Može li trgovanje derivatima biti rješenje za volatilnost kripto? – kripto.vijesti

Tijekom godina, kripto ekosustav je imao nesnosnu volatilnost, što je usmjerilo fokus na trgovanje izvedenicama kako bi se pokušala smanjiti situacija. Trgovanje kripto izvedenicama raslo je tijekom godina i pozicioniralo se kao rješenje za gorke krajeve volatilnosti tržišta. Trgovanje izvedenicama odgovara volatilnosti kripto tržišta dok digitalne valute nastavljaju dobivati ​​na popularnosti, postajući investicijska imovina i sredstvo razmjene u financijskim transakcijama.

Što su izvedenice u kripto?

Postoje različite vrste trgovanja izvedenicama kojima trgovci mogu žonglirati, poput kripto fjučersa, kripto opcija i trajnih ugovora. Ovi derivati ​​daju različite načine na koje trgovac može manipulirati tržištem i značajno ublažiti gubitke.

Trgovanje izvedenicama opisuje svaki ugovor, ne nužno na kripto tržištu, s vrijednošću određenom temeljnom imovinom. Baš kao i na tradicionalnim financijskim tržištima, naziv derivati ​​znači da svoju vrijednost izvode iz ulaganja kao što su dionice, obveznice, kamatne stope, fiat valute i kriptovalute.

Kripto trgovanje izvedenicama funkcionira na način da kupac i prodavatelj sklapaju ugovor o prodaji temeljne kriptovalute. U tom slučaju izvedenice se oslanjaju samo na vrijednost temeljne imovine i ne mogu imati inherentnu vrijednost. Kao takav, derivat bitcoina ovisi i dobiva vrijednost od vrijednosti bitcoina.

Postoje različite vrste trgovanja izvedenicama u kriptomreži, ali ostaje pitanje može li trgovanje izvedenicama biti rješenje za volatilnost kriptovalute?

Pogledajmo dublje različite vrste trgovanja derivatima.

Kripto budućnosti

Crypto futures uključuje kupca i prodavatelja s dogovorom o prodaji digitalne imovine u budućnosti. Dvije strane unaprijed dogovore određeni datum i iznos. Oba trgovca imaju slične uvjete, ali se detalji ugovora mogu razlikovati. Terminsko trgovanje uključuje predviđanje budućih kretanja cijena i raspoloženja na tržištu.

Terminsko trgovanje ne jamči dobitak, a ponekad trgovci mogu izgubiti ovisno o budućim promjenama cijene digitalne imovine. Na primjer, ako je trenutačna cijena BTC-a 20,000 XNUMX USD, trgovac izvedenicama može kupovati ili prodavati terminske ugovore u očekivanju ili pada ili povećanja cijene.

Ako kupac kupi kripto terminski ugovor vrijedan jedan Bitcoin (20,000 30,000 USD) i on se poveća na 10,000 15,000 USD do zatvaranja ugovora, kupac će zaraditi 5,000 XNUMX USD. U slučaju da cijena padne na XNUMX dolara do trenutka sklapanja ugovora, kupac će pretrpjeti gubitak od XNUMX dolara.

Kripto opcije

Kripto opcije također omogućuju trgovcima kupnju ili prodaju kriptovaluta po određenoj cijeni na datum u budućnosti. Kripto opcije također omogućuju kupcima da ne kupe imovinu ako žele. Trgovac može odabrati call opciju koja će mu omogućiti kupnju imovine na određeni datum ili put opciju koja mu omogućuje prodaju imovine na određeni datum.

Međutim, trgovci kripto opcijama moraju platiti naknade za kupnju ugovora. Trgovac će snositi troškove sklapanja ugovora, na primjer, ako kripto opcija košta 500 USD i više od stvarne cijene imovine koju želi kupiti. Iz tog razloga kripto opcije nisu najpoželjnija odluka o trgovanju derivatima jer trgovac mora platiti naknadu bez obzira na ishod trgovine. Unatoč tome, trgovci bi mogli iskoristiti svoje pravo da ne ispune ugovor ako im ne uspije, ali se naknade plaćene za kupnju ugovora ne vraćaju.

Kripto trajni ugovori

Kripto trajni ugovori najpopularniji su kripto derivati ​​jer, za razliku od fjučersa i opcija, nemaju datum isteka. Iz tog razloga, trgovac može držati pozicije koliko god želi, sve dok plaća naknade za držanje, koje se nazivaju stopa financiranja. Trgovački račun također treba imati marginu – minimalni potrebni iznos.

Razlozi zašto bi trgovanje izvedenicama moglo biti rješenje za volatilnost kripto

Volatilnost kripto tržišta suočena je sa značajnim usponima i padovima, što trgovcima otežava kretanje kroz kripto ekosustav. Dakle, kako će trgovanje izvedenicama biti rješenje za volatilnost tržišta?

Za Crypto Futures

Prije nego što se prepusti terminskim ugovorima, trgovac mora odrediti trajanje ugovora. Nakon toga, trgovac mora odabrati svoje željeno trajanje u razmjeni, između tjednih, dvotjednih, tromjesečnih opcija itd.

