Trgovanje kripto valutom pomoću poluge moćan je alat trgovcima za povećanje potencijalnih povrata i dobiti. Omogućuje im otvaranje pozicija s manje kapitala nego što bi inače bilo potrebno, pružajući pristup omjerima financijske poluge do 100 puta većem od uloženog iznosa. To znači da čak i ako nemate puno kapitala, još uvijek imate potencijal za veliku zaradu koristeći raspoloživa sredstva koja su vam na raspolaganju. Poluga omogućuje trgovcima da posuđuju sredstva od burze ili brokera kako bi otvorili veće pozicije od onih koje im normalno dopušta stanje u novčaniku.
Kako funkcionira trgovanje polugom?
Recimo, na primjer, imate samo 100 USD, ali želite uložiti 1,000 USD u određenu kriptovalutu, to vam omogućuje trgovanje polugom. Omjer količine novca koji ste posudili u odnosu na količinu novca u vašem novčaniku naziva se omjer poluge. To može biti 1:5 (5x), 1:10 (10x) ili 1:20 (20x) i tako dalje.
Evo kako to radi:
Prije otvaranja pozicije morate položiti kolateral (sredstva) na svoj račun za trgovanje. Početni kapital koji dajete je ono što mi nazivamo kolateralom. Potreban kolateral ovisi o poluzi koju koristite i ukupnoj vrijednosti pozicije koju želite otvoriti (poznatoj kao margina). Recimo da želite uložiti 1,000 dolara u kriptovalutu s 10x polugom, što znači da trebate dati samo 1/10 vrijednosti pozicije kao kolateral. To bi bio početni zahtjev za marginu.
Važno je napomenuti da iako korištenje poluge može povećati vaše povrate, ono također povećava vaš rizik. Što je veća poluga, veći su rizici od likvidacije ako se tržište kreće protiv vaše pozicije. Iz tog je razloga važno održavati prag marže za svoje trgovine. Kada se tržište kreće protiv vaše pozicije, a marža padne niža od praga održavanja, morat ćete staviti više sredstava na svoj račun kako biste izbjegli likvidaciju. Prag je također poznat kao margina održavanja.
Važne stvari koje treba znati u trgovanju putem poluge
likvidacija
U trgovanju kripto polugom, likvidacija se događa kada se tržište kreće protiv vaše pozicije i marža postane preniska. To znači da morate dodati još novca na svoj račun kako ne biste izgubili sav svoj novac. Prije ulaska u trgovanje polugom, važno je postaviti prag margine koji vam odgovara. Na taj način možete pomno pratiti svoje pozicije i osigurati da ne budu likvidirane.
Likvidacija automobila
Automatska likvidacija je proces u trgovanju polugom koji se događa kada stanje vašeg računa padne prenisko, tj. ispod praga marže održavanja. Kada se to dogodi, mjenjačnica ili broker će prodati dio vaše imovine kako bi nadoknadili manjak jer nemate dovoljno novca na svom računu.
Stopa financiranja
Stope financiranja su kamate koje se plaćaju na razliku između tržišta za trajne ugovore i spot cijene, a raspodjeljuju se na periodičnoj osnovi trgovcima koji imaju dugu ili kratku poziciju. Budući da izračuni financiranja uključuju korištenje poluge, stope financiranja mogu značajno utjecati na nečiji potencijal zarade. Čak i na tržištima s blagom volatilnošću, trgovac koji plaća za financiranje može pretrpjeti gubitke i biti likvidiran kada koristi veliku polugu.
Cross-margin trgovina
Trgovanje s unakrsnom maržom postupak je negiranja u kojem se višak marže s jednog od trgovčevih maržnih računa prenosi na drugi trgovčev maržni račun kako bi se ispunili kriteriji za potrebnu maržu za održavanje.
Duge i kratke pozicije u trgovanju s polugom
Dugi položaj
Kada posudite novac od mjenjačnice ili brokera kako biste kupili više kriptovaluta osim onoga što već imate u novčaniku, to je poznato kao duga pozicija. U osnovi se kockate s ishodom da će cijena imovine rasti tijekom vremena, što će rezultirati većim povratom vaše investicije.
Kratki položaj
Ako već ne posjedujete imovinu kojom se trguje, ali posuđujete novac od burze ili brokera da izvršite transakciju, zauzimate kratku poziciju. To znači da možete zaraditi novac prodajom po nižoj cijeni, a zatim otplatom zajma i vraćanjem posuđene gotovine izvornom vlasniku ako tržište bude suprotno vašem položaju.
Prednosti trgovanja putem poluge
1. Trgovanje polugom omogućuje vam da kupite ili prodate više kriptovalute od onoga što imate u novčaniku.
2. Možete povećati svoje povrate i ostvariti veću zaradu s trgovanjem polugom.
3. Možete posuditi novac od mjenjačnice ili brokera da otvorite veće pozicije od onih koje vaš saldo inače dopušta.
4. Trebate staviti samo mali iznos kolaterala na svoj račun prije otvaranja pozicije, tako da vam ne treba puno kapitala da počnete ulagati u kriptovalute s trgovanjem polugom.
5. Čak i ako nemate puno kapitala, još uvijek imate potencijal za velike povrate korištenjem dostupnih sredstava na raspolaganju kroz trgovanje polugom.
6. S trgovanjem s polugom možete zauzimati duge i kratke pozicije – što znači da čak i ako još ne posjedujete imovinu, možete je posuditi i prodati ako tržište padne (otvorite kratku poziciju).
7. Trgovanje s polugom pomaže smanjiti tržišne rizike za trgovce jer ne moraju držati velike količine sredstava u svojim novčanicima prije otvaranja pozicije.
Nedostaci trgovanja pomoću poluge
1. Kada trgujete s polugom, vaš rizik se povećava jer negativno kretanje tržišta rezultira većim gubitkom.
2. Ako se tržište okrene protiv vas, možda ćete morati dodati dodatni novac na svoj račun kako biste spriječili njegovu likvidaciju.
3. U slučaju pada tržišta, veća poluga povećava vjerojatnost likvidacije.
Platforme za trgovanje kripto polugom
Evo pet platformi koje možete koristiti za trgovanje kripto polugom:
1. Binance – Vodeća mjenjačnica kriptovaluta koja nudi do 125x veću polugu na mnogim popularnim parovima trgovanja.
2. bybit – Mjenjačnica koja pruža do 100x veću polugu za Bitcoin, Ethereum, i druge digitalne imovine.
3. BitMEX – Platforma koja omogućuje do 100x veću polugu za Bitcoin, Ethereum i druge kriptovalute.
4. deribit – Razmjena koja nudi do 100x veću polugu za Bitcoin i Ethereum bez KYC-a potrebnog za manje trgovine.
5. PrimeXBT – Platforma kripto derivata koja nudi visoke poluge do 1000X s niskim naknadama i velikom brzinom izvršenja naloga.
Poanta
Trgovanje polugom odličan je način za povećanje povrata i ostvarivanje veće zarade s manje kapitala. Međutim, važno je uvijek biti svjestan rizika koji su uključeni kada koristite polugu jer možete izgubiti više novca nego što imate u novčaniku. Za trgovce je najbolja praksa da održavaju odgovarajući prag marže kako njihove pozicije ne bi bile likvidirane ako tržište krene protiv njih. Uzimajući u obzir ove savjete, trgovanje pomoću poluge nudi jedinstvenu priliku za investitore koji žele maksimizirati svoje povrate bez potrebe za ulaganjem velikih količina kapitala unaprijed.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/