OPEC+ skupina zemalja proizvođača nafte dogovorila je drastično smanjenje globalne opskrbe. Špekulacije su pomogle nafti da preokrene svoj nedavni pad.
A to znači da je vrijeme da još jednom pogledamo dionice američkih energetskih kompanija koje su u povoljnom položaju da iskoriste više cijene.
Kartel je u srijedu pristao smanjiti svoju proizvodnju za dva milijuna barela dnevno, prema vijestima.
objasnio je William Watts zašto stvarna smanjenja proizvodnje od strane OPEC+ grupe možda neće ispasti očekivana.
Ispod je zaslon omiljenih energetskih dionica među analitičarima koje je anketirao FactSet, izvučen iz S&P 1500 Composite Indexa
SP1500,
-0.23%.
Nakon ekrana slijedi dugoročniji pogled na cijene nafte i komentare analitičara Gabellija Simona Wonga.
Zaslon zalihe nafte
Jednostavan način da igrate s američkim energetskim tvrtkama kao grupom je praćenje 21 dionice u energetskom sektoru S&P 500, što možete učiniti s SPDR fondom Energy Select Sector
XLE,
+ 2.07%.
Sektorom velike kapitalizacije dominira Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
i Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
koji zajedno čine 42% XLE-a zbog ponderiranja tržišne kapitalizacije. ETF nije baš tako raznolik kao što neki ulagači očekuju.
Da bismo dublje istražili dionički zaslon, započeli smo sa 62 dionice u kompozitnom indeksu S&P 1500, koji se sastoji od indeksa S&P 500
SPX,
-0.20%,
indeks srednjih granica S&P 500
SREDINA,
-0.68%
i indeks S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.
Zatim smo suzili popis na 53 tvrtke od kojih svaku pokriva najmanje pet analitičara koje je anketirao FactSet.
Evo 10 energetskih dionica s najmanje 75% "kupiti" ili ekvivalentnim ocjenama koje imaju najveći 12-mjesečni potencijal rasta, na temelju konsenzusnih ciljanih cijena:
| O nama | Sat | Industrija | Podijelite ocjene "kupi" | Zaključna cijena 4. listopada | Konsenzusna cijena | Podrazumijeva 12-mjesečni potencijal porasta |
| Green Plains Inc. | GPRE,
-1.83% | etanol | 89% | $30.64 | $48.67 | 59% |
| Halliburton Co. | HAL,
+ 3.98% | Usluge naftnih polja/ Oprema | 81% | $28.12 | $42.34 | 51% |
| PDC Energy Inc. | PDCE,
+ 2.06% | Proizvodnja nafte i plina | 79% | $63.58 | $94.33 | 48% |
| Baker Hughes Co. Klasa A | BKR,
+ 2.24% | Usluge naftnih polja/ Oprema | 77% | $23.19 | $34.11 | 47% |
| Targa Resources Corp. | TRGP,
+ 1.16% | Prerada nafte/ Marketing | 95% | $65.37 | $93.00 | 42% |
| EQT Corp. | EQT,
+ 0.91% | Proizvodnja nafte i plina | 90% | $44.91 | $63.68 | 42% |
| Talos Energy Inc. | TALO,
+ 3.25% | Proizvodnja nafte i plina | 83% | $20.29 | $28.20 | 39% |
| ChampionX Corp. | CHX,
+ 3.15% | Kemikalije za proizvodnju nafte i plina | 80% | $21.25 | $29.11 | 37% |
| Civitas Resources Inc. | CIVI,
+ 1.93% | Integrirano ulje | 100% | $63.09 | $81.80 | 30% |
| Diamondback Energy Inc. | OČNJAK,
+ 2.25% | Proizvodnja nafte i plina | 88% | $136.30 | $173.17 | 27% |
| Izvor: FactSet |
Svaki dionički zaslon ima svoja ograničenja. Ako ste zainteresirani za ovdje navedene dionice, najbolje je da napravite vlastito istraživanje, a lako je započeti klikom na oznake u tablici za više informacija o svakoj tvrtki. Klik ovdje za detaljni vodič Tomija Kilgorea za bogatstvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Određivanje donje cijene za proizvođače nafte i plina
20. rujna objavio sam ovo mišljenje: Četiri razloga zbog kojih biste trebali odmah kupiti dionice energije ako ste dugoročni ulagač.
