2022. je bila jadna za investitore, zar ne? Za većinu je to vjerojatno točno, ali definitivno ne za Kena Griffina. Milijarder ne samo da je golemom razlikom pobijedio tržište i nadmašio svoje kolege milijardere, već je to učinio na rekordnim razinama. Prema podacima o ulaganju LCH-a, Griffinov hedge fond Citadel ostvario je dobit od 16 milijardi dolara – najveću dobit ikada viđenu na Wall Streetu – dok je ulagačima ostvario povrat od 38% od svog glavnog hedge fonda.
S obzirom na tu izvedbu, za investitore koji žele dobiti prednost na tržištu, ima smisla pratiti Griffinove kupnje.
Započeli smo taj posao i pronašli smo dvije dionice koje je Griffin kupovao prošle godine. Ali nije on jedini koji ovim imenima ukazuje povjerenje. Prema TipRanks baza podataka, oba su također ocijenjena kao Snažna kupnja prema konsenzusu analitičara. Pogledajmo zašto stručnjaci misle da upravo sada donose dobre investicijske odluke.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Podrazumijeva se da je kibernetička sigurnost ključna potreba u modernom svijetu, stoga nije iznenađujuće saznati da Griffin pokazuje snažan interes za jedno od velikih imena u segmentu.
Palo Alto Networks vodeći je u rješenjima za kibernetičku sigurnost. Oni se kreću od njegovih vodećih vatrozida sljedeće generacije do zaštite mreže bez povjerenja, sigurnosne analitike i automatizacije, među ostalim proizvodima. Tvrtka također nudi profesionalne, obrazovne i konzultantske usluge s tri odvojene platforme – mrežna sigurnost, sigurnost u oblaku i sigurnosne operacije – koje čine temelj njezinog poslovanja.
Unatoč izazovnoj makronaredbi, Palo Alto je pokazao dobre rezultate u svom najnovijem tromjesečnom ažuriranju za prvo fiskalno tromjesečje 2023. (tromjesečje listopada).
Tvrtka je nadmašila očekivanja Streeta i na vrhu i na dnu. Prihodi su porasli za 24.8% u odnosu na prethodnu godinu i dosegnuli 1.56 milijardi dolara, nadmašivši prognozu Streeta za 10 milijuna dolara, dok su naplate porasle za 27% s F1Q22 na 1.7 milijardi dolara. PANW prijavljeni prid. EPS od 0.83 USD, prilično nadmašujući očekivanja analitičara od 0.69 USD.
To je vrsta izvedbe koja će se bez sumnje svidjeti Griffinu. Tijekom trećeg tromjesečja Citadel je kupio 3 dionice PANW-a, povećavši udio fonda u kompaniji za 1,103,104%. Trenutno posjeduje 166 dionice, čija je vrijednost prema trenutnoj cijeni dionice 1,767,784 milijuna dolara.
U međuvremenu, Hamza Fodderwala iz Morgan Stanleya iznosio je tezu čak i u uvjetima globalne ekonomske neizvjesnosti. Nazvavši dionicu Top Pickom, predstavljajući "iznimnu priliku", analitičar je napisao: "Iako postoji opravdana zabrinutost u vezi s relativnom obrambenošću proračuna za sigurnost u sporijoj makronaredbi, mislimo da je Palo Alto Networks u najboljem položaju za pružanje trajnog rasta prihoda kao tržište značajno podcjenjuje širu evoluciju platforme tvrtke i sposobnost poticanja konsolidacije dobavljača za učinkovitiju i djelotvorniju sigurnost.”
"S obzirom na mogućnost konsolidacije proračuna za sigurnost unutar velike instalirane baze, rastućeg stalnog prihoda i poboljšanja operativne marže, vjerujemo da PANW ostaje izdržljiv 20%+ FCF kompaunder čak i u usporenom makrou", sažeo je Fodderwala.
