Nisu samo amateri pogođeni padom Bitcoin ETF-a. Implozija također zarobljava velike tvrtke s Wall Streeta i profesionalce.
X
Goldman Sachs je najveći vlasnik ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) s 10.5 milijuna dionica. To je od posljednje prijave veličine pozicije 30. rujna, kaže Investor's Business Daily analiza podataka iz S&P Global Market Intelligence. Goldman Sachs je zapravo povećao svoju poziciju za gotovo 20% tijekom trećeg kvartala. A dionice najvećeg Bitcoin ETF-a, koji ulaže u Bitcoin futures, izgubile su dvije trećine svoje vrijednosti ove godine.
U međuvremenu, Morgan Stanley Investment Management i ARK Investment Management su broj 2 i broj 3 po veličini u vlasništvu još jednog popularnog Bitcoin fonda, Bitcoin Trust u sivim tonovima (GBTC) od njihovih zadnjih prijava 31. srpnja odnosno 30. rujna. Morgan Stanley posjedovao je 11.2 milijuna dionica, a ARK Investment 6.5 milijuna dionica. Grayscale Bitcoin ove je godine pao za 74%.
"Sada se, čini se, kripto svijet bori s vlastitom krizom." rekao je Jack Ablin, strateg u Cresset Capital Managementu. "Iako je prerano predviđati raširenu kripto kaskadu, ovogodišnji događaji imaju šire implikacije za ulagače."
Koliko je raširen i ozbiljan utjecaj pada cijena Bitcoina?
Tko je vlasnik Bitcoina?
Loša je godina za posjedovanje Bitcoina. Cijena Bitcoina pala je 74% ove godine na manje od 17,000 dolara, kaže Coinbase.
Cijene bitcoina padaju ove godine zbog medvjeđeg tržišta dionica, rasta dolara i ekonomske slabosti. I financijska implozija Bitcoin mjenjačnica, FTX, također je uzdrmao cijeli ekosustav kriptovalute ETF.
Ostaju pitanja koliko je raširena bol od vlasništva Bitcoina. Mnogi veliki investitori rizičnog kapitala ulažu novac u FTX. Pa ipak, Bitcoin ETF-ovi samo su učinili ulaganje u samu kriptovalutu više mainstreamom.
"Trgovci kriptovalutama još uvijek govore What-the-FTX se događa?" rekao je Edward Moya iz Oande. "Bitcoin i Ethereum drže se za svaki širi apetit za rizik."
ETF-ovi kriptovaluta na udaru
Bitcoin ETF investitori osjećaju vrućinu.
Zbirka nekih od najvećih Bitcoina i ETF-ova povezanih s Bitcoinom ove je godine pala od 25% do 81%. Najteže je pogođena imovina Viridi Bitcoin Miners ETF od 5.6 milijuna dolara (RIGZ), što je pad od 81%. ETF ulaže u rudarenje Bitcoina i proizvođače poluvodiča u razvijenim zemljama.
Najveći udjeli ETF-a su Riot Blockchain (RIOT) na 11%, Bitfarms na 8% i Cleanspark na 7%. Sve su te dionice ulagačima donijele goleme gubitke ove godine. Samo dionice Riota pale su za gotovo 79% ove godine.
Što je sljedeće za Bitcoin ETF-ove?
No koliko god da su gubici na Bitcoin ETF-ovima veliki, prerano je za otpis klase imovine, kaže Roxanna Islam, VettaFi-jeva pomoćnica direktora istraživanja.
Islam kaže da je pad FTX-a "značajan", ali daleko od toga da je bez presedana. "Vidjeli smo da se slične stvari događaju s Celsiusom, Voyagerom Digitalom, pa čak i s padom Terra", rekao je Islam.
I na neki način, najnovija FTX implozija mogao bi pomoći Bitcoin ETF-ovima da se više privuku ljudi koji žele zadržati izloženost, ali s manjim operativnim rizikom.
Umjesto da vjeruju trećoj strani kao što je FTX, mnogi ulagači u Bitcoin mogu odlučiti kupiti vlastitu kriptovalutu i držati je u svojim digitalnim novčanicima, rekao je Islam. No, to zahtijeva držanje privatnih ključeva za otključavanje novčanika. Dakle, za investitore koji se ne žele time baviti, Bitcoin ETF-ovi poput BITO-a, Amplify Transformational Data (bLOK) ili Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy (SATO) još uvijek može prihvatiti žalbu.
"Nakon što se prašina slegne, ovo bi moglo biti pozitivno za bitcoin ETF-ove koji se temelje na fjučersima kao što je BITO koji imaju iznimno visoku korelaciju s Bitcoinom, a da zapravo ne drže imovinu", rekao je Islam.
Najveći vlasnici ProShares Bitcoin Strategy ETF-a
| posjednik | Držanje običnih dionica | % promjene položaja | Datum pozicije |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs grupa, investicijsko bankarstvo i ulaganja u vrijednosne papire | 10,549,238 | 19.6% | 30. rujna 2022 |
| Žirevi savjetnici | 1,747,317 | 33.5 | 30. rujna 2022 |
| Jane Street Group, LLC, odjel za upravljanje imovinom | 1,032,761 | 10.3 | 30. rujna 2022 |
| Paragon savjetnici | 853,842 | 303.8 | 30. rujna 2022 |
| Susquehanna Int'l | 557,883 | -8.8 | 30. rujna 2022 |
Izvori: S&P Global Market Intelligence, IBD
Slijedite Matta Krantza na Twitteru @mattkrantz
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:
Bank of America proglasio je 11 najboljih burzi za 2022
Warren Buffett konačno baca ručnik na 4 loše dionice
Saznajte kako tempirati tržište s IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Pronađite najbolje današnje zalihe za rast s IBD 50
Pridružite se IBD Liveu svako jutro radi savjeta o dionicama prije otvaranja
Što učiniti dok tržište raste; 5 dionica u blizini prodajnih mjesta
Izvor: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/bitcoin-etf-smartest-guys-in-the-room-big-wall-street-firms-hold-bitcoin-bag/?src =A00220&yptr=yahoo