Što je automatizirano kripto trgovanje i kako funkcionira?

Vrijeme nikoga ne čeka i financijska tržišta nisu iznimka. Posebno na neistraženom teritoriju trgovanja kriptovalutama, praćenje brzih promjena cijena ključ je uspjeha. Mnoštvo kriptovaluta, nekoliko održivih strategija trgovanja i brojni alati dostupni novim trgovcima mogu izazvati zabunu.

Srećom, tehnologija je omogućila automatizaciju nekoliko procesa trgovanja, uključujući analiza tržišta, predviđanje trendova i izvršenje naloga. To oslobađa više vremena za strateško planiranje i uspostavljanje čvrstih temelja za dugoročni uspjeh u trgovanju kriptovalutama.

Što je automatizirano kripto trgovanje?

Automatizirano trgovanje kriptovalutama, koje se ponekad naziva i automatizirano trgovanje kriptovalutama, praksa je korištenja računalnih programa (botova za trgovanje kriptovalutama) za kupnju i prodaju digitalnih valuta u nečije ime. Ove softverske aplikacije namijenjene su reagiranju na tržišne promjene kako bi trgovale u optimalnom trenutku. Nadalje, automatsko kripto trgovanje uklanja element neizvjesnosti i emocija iz ručnog trgovanja kupnja i prodaja kriptovaluta.

Iako neki noviji kripto roboti koriste pametni ugovori i rade izravno na blockchainu, većina automatiziranih platformi za kripto trgovanje još uvijek su API-ji. Pojam API odnosi se na programsko sučelje aplikacije koje vašem računu omogućuje komunikaciju s mjenjačnicom kriptovaluta kako bi mogla otvarati i zatvarati pozicije u ime korisnika prema određenim unaprijed određenim uvjetima.

Automatizirano trgovanje kriptovalutama ima mnoge prednosti u odnosu na ručno trgovanje, uključujući činjenicu da botovi mogu raditi neprekidno bez odmora. Oni su također nepristran prema emocijama, tako da će se uvijek pridržavati svog plana igre i pratiti svaki novi tržišni trend ili događaj odmah nakon što se dogodi.

Dostupno je nekoliko vrsta robota za kripto trgovanje, a svaki se razlikuje po značajkama, funkcionalnostima i cijeni. Najpopularniji su botovi za arbitražu ili mrežno trgovanje. Arbitražni botovi iskorištavaju razlike u cijenama na različitim burzama, dok je mrežno trgovanje usmjereno na strategiju "kupi nisko, prodaj skupo".

Neke automatizirane kripto platforme imaju različite karakteristike, kao što je funkcija hodl na 3Commasu. Ovo nije samo trgovina; također omogućuje korisnicima da kupiti i držati kripto automatski kupnjom po niskim cijenama. Na korisniku je da odabere kriptovalute koje želi i bota koji će mu u tome pomoći.

Općenito, automatizirano kripto trgovanje prolazi kroz četiri koraka: analiza podataka, generiranje signala, raspodjela rizika i izvršenje:

Analiza podataka: U svijetu koji je orijentiran na tehnologiju, podaci su bitan sastojak uspjeha i zato je robotu za kripto trgovanje potrebna analiza podataka. Softver omogućen za strojno učenje može obavljati zadatke rudarenja podataka bržim tempom od čovjeka. Generiranje signala: Nakon što je analiza podataka obavljena, bot obavlja posao trgovca predviđajući tržišne trendove i identificirajući moguće trgovine na temelju tržišnih podataka i pokazatelja tehničke analize.
Raspodjela rizika: Funkcija raspodjele rizika je mjesto gdje bot određuje kako raspodijeliti rizik između različitih ulaganja na temelju unaprijed određenih parametara koje je postavio trgovac. Ova pravila obično definiraju kako i koji postotak kapitala će biti uložen prilikom trgovanja.
Izvršenje: Proces u kojem se kriptovalute kupuju i prodaju kao odgovor na signale koje generira unaprijed aktivirani sustav trgovanja poznat je kao izvršenje. U tom će razdoblju signali generirati naloge za kupnju ili prodaju koji se prosljeđuju burzi putem API-ja.