Priznajući potencijalni rast tvrtke, Fodderwala ocjenjuje da PANW dijeli prekomjernu težinu (tj. Kupujte), a njegova ciljna cijena od 220 USD sugerira rast od 47% za narednu godinu. (Da pogledate Fodderwalin rekord, kliknite ovdje)
Većina na ulici slaže se s tim bikovskim stavom. Na temelju 26 kupnji naspram 3 zadržavanja, dionica dobiva konsenzusnu ocjenu Snažna kupnja. Na 210.19 USD, prosječni cilj daje mjesta za 12-mjesečne dobitke od ~41%. (Vidjeti Prognoza dionica PANW-a)
Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
Unatoč digitalnoj transformaciji koja je u tijeku, Bill.com tvrdi da 90% anketiranih američkih tvrtki i dalje ovisi o papirnatim čekovima i drugim ručnim postupcima. Modus operandi Bill.com-a je sve to promijeniti. Tvrtka nudi softver temeljen na oblaku koji pojednostavljuje, digitalizira i automatizira financijske aktivnosti pozadinskog ureda. Primarno usmjerena na mala i srednja poduzeća, klijentela dolazi iz raznih sektora, dobrotvornih organizacija te iz startupa i poznatih robnih marki.
Potražnja za ponudama Bill.com-a raste, a tvrtka pokazuje ozbiljan rast prihoda kao što je vidljivo u posljednjem kvartalnom ažuriranju – za prvo fiskalno tromjesečje 2023. (tromjesečje rujna). Prihodi su porasli za 97.5% u odnosu na prethodnu godinu na 229.9 milijuna dolara, nadmašivši zahtjev Streeta za 18.98 milijuna dolara. pril. EPS od 0.14 USD također je lako nadmašio konsenzusnu procjenu od 0.06 USD. Smjernice su također bile snažne, s tvrtkom koja je pozivala na FQ2 prihod između 241.5 i 244.5 milijuna dolara, što je iznad Streetove prognoze od 233.50 milijuna dolara.
Međutim, činilo se da to nije bilo važno ulagačima koji su se usredotočili na negativne strane kao što je gubitak iz poslovanja od 87.7 milijuna dolara, u odnosu na gubitak od 74.2 milijuna dolara u istom razdoblju prošle godine. A s obzirom na to da su tehnološke dionice općenito bile u nemilosti 2022., dionice su pale za 56% tijekom godine.
Griffin se, međutim, punio. Tijekom trećeg tromjesečja Citadel je povećao svoje udjele u BILL-u za 3%, kupnjom 18 dionica. Griffinov fond sada posjeduje 270,115 dionica u vrijednosti ~1,828,905 milijun dolara po trenutnoj cijeni dionice.
Nadalje, u studenom je tvrtka objavila da je zatvorila akviziciju Finmarka, dobavljača softvera za financijsko planiranje.
Ovo je dobar potez, prema analitičaru s 5 zvjezdica Canaccorda, Josephu Vafiju, koji piše: “Akvizicija Finmarka trebala bi pomoći u povećanju ponude vrijednosti Billa u najvažnijem računovodstvenom kanalu. Jarak koji je izgradio BILL ključna je razlika, a dogovor s Finmarkom je još jedan dokaz ovog graditeljskog jarka, po našem mišljenju. Ono što je važno, mislimo da je mogućnost dodatne prodaje još uvijek u povojima. Vjerujemo da je u mala i srednja poduzeća teško prodrijeti, ali je možda lakše dodatno prodati, a Bill je ovdje primjer. Postavka dodatne prodaje ovdje dobra je predznaka za izglede za sljedeću godinu.”
Sve u svemu, Vafi ocjenjuje da BILL dijeli kupnju, dok njegova ciljana cijena od 250 USD daje prostora za jednogodišnje povrate od pozamašnih 127%. (Da pogledate Vafijev rekord, kliknite ovdje)
Slično tome, Wall Street je optimističan kada su u pitanju dionice softvera. S 11 preporuka za kupnju i 1 zadrškom dodijeljenim u posljednja tri mjeseca, poruka je jasna: BILL je 'snažna kupnja'. Povrh svega, njegova prosječna ciljna cijena od 161.42 USD ukazuje na ~47% potencijal rasta (vidi BILL prognoza dionica)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html