U pokeru plavi žetoni imaju najveću vrijednost, a ime se pričvrstilo za najkvalitetnije dionice. Plavi čipovi imaju reputaciju po tome što drže svoju vrijednost i pružaju određeni stupanj obrane portfeljima ulagača, što ih čini privlačnima u vrijeme povećane volatilnosti tržišta i općenito pada cijena dionica.
Plavi chip isplatitelji dividende posebno su atraktivni jer spajaju dva stupa kvalitete i dugoročne pouzdanosti plaćanja.
Slijedimo ovu liniju i pogledajmo dvije kvalitetnije dionice s dividendama. To su dionice s dugogodišnjom poviješću održavanja pouzdanih plaćanja, novijom poviješću povećanja dividendi i dovoljno visokim prinosima da osiguraju određeni stupanj izolacije od trenutne stope inflacije. Također ne smeta što analitičari obožavaju obje dionice, dovoljno da zasluže konsenzusnu ocjenu "Snažna kupnja".
Partneri za poslovne proizvode (EPD)
Prva dionica koju ćemo pogledati, Enterprise Products, je tvrtka srednjeg toka u energetskoj industriji. Njegovo poslovanje je premještanje proizvoda, dopremanje sirove nafte, prirodnog plina i tekućina prirodnog plina koje proizvođači izvlače iz zemlje iz ušća bušotina u transportnu mrežu cjevovoda i prijenosnih terminala te skladišnu infrastrukturu spremnika i rafinerija .
Imovina Enterprisea uključuje široku mrežu cjevovoda i skladišta, koja se protežu od Appalachian plinskih polja u Pennsylvaniji, regije Velikih jezera, jugoistoka i Stjenjaka, do Texasa i regije Gulf Coast, gdje se nalaze pogoni za obradu, skladištenje farme, rafinerije i uvozno/izvozni terminali. To je posao velikih razmjera, a Enterprise ima tržišnu kapitalizaciju veću od 55 milijardi dolara.
Što je još važnije od njegove poslovne mreže ili veličine tvrtke, Enterprise je zabilježio rast svojih dionica u ovogodišnjem nestabilnom trgovanju, s neto povećanjem od početka godine do danas od 27%.
Ovi dobici udjela došli su s rastom prihoda i zarade tvrtke. U najnovijem tromjesečnom izdanju zarade, od 2. tromjesečja 22., Enterprise je pokazao vrhunsku liniju od 16 milijardi USD, značajno više od 9.4 milijarde USD prijavljenih u prošlogodišnjem tromjesečju, porast od 70% u odnosu na prethodnu godinu. Zarada tvrtke, neto dobit koja se može pripisati dioničarima, objavljena je na 1.4 milijarde USD, ili 64 centa po dionici, što je dobitak od 25% u odnosu na prethodnu godinu.
Enterprise je očito samouvjeren nakon otprilike dvije godine uspona na vrhu i dnu; Uprava tvrtke povećala je isplatu dividende u posljednjoj objavi, za ~6%, na 0.475 po običnoj dionici. Ova isplata, koja je obavljena 12. kolovoza, iznosi 1.90 USD na godišnjoj razini i daje prinos od 7.2%. Enterprise ima 14-godišnju povijest rasta dividendi i pouzdanosti.
Sve je to privuklo pozornost analitičara Truista Neal Dingmann, koji ima ocjenu od 5 zvjezdica na TipRanksu. Dingmann je impresioniran Enterpriseovim širenjem poslovanja i piše: “EPD nastavlja vidjeti snažnu aktivnost na svojim cjevovodima i skladištima s potencijalom za još više postrojenja/frakcionara prirodnog plina. Nadalje, očekujemo malo ili nimalo pada u projektima od 5.5 milijardi dolara, a većina će biti puštena u rad sljedeće godine. Tvrtka održava stabilan, jak FCF proizvodni posao dok još uvijek prima prednost od razlika u cijenama i ugovora temeljenih na robi.”
"Međutim", sažeo je analitičar, "vjerujemo da tržište nije dalo EPD-u dovoljno zasluga za njegove jake razlike i prednost prema ugovorima temeljenim na robi."