Ovisno o svom izboru, na primjer, trgovac može ići na dugo, kladiti se da će Bitcoin porasti, ili ići na kratko, kladiti se da će Bitcoin pasti. Burza će spojiti trgovca s nekim tko je odabrao suprotan smjer u klađenju. Prilikom podmirivanja oklade, jedan će se trgovac morati odreći svojih sredstava ovisno o volatilnosti Bitcoina.

Crypto futuresi su korisni prilikom trgovanja jer trgovac ne mora ući na tržište s trenutnom vrijednošću, već se može kladiti na to kako će tržište proći. Ako oklada trgovca ide u njihovu korist, oni računaju dobit.

Za kripto opcije

Za razliku od terminskih ugovora, trgovci mogu koristiti opcije za postavljanje opcije poziva, što im daje pravo kupnje virtualne valute po dogovorenoj cijeni po isteku ugovora. Trgovac mora postaviti put opciju za prodaju Bitcoina po dogovorenoj cijeni nakon isteka ugovora.

Na primjer, ako trgovac postavi opciju poziva s mjesečnim istekom za Bitcoin na 20,000 25,000 USD, a cijena poraste na XNUMX XNUMX USD, vjerojatno će iskoristiti svoje pravo da ga kupi i ostvari profit. Ovaj potez pomaže trgovcima da se probiju kroz volatilnost kriptovalute i ipak ostvare profit.

Unatoč tome, ako cijena naglo padne na kraju mjeseca, trgovac će izbjeći bilo kakve gubitke tako što će dopustiti da opcija istekne. Međutim, trgovac će morati platiti premiju koju je prvobitno pristao platiti tijekom ugovora.

Za trajne ugovore

Trgovci mogu ići na dugu ili kratku poziciju, ovisno o svom stavu o budućoj cijeni na tržištu. Pozitivna stopa financiranja događa se kada mnogi trgovci imaju duge pozicije, a cijena trajnih ugovora postupno raste iznad spot cijene. Iz tog razloga, sve duge pozicije moraju platiti sve kratke pozicije. Nadalje, za negativnu stopu financiranja, sve kratke pozicije moraju platiti duge pozicije.

Čak i dok tržište fluktuira, poticajni trgovci koriste trajne ugovore za zatvaranje dugih pozicija. Stoga otvaranje kratkih pozicija vraća cijenu imovine, poput Bitcoina, na njezinu stvarnu tržišnu cijenu.

Kako trgovanje kripto derivatima pomaže tijekom kripto volatilnosti

Povećajte likvidnost

Kripto derivati ​​obično povećavaju likvidnost – koliko lako se nalozi mogu izvršiti unutar tržišta bez utjecaja na cijenu imovine. Iz tog razloga, povećana likvidnost pokreće veliku ponudu i potražnju za imovinom, olakšavajući pristup kupcima i prodavačima.

Povećanje likvidnosti znači manji rizik jer je netko uvijek spreman preuzeti drugu stranu pozicije. Štoviše, snižava transakcijske troškove, klizanje je manje, a tržišni uvjeti postaju povoljniji.

Ublažava rizike

Trgovanje kripto izvedenicama štiti portfelj trgovca od neočekivanog rizika zbog velike volatilnosti na kripto tržištu. Tržište izvedenica ima za cilj privući više profesionalnih trgovaca i institucionalnih ulagača budući da smanjuje rizik koji donosi izloženost portfelja incidentima rizika u pozadini.

Što je najvažnije, trgovci bi mogli iskoristiti prednost trgovanja izvedenicama za predviđanje rizika, osobito tijekom nejasnih tržišnih uvjeta kao što je situacija kada su cijene opcija obično prekupljene.

Optimizirano otkrivanje cijena

Što se tiče volatilnosti kripto tržišta, trgovci bi mogli iskoristiti prednosti kripto derivata utvrđivanjem trenutne cijene određene digitalne imovine. Laički rečeno, kripto izvedenice mogle bi potaknuti optimizaciju otkrivanja cijena omogućujući trgovcima da idu ili na kratko ili na dugo. Kao rezultat toga, povećava pouzdanost cijena trgovaca i čini tržište učinkovitijim.

Zaključak

Kripto volatilnost uzrokovala je značajan utjecaj na kripto ekosustav, što kripto derivate čini utočištem za pomoć u manevriranju kroz nepodnošljivo tržište. Ulagači također koriste izvedenice kako bi zaštitili svoje portfelje od nepovoljnih kretanja na tržištu. Trgovci mogu otvoriti pozicije koje su u suprotnoj ili negativnoj korelaciji s njihovim trenutnim pozicijama; značajno umanjuje moguće gubitke.

Osim toga, nagađanje o budućoj cijeni kriptovalute putem kripto izvedenica daje trgovcima veću prednost kroz nepovoljna tržišna kretanja ako im tržište ide u prilog. Sve u svemu, trgovanje kripto izvedenicama rješenje je koje kripto područje zahtijeva za borbu protiv volatilnosti kripto valuta.