Postoje tisuće tvrtki kojima se javno trguje, i sve one šalju niz signala koje investitori moraju naučiti tumačiti. Raščlamba ovih signala ključna je za uspjeh ulaganja, a postojanje jasne strategije, temeljene na pouzdanim tržišnim pokazateljima, često čini razliku između dobiti ili gubitka na tržištu.
Jedan od najjasnijih signala koje maloprodajni ulagači mogu slijediti su obrasci kupnje korporativnih insajdera. To su službenici tvrtke koji imaju visoke položaje – izvršni direktori, financijski direktori, glavni operativni direktori, članovi uprave – dajući im pristup unutarnjem radu svojih tvrtki i odgovornost prema upravama i dioničarima za ostvarivanje dobiti. Rezultat: insajderi ne kupuju olako vlastite dionice, a kada to učine, investitori bi to trebali uzeti u obzir.
Kako bismo stekli vlastiti osjećaj za ovu strategiju, upotrijebili smo alat Hot Stocks TipRanks Insiders kako bismo izvukli detalje o dvije dionice čije su insajderi nedavno kupovali. Postoje i drugi pozitivni označitelji koje treba slijediti; te su dionice ocijenjene kao jake kupnje prema konsenzusu analitičara i predviđa se da će porasti u narednim mjesecima. Pogledajmo pobliže.
Petco Zdravlje i wellness (VAU)
Počet ćemo s osvrtom na tvrtku koja je i stara i nova na javnim tržištima. Petco, poznati lanac opskrbe kućnim ljubimcima i robna marka, prodaje sve, od hrane za kućne ljubimce i osnovnih potrepština za njegu do osiguranja vlasnika kućnih ljubimaca do njegovanja, a trgovine čak nude i izbor malih živih životinja. Tvrtka je izašla na burzu prošlog siječnja po treći put u svojoj povijesti. Prošlogodišnji IPO doveo je do toga da je tvrtka stavila 48 milijuna dionica na tržište, po cijeni od 18 dolara, te prikupila više od 864 milijuna dolara bruto prihoda.
Petco neće izvijestiti svoje brojke za četvrto tromjesečje ili za cijelu godinu 4. do ožujka, ali možemo dobiti dojam za tvrtku gledajući brojke za Q2021 objavljene u studenom. Tvrtka je prijavila 3 milijarde dolara na vrhuncu, relativno ravnomjerno uzastopno, ali porast od 1.44% u odnosu na prethodnu godinu i gotovo 15% iznad procjena. Neto prihod iznosio je 5 centi po dionici, a tvrtka je podigla svoje smjernice za cijelu godinu za 20.
Ipak, dionice su naglo pale nakon objave zarade zbog značajnog manjka bruto marže. Točnije, bruto marže su se smanjile za 180 bps u odnosu na prethodnu godinu, što je ispod konsenzusne procjene od -130 bps. Tvrtka je pritisak prvenstveno pripisala većoj prodaji potrošnog materijala zbog usporedbe s prošlogodišnjim razdobljem s neobično niskom mješavinom te zbog uspješnog zadržavanja i rasta poslovanja s potrošnim materijalom.
To znači da dionice WOOF-a sada imaju niske cijene, a barem su dva insajdera to primijetila. Michael Nuzzo, koji nosi više šešira kao EVP, CFO i COO, potrošio je više od 78,000 dolara na 4,340 dionica. Možda je još važnije da je izvršni direktor i predsjednik tvrtke Ron Coughlin kupio 23,290 dionica, položivši više od 400,000 dolara za dionice.
Što se tiče analitičara, analitičarka Needhama Anna Andreeva vidi ovu dionicu kao podcijenjenu, i cijenu na atraktivnoj ulaznoj točki, s pozitivnim dugoročnim izgledima.
“Dionice su se povukle nakon ispisa u 3. tromjesečju 21. i sada se trguju po 1x EV/prodaja '22 – mislimo da je premija zajamčena s obzirom na manje diskrecionu prirodu kategorije kućnih ljubimaca, više inicijativa za poticanje organskog rasta top line ispred prostor za kućne ljubimce i proširenje EBITDA-e (u posljednje 3 godine, EBITDA marže su porasle za samo 20-30 baznih poena, uz jaku najvišu financijsku polugu, s većim mogućnostima kontrole operativnih troškova još uvijek pred nama),” napomenula je Andreeva.
„Sa svojim višekanalnim otiskom, WOOF bi trebao rasti brže od kategorije kućnih ljubimaca (projicirano na HSD-u do 2025.) s obzirom na rane uvode proširenja veterinarske bolnice (172, prilika za 900+), konverziju kupaca na višekanalnu (potpomognutu jedinstven odnos s DoorDashom za isporuku istog dana) i rast ponavljajućih tokova prihoda/visoke lojalnosti kao što su repeat, BOPUS, Vital Care i PupBox”, dodao je analitičar.