Je li trgovanje kripto botovima isplativo?

Iako bi netko mogao pomisliti drugačije, ručno trgovanje manje je popularno. Zapravo, algoritamski roboti za trgovanje preuzeli su financijsku industriju do te mjere da algoritmi sada pokreću većinu aktivnosti na Wall Streetu. Ne trguje se samo kripto botovima, gotovo sve, uključujući dionice, obveznice i devize, sada se kupuje i prodaje putem algoritama.

Glavni razlog za ovu promjenu je jednostavan: roboti mogu donositi odluke brže od ljudi. Također nisu pristrani emocijama, pa se mogu držati svoje strategije trgovanja čak i kada su tržišta nestabilna.

Imajte na umu da roboti za kripto trgovanje nisu savršeni i ne mogu eliminirati sve rizike. Međutim, oni mogu automatizirati postupke trgovanja kako bi pomogli novim i iskusnim trgovcima da ostvare profit. Za pravilno konfiguriranje bota, ključno je imati osnovno razumijevanje tržišta, kao i propisa i alata povezanih s trgovanjem.

Koliko košta bot za kripto trgovanje? Sve ovisi o značajkama i funkcionalnostima koje korisnik traži. Neki roboti za kripto trgovanje besplatni su, dok drugi mogu koštati nekoliko stotina dolara mjesečno.

Je li kripto automatizacija legalna?

Ne postoji ništa nezakonito u korištenju bota za trgovanje jurisdikcija u kojoj je dopušteno trgovanje kriptovalutama. Na tradicionalnom financijskom tržištu korištenje botova prilično je uobičajeno i dobro regulirano. Strojevi sada izvršavaju veliki broj trgovanja dionicama, a isto vrijedi i za trgovanje kriptovalutama. Bot je jednostavno način trgovanja koji ne zahtijeva od osobe da ručno izvršava trgovinu — ne krši nikakve zakone.

Međutim, postoji nekoliko ograničenja za ovo. Neki kripto botovi su čisti prevaranti, dok se drugi koriste sumnjivim taktikama koje bi se mogle smatrati neetičnim ili nezakonitim. Pumpa i odlagališta i usmjeravanje potrošača na neregulirane brokere koji mogu uzeti vaš novac bez pružanja bilo kakve usluge primjeri su toga. Ovi botovi djeluju potencijalno izvan granica zakonitosti.

Rade li automatizirani botovi za trgovanje? Problem nije u tome rade li; važno je koliko dobro rade. Njihov utjecaj također je određen nizom čimbenika, uključujući platformu i bot koji se koristi, kao i razinu stručnosti i iskustva koje korisnik ima.

Prednosti i nedostaci automatiziranog kripto trgovanja

Postoje brojne prednosti koje uživaju oni koji usvoje automatizirano kripto trgovanje. Ovdje su neke od najznačajnijih prednosti automatiziranog trgovanja

Prednosti

Minimiziranje emocija

Automatizirani sustavi kripto trgovanja pomažu u kontroli emocija automatskim izvršavanjem trgovanja nakon što su ispunjeni postavljeni parametri trgovanja. Na ovaj način trgovci neće oklijevati ili preispitivati svoje odluke. Kripto botovi za trgovanje nisu samo za plašljive trgovce; oni također mogu pomoći onima koji će vjerojatno pretjerati u trgovanju kupnjom i prodajom u svakoj prilici.

Backtesting

Automatizirani sustavi trgovanja mogu se testirati unatrag korištenjem povijesnih podataka za generiranje simuliranih rezultata. Ovaj proces omogućuje doradu i poboljšanje strategije trgovanja prije nego što se stavi u živu upotrebu. Prilikom izgradnje automatiziranog sustava trgovanja, sva pravila moraju biti konkretna bez prostora za pristranosti.

Računalo ne može stvarati pretpostavke i treba mu dati izričite upute o tome što učiniti. Prije nego riskiraju novac, trgovci mogu testirati ove parametre u odnosu na prošle podatke. Testiranje unatrag je metoda eksperimentiranja s idejama trgovanja i određivanjem očekivanog trajanja sustava, što je prosječni iznos koji trgovac može očekivati da će dobiti (ili izgubiti) za svaku jedinicu rizika.

Očuvanje discipline

Primamljivo je biti zahvaćen tržišnim skokom i donositi impulzivne odluke. Trgovci mogu zauzeti metodičan pristup trgovanju, čak i u nestabilnim tržišnim uvjetima, slijedeći pravila trgovanja koja postavlja njihova strategija. Pridržavajući se ovih pravila, trgovci mogu izbjeći skupe pogreške kao što je jurnjava za gubicima ili ulazak u poslove bez konkretnog plana.

Poboljšanje brzine unosa naloga

Roboti za kripto trgovanje mogu nadzirati tržište i izvršavati trgovine brže od ljudi. Oni također mogu reagirati na promjene na tržištu mnogo brže od osobe. Na tržištu tako nestabilnom kao što je Bitcoin (BTC), ulazak ili izlazak iz trgovine samo nekoliko sekundi ranije može značajno utjecati na rezultat trgovine.

Diverzificiranje trgovanja

Kripto botovi omogućuju korisnicima trgovanje brojnim računima ili različitim strategijama u isto vrijeme. Ulažući u različitu imovinu, trgovci mogu smanjiti vjerojatnost gubitka diverzifikacijom svojih portfelja. Ono što bi čovjeku bilo nevjerojatno teško postići, računalo učinkovito izvršava u milisekundama. Automatizirani sustavi kripto trgovanja dizajnirani su da iskoriste bilo koju i sve profitabilne mogućnosti trgovanja koje se mogu pojaviti.

Nedostaci

Iako automatizirani kripto trgovci uživaju niz pogodnosti, postoji niz nedostataka povezanih s tom praksom, uključujući.

Visoki početni troškovi

Za stvaranje automatiziranog sustava trgovanja od temelja potrebne su i vještine i vrijeme. Da ne spominjemo, ovi početni troškovi mogu poništiti sve dobitke koje sustav ostvaruje. Nadalje, operativni troškovi kao što su usluge hostinga i virtualnog privatnog poslužitelja (VPS) moraju se redovito plaćati kako bi sustav nesmetano radio.

Troškovi tekućeg održavanja

Automatizirani sustavi trgovanja moraju se redovito nadzirati zbog problema kao što su prekidi mreže, nadogradnje softvera i neočekivani događaji na tržištu koji bi mogli poremetiti izvršenje trgovanja. Ti se troškovi mogu akumulirati tijekom vremena i smanjiti dobit.

Nedostatak fleksibilnosti

Roboti za kripto trgovanje napravljeni su tako da slijede niz propisa i ne mogu se prilagoditi promjenjivim tržišnim uvjetima. Ova krutost može rezultirati propuštenim mogućnostima ili lošim trgovinama.

Mehanički kvar

Automatizirani sustav kripto trgovanja, kao i svaki drugi sustav, može patiti od tehničkih problema kao što su prekidi mreže, nestanci struje i pogreške u unosu podataka. Ovi propusti mogu dovesti do postavljanja narudžbe po netočnoj cijeni ili količini, što može dovesti do gubitka.

Je li automatizirano kripto trgovanje sigurno?

Sigurnost automatizirano trgovanje kriptovalutama ovisi o dizajnu sustava i o tome prati li se trgovina redovito. Međutim, ne mogu se jednostavno postaviti i zaboraviti, očekujući da će se uhvatiti u koštac s volatilnošću tržišta i savršeno poštedjeti trgovce od gubitaka. Međutim, oni mogu biti pouzdan alat koji može olakšati putovanja trgovanja kriptovalutama optimiziranjem procesa i omogućavanjem 24/7 trgovanja bez muke. Budući da su automatski bez emocija, pomažu u sprječavanju nesretnih odluka u vezi s gubitkom novca zbog ljudske pogreške ili obrnuto.

Prije nego što bilo što platite ili stavite bilo kakav novac na račun za trgovanje, provedite odgovarajuću dubinsku analizu projekata i platformi i uvijek postavljajte pitanja kako biste riješili svoje sumnje. Inače biste mogli izgubiti novac ako to ne učinite.