Investitori su se možda na trenutak okrenuli od ruske agresije u Ukrajini ka nestašicama energije i opskrbe u SAD-u koje proizvode visoku inflaciju.
S opadanjem kupovne moći, strpljivi ulagači mogli bi biti dobro usluženi traženjem dionica s atraktivnim prinosom na dividendu tvrtki od kojih se očekuje da će brzo povećati prodaju i zaradu, istovremeno generirajući slobodan novčani tok veći od isplate dividende. Zaslon od 12 tih dionica je ispod.
Zavod za statistiku rada objavio je 10. ožujka da je indeks potrošačkih cijena u veljači porastao za 7.9% u odnosu na godinu ranije, što predstavlja novu 40-godišnju inflaciju.
Cijeli sažetak Indeksa potrošačkih cijena možete pročitati ovdje.
Na neke potrošače (i ulagače) neće utjecati svaki aspekt povećanja cijena uključenih u CPI. Na primjer, vaš trošak stanovanja možda se neće povećati ove godine i možda nećete potrošiti mnogo na odjeću. S druge strane, vaša osobna stopa inflacije mogla bi biti viša od 7.9% kada uzmete u obzir rastuće troškove goriva i osiguranja.
Bez obzira na to kako na vas utječe inflacija, dionice s prinosom od dividende od 3.5% ili više mogu vam biti privlačne, pogotovo kada tvrtke imaju dovoljno očekivanog novčanog toka da pokriju još veće isplate. Taj prag od 3.5% je povoljno u usporedbi s prinosom od oko 2% na 10-godišnje zapise američkog trezora
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Stock ekran
Prema ponderiranim agregatnim procjenama konsenzusa koje je sastavio FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
Očekuje se da će povećati prodaju za 10.9% i zaradu po dionici za 20% u 2022.
Za proširenu bazu tvrtki za ekran, pogledali smo S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-1.34%,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
-1.01%
i S&P 600 indeks malih kapa
SML,
-1.24%.
Zatim smo ograničili popis na tvrtke za koje se očekuje da će povećati prodaju i zaradu po dionici brže od S&P 500 tijekom kalendarske 2022., s prinosima na dividende od najmanje 3.5% koji su dobro pokriveni procijenjenim slobodnim novčanim tokovima.
Napravili smo zadnji dio zaslona uspoređujući trenutne prinose od dividendi s procijenjenim prinosima slobodnog novčanog toka za sljedećih 12 mjeseci. Slobodni novčani tok poduzeća je njegov preostali novčani tok nakon kapitalnih izdataka. To je novac koji se može koristiti za širenje, povećanje dividendi, otkup dionica ili u druge korporativne svrhe. Prinos slobodnog novčanog toka može se izračunati dijeljenjem procijenjene FCF s trenutnom cijenom dionice.
Ako prinos slobodnog novčanog tijeka premašuje trenutni prinos od dividende, čini se da tvrtka ima „prostor“ za veću isplatu dividende.
Mjere slobodnog novčanog toka nisu dostupne za svaku industriju. Za investicijske fondove za nekretnine, pogledali smo sredstva iz poslovanja (FFO), koja vraćaju amortizaciju i amortizaciju na zaradu i isključuju dobitke od prodaje imovine. Za banke smo koristili zaradu po dionici jer procjene slobodnog novčanog toka nisu dostupne, a EPS se smatra općenito bližim FCF-u nego za mnoge druge industrije.
Ovdje je 12 dionica pregledanih iz indeksa S&P Composite 1500, razvrstanih prema prinosu od dividende:
| O nama | Sat | Industrija | Prinos od dividende | FCF prinos | Mjesta za glavu | Proc. rast prodaje – 2022 | Proc. Rast zarade po dionici – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Naftni i plinski cjevovodi | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Proizvodnja nafte i plina | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| EPR Svojstva | EPR,
-1.24% | Trustovi za ulaganja u nekretnine | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Prerada nafte/ Marketing | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Kuća zgrada | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Proizvodnja nafte i plina | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Trustovi za ulaganja u nekretnine | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobile Corp. | XOM,
+ 2.32% | Integrirano ulje | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | restorani | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Regionalne banke | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Odjeća / Obuća | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Pharma. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Izvor: FactSet |
Možete kliknuti na oznake za više informacija o svakoj tvrtki.