Uključivao je grafikon koji pokazuje kako je naftna industrija smanjila svoju kapitalnu potrošnju baš u trenutku kada je potražnja rasla u posljednjih nekoliko godina do 2021. To je bio veliki preokret u odnosu na prethodne naftne cikluse i naglasio je koliko su menadžerski timovi proizvođača nafte bili usredotočeni na nesmanjenje izvući vlastite noge ispod sebe tako što će preplaviti tržište i ubiti vlastitu zaradu.
Evo 10-godišnjeg grafikona koji prikazuje kretanje sirove nafte West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
cijene, temeljene na stalnim ugovornim cijenama za prvi mjesec koje je sastavio FactSet:
Ostavljajući po strani privremeni pad cijena tijekom rane faze pandemije koronavirusa 2020., kada je pad potražnje doveo do toga da industriji ponestane skladišnog prostora, trebali biste obratiti pozornost na akciju cijena sirove nafte West Texas Intermediate (WTI) u 2014. , 2015. i 2016. Ispostavilo se da je uspjeh američke industrije škriljevca doveo do vlastitih previranja, jer su cijene pale na razine koje su značile da su neki proizvođači gubili novac na svakom barelu nafte koji su pumpali.
Domaći proizvođači sada jako paze da ne ponove svoju grešku hiperprodukcije.
I to postavlja pitanje: Možemo li procijeniti magični broj za WTI pri kojem će američki proizvođači ne samo ostati profitabilni, već će moći nastaviti povećavati dividende i otkupljivati dionice?
Simon Wong iz Gabellija dao je konzervativnu procjenu tijekom intervjua. Postojeće bušotine iz škriljca mogle bi se koristiti za samo 10 do 20 dolara po barelu, rekao je, ali priroda je ekstrakcije iz škriljevca da se nove bušotine moraju neprestano stavljati u pogon kako bi se održala opskrba. Wong je procijenio da bi cijena WTI-ja trebala biti u prosjeku 55 dolara po barelu da bi se postigla rentabilnost na novoj bušotini.
Uzimajući to dalje, rekao je da bi konzervativna procjena za američke proizvođače škriljevca na pokriću bila 65 dolara po barelu.
“Tvrtke su izgradile svoje strukture troškova na nafti od 60 dolara. I dalje mislim da će s 80 dolara generirati dosta slobodnog novčanog toka,” rekao je, ukazujući na nastavak otkupa dionica i povećanja dividende na toj razini.
Dodao je: "Prije godinu dana bili smo sretni kada je nafta bila 75 dolara."
Ne propustite: Dividendni prinosi na povlaštene dionice skočili su. Ovako ćete odabrati one najbolje za svoj portfelj.
10 energetskih dionica koje su favoriti analitičara dok OPEC smanjuje proizvodnju nafte
OPEC+ skupina zemalja proizvođača nafte dogovorila je drastično smanjenje globalne opskrbe. Špekulacije su pomogle nafti da preokrene svoj nedavni pad.
A to znači da je vrijeme da još jednom pogledamo dionice američkih energetskih kompanija koje su u povoljnom položaju da iskoriste više cijene.
Kartel je u srijedu pristao smanjiti svoju proizvodnju za dva milijuna barela dnevno, prema vijestima.
objasnio je William Watts zašto stvarna smanjenja proizvodnje od strane OPEC+ grupe možda neće ispasti očekivana.
Ispod je zaslon omiljenih energetskih dionica među analitičarima koje je anketirao FactSet, izvučen iz S&P 1500 Composite Indexa
-0.23% .
SP1500,
Nakon ekrana slijedi dugoročniji pogled na cijene nafte i komentare analitičara Gabellija Simona Wonga.
Zaslon zalihe nafte
Jednostavan način da igrate s američkim energetskim tvrtkama kao grupom je praćenje 21 dionice u energetskom sektoru S&P 500, što možete učiniti s SPDR fondom Energy Select Sector
+ 2.07% .
+ 4.03%
+ 0.60% ,
XLE,
Sektorom velike kapitalizacije dominira Exxon Mobil Corp.
XOM,
i Chevron Corp.