Dingmannova optimistična perspektiva dovela ga je do toga da stavi ocjenu Kupi za dionicu, a njegova ciljna cijena od 33 USD implicira rast od ~25% za narednu godinu. Na temelju trenutnog dividendnog prinosa i očekivanog porasta cijene, dionica ima ~32% potencijalnog profila ukupnog povrata. (Da pogledate Dingmannov rekord, kliknite ovdje)
Općenito, Enterprise ima konsenzusnu ocjenu Strong Buy od Streetovih analitičara, a ta je ocjena jednoglasna, temeljena na 9 pozitivnih recenzija postavljenih posljednjih tjedana. Dionice se prodaju za 26.36 USD, a njihova prosječna ciljna cijena od 32.78 USD ukazuje na prostor za porast dionica od 24% tijekom sljedeće godine. (Pogledajte EPD prognozu dionica na TipRanksu)
Nekretnine za igre na sreću i slobodno vrijeme (GLPI)
Druga dionica koju ćemo razmotriti je zaklada za ulaganje u nekretnine, REIT, klasa tvrtki koje su odavno poznate kao moćni isplatitelji dividendi. Ova tvrtka, Gaming and Leisure Properties, mijenja model REIT-a fokusirajući svoja ulaganja na stjecanje i iznajmljivanje nekretnina za operatere igara na sreću. Gaming and Leisure ima 57 objekata iznajmljenih vrhunskim kockarnicama i tvrtkama za igre na sreću u 17 država.
Gaming and Leisure zabilježili su skroman dobitak ove godine, s rastom dionica od oko 5%. Ova bolja izvedba općih tržišta poklopila se sa solidnim brojevima prihoda i zarade, te porastom poslovanja s kockarnicama kako se gospodarstvo ponovno otvorilo nakon pandemije.
U 2. kvartalu 22., posljednjem izvješćenom tromjesečju, GLPI je pokazao najviši rezultat od 326.5 milijuna dolara, za skromnih 2.7% porasta u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi poduprli su neto prihod od 155.8 milijuna USD, što je više od 12% više od 138.2 milijuna USD neto prihoda u istom kvartalu prošle godine. Po dionici, smanjeni EPS iznosio je 61 cent, otprilike u skladu s 59 centi iz 2. kvartala 21.
Uprava GLPI-ja povećala je isplatu dividende ranije ove godine, sa 69 centi na 70.5 centi po običnoj dionici. Dividenda za Q2 održana je na ovoj razini, što godišnje iznosi 2.82 USD po običnoj dionici i daje prinos od 5.7%. Gaming and Leisure ima povijest održavanja pouzdanih tromjesečnih isplata dividendi još od 2014.
U svom izvještavanju o ovoj dionici, analitičar s 5 zvjezdica Joseph Greff, iz JPMorgana, objašnjava kako GLPI-jev model pomaže u osiguravanju novčanog toka potrebnog za solidnu dividendu: „I dalje nam se sviđa stabilnost GLPI-jevog trostrukog neto lease REIT poslovnog modela i njegove atraktivne, sigurne i vjerojatno rastuće dividende s obzirom na jake profile stanara i najamninu eskalatore i rast povezan s M&A, podržan snažnom bilancom. To bi trebalo omogućiti atraktivnu nagradu u odnosu na rizik, posebno za ulagače nesklone riziku, uz stabilnost u naplati najamnine koja bi trebala nastaviti generirati atraktivan slobodni novčani tok koji će se koristiti za porezno učinkovit povrat kapitala, s atraktivnim prinosom od dividende.”
Greff prati ove komentare s Overweight (tj. Buy) ocjenom dionica, a njegova ciljana cijena, sada postavljena na 57 USD, implicira povećanje od 15% u sljedećih 12 mjeseci. (Da pogledate Greffov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, od 12 nedavnih pregleda analitičara u evidenciji za GLPI, 10 su kupnje, a samo 2 su držanja (tj. neutralne), dajući dionicama njihovu konsenzusnu ocjenu jake kupnje. Prosječna ciljana cijena dionice od 55.40 USD sugerira rast od ~12% u odnosu na trenutnu cijenu dionice od 49.58 USD. (Pogledajte GLPI prognozu dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html