Kliknite ovdje detaljni vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo informacija dostupnih besplatno na stranici s ponudama MarketWatcha.
Ne propustite: Očekuje se da će 12 zaliha čiste energije, fosilnih goriva i urana nastaviti rasti — do 79% odavde
12 dionica s dividendom koje plaćaju najmanje 3.5% koje su pogodne za visoku inflaciju
Investitori su se možda na trenutak okrenuli od ruske agresije u Ukrajini ka nestašicama energije i opskrbe u SAD-u koje proizvode visoku inflaciju.
S opadanjem kupovne moći, strpljivi ulagači mogli bi biti dobro usluženi traženjem dionica s atraktivnim prinosom na dividendu tvrtki od kojih se očekuje da će brzo povećati prodaju i zaradu, istovremeno generirajući slobodan novčani tok veći od isplate dividende. Zaslon od 12 tih dionica je ispod.
Zavod za statistiku rada objavio je 10. ožujka da je indeks potrošačkih cijena u veljači porastao za 7.9% u odnosu na godinu ranije, što predstavlja novu 40-godišnju inflaciju.
Cijeli sažetak Indeksa potrošačkih cijena možete pročitati ovdje.
Na neke potrošače (i ulagače) neće utjecati svaki aspekt povećanja cijena uključenih u CPI. Na primjer, vaš trošak stanovanja možda se neće povećati ove godine i možda nećete potrošiti mnogo na odjeću. S druge strane, vaša osobna stopa inflacije mogla bi biti viša od 7.9% kada uzmete u obzir rastuće troškove goriva i osiguranja.
Bez obzira na to kako na vas utječe inflacija, dionice s prinosom od dividende od 3.5% ili više mogu vam biti privlačne, pogotovo kada tvrtke imaju dovoljno očekivanog novčanog toka da pokriju još veće isplate. Taj prag od 3.5% je povoljno u usporedbi s prinosom od oko 2% na 10-godišnje zapise američkog trezora
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Stock ekran
Prema ponderiranim agregatnim procjenama konsenzusa koje je sastavio FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
Očekuje se da će povećati prodaju za 10.9% i zaradu po dionici za 20% u 2022.
Za proširenu bazu tvrtki za ekran, pogledali smo S&P Composite 1500 Index
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
i S&P 600 indeks malih kapa
SML,
Zatim smo ograničili popis na tvrtke za koje se očekuje da će povećati prodaju i zaradu po dionici brže od S&P 500 tijekom kalendarske 2022., s prinosima na dividende od najmanje 3.5% koji su dobro pokriveni procijenjenim slobodnim novčanim tokovima.
Napravili smo zadnji dio zaslona uspoređujući trenutne prinose od dividendi s procijenjenim prinosima slobodnog novčanog toka za sljedećih 12 mjeseci. Slobodni novčani tok poduzeća je njegov preostali novčani tok nakon kapitalnih izdataka. To je novac koji se može koristiti za širenje, povećanje dividendi, otkup dionica ili u druge korporativne svrhe. Prinos slobodnog novčanog toka može se izračunati dijeljenjem procijenjene FCF s trenutnom cijenom dionice.
Ako prinos slobodnog novčanog tijeka premašuje trenutni prinos od dividende, čini se da tvrtka ima „prostor“ za veću isplatu dividende.
Mjere slobodnog novčanog toka nisu dostupne za svaku industriju. Za investicijske fondove za nekretnine, pogledali smo sredstva iz poslovanja (FFO), koja vraćaju amortizaciju i amortizaciju na zaradu i isključuju dobitke od prodaje imovine. Za banke smo koristili zaradu po dionici jer procjene slobodnog novčanog toka nisu dostupne, a EPS se smatra općenito bližim FCF-u nego za mnoge druge industrije.
Ovdje je 12 dionica pregledanih iz indeksa S&P Composite 1500, razvrstanih prema prinosu od dividende:
Možete kliknuti na oznake za više informacija o svakoj tvrtki.
Kliknite ovdje detaljni vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo informacija dostupnih besplatno na stranici s ponudama MarketWatcha.
Ne propustite: Očekuje se da će 12 zaliha čiste energije, fosilnih goriva i urana nastaviti rasti — do 79% odavde
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo