Što je fundamentalna analiza u kripto? – Kriptopolitan

Trgovanje kriptovalutama zadatak je koji zahtijeva vještinu i znanje. Da biste to maksimalno iskoristili, morate razumjeti kako se koristiti različitim strategijama, snaći se u ogromnom svijetu trgovanja i ovladati tehničkom i fundamentalnom analizom. Fundamentalna analiza (FA) posebno je postala popularna među kripto trgovcima jer im pomaže utvrditi intrinzičnu vrijednost imovine kako bi dobili najbolji povrat na svoje ulaganje. Pogledajmo pobliže što je točno fundamentalna analiza i kako se može koristiti za trgovanje kriptovalutama.

Kako funkcionira fundamentalna analiza?

Fundamentalna analiza je proces analize intrinzične vrijednosti imovine, promatrajući njezine kvalitativne i kvantitativne čimbenike kako bi se utvrdilo je li ili nije podcijenjena ili precijenjena. Ova analiza ispituje potencijal imovine i predviđa njenu buduću izvedbu na temelju vanjskih varijabli poput vijesti i makroekonomskih trendova.

Dok se tradicionalni FA usredotočuje na osnove tvrtke, kripto fundamentalni analitičari gledaju financijska izvješća (kao što su bilance, izvješća o dobiti i izvješća o novčanom toku), ekonomske pokazatelje (poput stope nezaposlenosti ili stope inflacije), trendove u industriji, globalne vijesti itd. ., kako biste stekli sveobuhvatno razumijevanje bilo koje kovanice ili tokena i procijenili rizik i potencijal.

Jedna od ključnih metrika koju koriste fundamentalni analitičari je mrežna aktivnost. Mrežna aktivnost može mnogo reći analitičarima o tome koliko dobro posluje kriptovaluta, kao što su transakcijske naknade, broj transakcija, aktivne adrese i drugo. Osjećaj na društvenim mrežama također može biti metrika koja se koristi za procjenu mišljenja tržišta o imovini. I blockchain podaci omogućuju trgovcima da pogledaju ključne metrike kao što su brzina raspršivanja, veličina bloka i težina. Sve ove metrike važne su za razumijevanje trenutnog stanja kriptovalute i predviđanje njezinih budućih performansi.

On-chain metrika u fundamentalnoj analizi

On-chain metrika se koristi u temeljnoj kripto analizi za mjerenje zdravlja i snage blockchain mreže. Trgovcima pružaju vrijedan uvid u raspoloženje tržišta, stopu uspješnosti ICO-a, procjenu rizika projekta i još mnogo toga. Mjerni podaci u lancu uključuju:

1. Hashrate – Ova metrika mjeri računsku snagu rudara unutar mreže. To je pokazatelj koliko je blockchain siguran ili jak i na taj način utječe na kretanje njegove cijene.

2. Volumen transakcija – Ova metrika pokazuje broj transakcija izvršenih na određenom lancu blokova tijekom vremena, pružajući uvid u trendove upotrebe i usvajanja među korisnicima kao i potencijalnu aktivnost pumpanja/ispuštanja koja je u tijeku na razmjenama povezanim s tokenom/kovanicom tog lanca blokova.

3. Prosječne naknade za transakcije – Ova metrika pruža korisne informacije o tome koliko su novca ljudi spremni potrošiti kada koriste tu određenu kriptovalutu za transakcije bez obzira na to kupuju li je ili prodaju (to je također pokazatelj koliko su naknade konkurentne u usporedbi s drugim kriptovalute). 

4. Poteškoće s mrežom – mjera koja nam govori koji novčići zahtijevaju više resursa (vrijeme i računalstvo) od drugih; ovo može biti korisno kada pokušavate pronaći podcijenjene novčiće s malim poteškoćama, ali visokim potencijalnim povratom ako ih netko može nabaviti po nižim cijenama u odnosu na svoje konkurente.

Projektna metrika u fundamentalnoj analizi

Projektne metrike također pomažu u fundamentalnoj analizi. To znači promatranje određenih stvari koje će vam pomoći da bolje razumijete projekt. Evo nekih stvari na koje treba obratiti pozornost:

1. Whitepaper- Analitičari mogu pročitati whitepaper i vidjeti koji su ciljevi tima za ovaj projekt i koliko je vjerojatno da će ih moći postići.

2. Tokenomika - Također bi trebali provjeriti tokenomiku projekta, koja uključuje detalje o njegovim tokenima kao što su ponuda, stopa inflacije i sustav nagrađivanja.

3. Tim – Analitičari bi trebali znati tko stoji iza projekta i koja je njihova vizija za njega. Pokušajte istražiti njihove prošle projekte i uspjehe kao i sve potencijalne sukobe interesa koje mogu imati s ovim.

4. Zajednica - Fundamentalni analitičari trebali bi pogledati koliko je zajednica aktivna oko određenog projekta provjeravajući platforme društvenih medija ili web-mjesta posvećena raspravi o tome na internetu kako bi mogli dobiti predodžbu o stavovima korisnika prema njemu prije objavljivanja svojih analiza!

5. Putokaz – Također, trebali bi proći kroz plan puta projekta koji ocrtava planirane razvojne faze i prekretnice koje treba dostići kako bi se postigao uspjeh.

Razumijevanje ovih ciljeva može pomoći investitorima koji bi čitali analize da odluče žele li ulagati ili ne.

Prozodija

1. Fundamentalna analiza u kriptovaluti pruža sveobuhvatan pogled na zdravlje imovine uzimajući u obzir i tradicionalne i metrike specifične za blockchain.

2. Pruža uvid u snagu i sigurnost osnovne mreže novčića ili tokena, dajući trgovcima ideju o njihovoj budućoj izvedbi.

3. Fundamentalna analiza pruža trgovcima bolje razumijevanje rizika i potencijalne nagrade povezane s različitim kovanicama ili žetonima, pomažući im u donošenju utemeljenijih odluka o ulaganju.

4. Fundamentalna analiza može se koristiti za prepoznavanje podcijenjenih kovanica ili tokena koji imaju dobre dugoročne izglede koje tržište može previdjeti.

5. Također se može koristiti za identifikaciju kriptovaluta koje su precijenjene ili sklone shemama pumpanja i izbacivanja, omogućujući trgovcima da izbjegnu takva ulaganja.

6. Razumijevanjem osnovnih temelja kripto imovine, trgovci mogu bolje procijeniti njen potencijal za dugoročni rast i prilagoditi svoju strategiju u skladu s tim.

Neke mane

1. Fundamentalna analiza u kriptovaluti može oduzimati puno vremena i zahtijeva puno istraživanja kako bi se točno procijenio rizik i potencijal različitih kovanica ili tokena.

2. Teško je točno izmjeriti mrežnu aktivnost jer čimbenici kao što su raspoloženje korisnika, podaci o blockchainu i ekonomski pokazatelji mogu utjecati na nepredvidive načine.

3. Fundamentalna analiza ne uzima u obzir tehničke čimbenike koji bi također mogli utjecati na cijenu kriptovalute, ostavljajući trgovce izloženima potencijalnim gubicima zbog naglih kretanja cijena uzrokovanih tržišnim špekulacijama ili paničnom prodajom.