U tu svrhu, Andreeva ocjenjuje WOOF kupnjom, a njezina ciljana cijena od 30 dolara podrazumijeva jednogodišnji rast od ~56%. (Da pogledate Andreevu evidenciju, kliknite ovdje)
Općenito, jasno je da se Wall Street slaže s ovim optimističnim pogledom na Petca. Dionice tvrtke imaju 8 nedavnih recenzija, koje uključuju 7 za kupnju i samo 1 za zadržavanje i podržavaju konsenzus analitičara Strong Buy. Dionicama se trguje za 19.27 USD, a njihova prosječna ciljana cijena od 27.83 USD ukazuje na prostor za rast od 44% u sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica WOOF na TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Od maloprodajnih potrepština za kućne ljubimce prijeći ćemo na tehnološku industriju, gdje se odvija većina nedavnih tržišnih akcija. Adobe je, kao i Petco, dobro poznato ime sa solidnom robnom markom i jakom linijom proizvoda. Osim izrade PDF-a ranih 1990-ih, Adobe je također dobavljač Photoshopa, InDesigna i Illustratora, da spomenemo samo neke od svojih proizvoda. Tvrtka je posljednjih godina svoju ponudu prebacila na SaaS model, a korisnici mogu pristupiti programima na Adobe Creative Cloudu.
Ova jaka tehnološka tvrtka ima dugu povijest pružanja rezultata, kako za kupce tako i za investitore. Ali prošlog prosinca, Adobeove dionice su naglo pale, odmah nakon što su objavljeni rezultati za četvrto tromjesečje i za cijelu fiskalnu 4. godinu.
Pad vrijednosti dionica došao je iako je tvrtka u biti još jednom ostvarila rezultate na vrhu i dnu. I prihod i EPS ispunili su očekivanja, iznoseći 4.11 milijardi dolara, odnosno 3.20 dolara. Prihodi su porasli za 19% u odnosu na prethodnu godinu, a EPS za 13%.
Međutim, gledajući naprijed, Adobe je razočarao svojim smjernicama za fiskalnu 2022. Tvrtka očekuje vrhunsku liniju u sljedećoj fiskalnoj godini od 17.9 milijardi dolara, propuštajući očekivanja od 18.19 milijardi dolara. I dok uprava predviđa da će zarada po dionici na godišnjoj razini rasti s 12.48 USD na 13.70 USD sljedeće godine, Wall Street se nadao da će dobiti 14.26 USD.
Pad cijene dionica nije obeshrabrio Lauru Desmond, iz Upravnog odbora tvrtke, da poveća svoj udio. Desmond je prošlog tjedna kupio dionice vrijedne više od milijun dolara, u dvije tranše, jednu od 1 dionice, a drugu od 482.
I nije jedina sigurna u Adobeovu budućnost. Analitičar Deutsche Bank Brad Zelnick, koji ima ocjenu 5 zvjezdica od TipRanksa, također vjeruje da će Adobe nastaviti ostvarivati rast.
„Mi gledamo na Adobe kao na vodeći pokretač digitalnih iskustava i vidimo trajni rast naprijed unatoč njegovom već značajnom tržišnom udjelu unutar svog osnovnog kreativnog tržišta… Strategija tvrtke DX procvjetala je otkako je kupila Omniture 2009. godine, a sinergija između DM-a i DX-a logičnija je od ikad. Uvjereni smo u ogromnost Adobeovog kreativnog TAM-a (koji se neprestano širi iznad očekivanja), njegove brojne poluge za trajan rast, kao i još veće prilike u digitalnom iskustvu”, smatra Zelnick.
Zelnick daje dionicama ADBE ocjenu za kupnju, dok njegova ciljana cijena od 715 dolara sugerira da dionice imaju rast od ~35% ispred sebe ove godine. (Da pogledate Zelnickov rekord, kliknite ovdje)
Tehnološke tvrtke s velikim imenima obično privlače veliku pozornost analitičara dionica s Wall Streeta, a Adobe nije iznimka. Dionice imaju ne manje od 24 zabilježene analize analitičara, a one se dijele od 18 do 6 (ili 3 prema 1, ako želite) u korist kupnje umjesto zadržavanja, za konsenzus analitičara za jaku kupnju. ADBE trenutno ima cijenu od 529.89 USD, a njegova prosječna ciljana cijena od 674.67 USD ukazuje na prostor za povećanje vrijednosti dionice od ~27% s te razine. (Pogledajte ADBE prognozu dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim vrijednostima, posjetite TipRanks 'Best Stocks to Buy', novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html