CVX,
koji zajedno čine 42% XLE-a zbog ponderiranja tržišne kapitalizacije. ETF nije baš tako raznolik kao što neki ulagači očekuju.
Da bismo dublje istražili dionički zaslon, započeli smo sa 62 dionice u kompozitnom indeksu S&P 1500, koji se sastoji od indeksa S&P 500
-0.20% ,
-0.68%
-0.63% .
SPX,
indeks srednjih granica S&P 500
SREDINA,
i indeks S&P Small Cap 600
SML,
Zatim smo suzili popis na 53 tvrtke od kojih svaku pokriva najmanje pet analitičara koje je anketirao FactSet.
Evo 10 energetskih dionica s najmanje 75% "kupiti" ili ekvivalentnim ocjenama koje imaju najveći 12-mjesečni potencijal rasta, na temelju konsenzusnih ciljanih cijena:
Svaki dionički zaslon ima svoja ograničenja. Ako ste zainteresirani za ovdje navedene dionice, najbolje je da napravite vlastito istraživanje, a lako je započeti klikom na oznake u tablici za više informacija o svakoj tvrtki. Klik ovdje za detaljni vodič Tomija Kilgorea za bogatstvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Određivanje donje cijene za proizvođače nafte i plina
20. rujna objavio sam ovo mišljenje: Četiri razloga zbog kojih biste trebali odmah kupiti dionice energije ako ste dugoročni ulagač.
Uključivao je grafikon koji pokazuje kako je naftna industrija smanjila svoju kapitalnu potrošnju baš u trenutku kada je potražnja rasla u posljednjih nekoliko godina do 2021. To je bio veliki preokret u odnosu na prethodne naftne cikluse i naglasio je koliko su menadžerski timovi proizvođača nafte bili usredotočeni na nesmanjenje izvući vlastite noge ispod sebe tako što će preplaviti tržište i ubiti vlastitu zaradu.
Evo 10-godišnjeg grafikona koji prikazuje kretanje sirove nafte West Texas Intermediate
+ 1.72%
CL.1,
cijene, temeljene na stalnim ugovornim cijenama za prvi mjesec koje je sastavio FactSet:
Skup činjenica
Ostavljajući po strani privremeni pad cijena tijekom rane faze pandemije koronavirusa 2020., kada je pad potražnje doveo do toga da industriji ponestane skladišnog prostora, trebali biste obratiti pozornost na akciju cijena sirove nafte West Texas Intermediate (WTI) u 2014. , 2015. i 2016. Ispostavilo se da je uspjeh američke industrije škriljevca doveo do vlastitih previranja, jer su cijene pale na razine koje su značile da su neki proizvođači gubili novac na svakom barelu nafte koji su pumpali.
Domaći proizvođači sada jako paze da ne ponove svoju grešku hiperprodukcije.
I to postavlja pitanje: Možemo li procijeniti magični broj za WTI pri kojem će američki proizvođači ne samo ostati profitabilni, već će moći nastaviti povećavati dividende i otkupljivati dionice?
Simon Wong iz Gabellija dao je konzervativnu procjenu tijekom intervjua. Postojeće bušotine iz škriljca mogle bi se koristiti za samo 10 do 20 dolara po barelu, rekao je, ali priroda je ekstrakcije iz škriljevca da se nove bušotine moraju neprestano stavljati u pogon kako bi se održala opskrba. Wong je procijenio da bi cijena WTI-ja trebala biti u prosjeku 55 dolara po barelu da bi se postigla rentabilnost na novoj bušotini.
Uzimajući to dalje, rekao je da bi konzervativna procjena za američke proizvođače škriljevca na pokriću bila 65 dolara po barelu.
“Tvrtke su izgradile svoje strukture troškova na nafti od 60 dolara. I dalje mislim da će s 80 dolara generirati dosta slobodnog novčanog toka,” rekao je, ukazujući na nastavak otkupa dionica i povećanja dividende na toj razini.
Dodao je: "Prije godinu dana bili smo sretni kada je nafta bila 75 dolara."
Ne propustite: Dividendni prinosi na povlaštene dionice skočili su. Ovako ćete odabrati one najbolje za svoj portfelj.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/10-energy-stocks-that-are-analysts-favorites-as-opec-makes-oil-production-cuts-11664983557?siteid=yhoof2&yptr=yahoo