Crypto Hedge Fund bira bivšeg CIO-a BlackRocka za šefa strategije

Bivši glavni investicijski direktor BlackRock multistrateškog hedge fonda pridružuje se quant crypto hedge fondu Strix Levijatan kako bi proširio svoj skup strategija i pomogao tvrtki da uhvati prilike na tržištu.  

Zaposlen najveći svjetski upravitelj imovinom Matthew McBrady u 2014. kako bi revidirao investicijski proces i operativnu strukturu svog višestrategijskog hedge fonda vrijednog 1.5 milijardi dolara — ulogu u kojoj je bio gotovo tri godine.  

Prije BlackRocka, McBrady je bio voditelj investicijske strategije i upravljanja rizikom u savjetniku za alternativna ulaganja Silver Creek Capital Management i potpredsjednik Bain Capitalove sjevernoameričke grupe privatnog kapitala. Ranije u svojoj karijeri bio je međunarodni ekonomist s Janet Yellen u Vijeću ekonomskih savjetnika predsjednika Clintona.

"Mattovo opsežno iskustvo u izgradnji i vođenju alternativnih strategija ulaganja za neke od najzahtjevnijih LP-ova na svijetu jednostavno je bez premca", izjavila je izvršna direktorica Strix Leviathana Sadie Raney u izjavi. "Njegove vještine i kredibilitet kao uspješnog poduzetnika i savjetnika kreatorima politika i tehnološkim startupovima bit će istinska prednost za investicijske strategije naše tvrtke i naše investitore." 

McBrady je počeo nadzirati kripto prostor 2017. S Raneyem se upoznao prije nekoliko godina preko bivšeg kolege i bio je savjetnik u investicijskom odboru tvrtke.

"Sjajno vrijeme da se upustite u bilo što, zapravo je kada jednostavna strategija kupi i zadrži više nije dobra, a kamoli dominantna", rekao je McBrady za Blockworks. "Mislim da je sjajno vrijeme za ulazak u kripto samo zbog kripto zime i sveg broja velikih igrača koji su uzdrmani i stresa u sustavu." 

McBrady je odlučio poduzeti stalni skok u kriptovalute nakon što je shvatio da se neučinkovitost prostora privremeno povećava usred nestabilnog tržišta djelomice potaknutog kolapsom Terrin algoritamski stabilni coin početkom ove godine i kasnijim bankrotima centraliziranih platformi, kao što je kripto zajmodavac Celsius.

"Prilika u bilo kojoj vrsti hedge fonda dolazi iz neučinkovitosti", rekao je izvršni direktor. “Ne možete tražiti očito neučinkovitiji sektor kojim se može trgovati u velikim količinama od kriptovalute općenito, čak i kada tržišta rastu, a kamoli kada još uvijek pate od modrica od gubitaka koje su ljudi pretrpjeli i značajnog gubitka važnih institucionalnih igrača.”

Prilike za rast hedge fondova

McBrady se pridružuje Strix Leviathanu dok tvrtka dovršava ponovnu izgradnju svoje infrastrukture za trgovanje kako bi omogućila sustavu bolje primanje šireg niza podataka.

Osnovana 2018., tvrtka služi institucijama, fondovima, obiteljskim uredima i pojedincima visoke neto vrijednosti. Trenutno upravlja imovinom od 50 milijuna dolara. 

Strix Leviathanov vodeći Nest Fund traži povrate prilagođene riziku u košarici digitalne imovine koja se temelji na kupnji i držanju korištenjem statističkih modela.

"Nest Fund je uhvatio 70% pozitivnih i samo 30% loših strana, uglavnom zahvaljujući stvarno bogatom nizu signala upravljanja rizikom", rekao je McBrady. "Dakle, prvi a-ha [trenutak] bio je da se oni mogu vrlo lako prenamijeniti u značajke koje se mogu pretvoriti u signale traženja alfe."

McBrady je rekao da su istraživački napori tvrtke usmjereni na izgradnju tržišno neutralnih strategija koje nadopunjuju Nest Fund.  

Novi voditelj strategije također ima zadatak pomoći Strix Leviathanu da "pojača" svoj fond Aurora - strategija koja želi ostvariti tržišno neutralno generiranje prinosa putem niskorizične arbitraže i strategija pružanja likvidnosti na DeFi platformama. 

Pronalaženje prilika u DeFi-ju djelomično se može učiniti mjerenjem podataka kao što je aktivnost blockchaina, rekao je McBrady, kao i ispitivanjem metrike ponude i potražnje skupa likvidnosti. 

“Veliki dio toga je razumijevanje — pogotovo ako se kladite na ranijim fazama sloja 1 tokena — 'Je li ovo zdravo? Hoće li ekosustav rasti? Smatraju li ljudi ovo korisnim?'”, rekao je. "[Puno] je vani kako bi svijet mogao vidjeti, tako da zapravo ovisi samo o tome možete li usmjeriti svoje napore u pravom smjeru dobivanja korisnih stvari."

Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.