiju i da ne postoje druge bezbolne alternative kako bi se inflacija ostavila na rekordnim razinama u posljednja 4 desetljeća:

“Moramo riješiti inflaciju iza nas.

Volio bih da postoji bezbolan način za to... Ne postoji.”

Najnoviji gospodarski znakovi nisu ohrabrujući. Američki BDP ove će godine porasti za mizernih 0.2 posto, dok se do prije nekoliko tjedana predviđao rast od 1.7 posto.

Jučerašnje neće biti posljednje povećanje cijene novca. Trenutačna očekivanja analitičara su za a ciklus povećanja stope između 4.50% i 4.75%.

Što se tiče pada stope, predviđanja se odnose na drugu polovicu 2023.

Odluka ima utjecaj na financijska tržišta s glavnim financijskim indeksima u padu drugi tjedan zaredom. Glavni dionički indeks S&P-a, koji navodi 500 najvećih američkih kompanija s najvećom kapitalizacijom, pada više od 3.5% od otvaranja u ponedjeljak i vraća se ispod 3,800 vraćajući se na padove u lipnju, kao iu godini, spaljujući skok koji je napravio tijekom ljeta. 

Slični su trendovi i za druga dva referentna indeksa, Dow Jones i tehnološki Nasdaq, koji završavaju u minusu peti tjedan od posljednjih šest izračunatih od sredine kolovozske oktave.

Reakcija zlata bila je provizorna, koje unatoč pokušajima odskoka koji su se izmjenjivali danima rasta i pada, završava tjedan gubitkom više od pola postotnog boda vraćajući se na prošlotjedne najniže vrijednosti 1,650 USD/oz, najniža razina od travnja 2020.

Najzvučnija vijest, koja ima i veći utjecaj na kriptotržišta, je jačanje američkog dolara, što utječe na tečaj prema euru starog kontinenta, koji je pao na najnižu razinu u 20 godina u 0.97 eura po dolaru. 

Korištenje električnih romobila ističe tečaj euro-dolar nije registrirao ove razine od listopada 2002.

Početkom svibnja tečaj EUR/USD kretao se u području 1.22. Gubitak za europsku valutu veći od 20% u samo četiri mjeseca.     

Bitcoin (BTC) – tehnička analiza

Nakon jučerašnje reakcije, današnji dan ponovno postaje crven, vraćajući tjednu i mjesečnu bilancu u minus. 

Ako se trenutne razine potvrde ili pogoršaju tijekom vikenda, ovo bi bio drugi uzastopni tjedan pada.

Trenutna tehnička struktura preokrenula je pretpostavke koje idu u prilog novom uzlaznom mjesečnom ciklusu. Zapravo, preokret cijena koji je započeo nakon dostizanja vrha na $22,790 13. rujna izbrisao je sve prethodno akumulirane dobitke, uz isto vrijeme i gore i dolje.

Zapravo, od najnižih vrijednosti od 7. rujna na 18,550 USD, porastu je trebalo 13 dana da dosegne vrhunac razdoblja 13. rujna, a zatim se 18,260. rujna vratio na 19 USD, što je trajalo nekoliko sati manje od porasta.

Postaje presudno, ne samo tijekom vikenda nego i sljedećih nekoliko dana, ne prijeći donju granicu od 18,500 USD na donjoj strani i ne riskirati pokretanje spekulativna utrka prema dolje za ažuriranje najnižih vrijednosti za godinu postavljenih 18. lipnja kada je BTC cijena je dosegla 17,600 dolara.

Ethereum (ETH) – tehnička analiza

Padanje podrške od 1,450 USD pratilo je cijene da ponovno preispitaju područje od 1,200 USD, kao što je predviđeno u prethodne analize na ovim stranicama.

Održavanje podrške branjeno je kupnjom bikova što je dovelo do povratka cijena iznad 1,350 dolara u posljednjih nekoliko sati poništavajući pad od srijede, 21. rujna, dana kada je Fed podigao kamatnu stopu.

Neuspjeh povrata 1,400 USD do nedjeljnog zatvaranja negativno će utjecati ETHtjedno zatvaranje po drugi put zaredom. 

U sadašnjim uvjetima, čini se da nema osnove za nadoknadu svih gubitaka od početka rujna, koji su u trenutku pisanja ovog teksta bili u padu preko 15%, što je najlošiji mjesečni učinak u tekućem tromjesečju.

U trenutnim tehničkim uvjetima postoje dva različita scenarija. 

Kratkoročno, slabost prevladava u skladu sa zatvaranjem tromjesečnog ciklusa. Dok je srednjoročno do dugoročno tromjesečni ciklus koji je započeo dvostrukom najnižom vrijednosti između lipnja i srpnja u neutralnoj fazi.

Postaje neophodno ne pasti ispod područja od 1,150 dolara u nadolazećim danima, što se podudara sa 75% Fibonaccijevog povratka izračunatog iz najnižih i najviših vrijednosti u posljednja tri mjeseca.