Dok dionice velikih imena mogu privući pozornost i naslovnice, one nisu jedina igra u gradu. A ponekad, tržišni divovi čak nisu ni najbolje mjesto za solidan povrat na to početno ulaganje. Na tržištu postoje dionice s malom do srednjom tržišnom kapitalizacijom koje mogu predstavljati nenadmašnu kombinaciju za ulagače koji žele prihod: povećanje vrijednosti dionice i visoki prinosi dividenda vraća.
Međutim, te dionice mogu biti skrivene, promaknuti investitorima iz radara, iz brojnih razloga, od života u neuobičajenim poslovnim nišama do stalnog neuspjeha u knjiženju dobiti, ali ponekad razlog može biti mnogo prizemniji: to su samo manje tvrtke. Neizbježno je da će se neke zdrave dionice previdjeti.
Imajući to na umu, upotrijebili smo platformu TipRanks da odredimo dvije manje poznate dionice s dividendnim prinosima većim od 8%. I što je još bolje, obojica imaju ocjenu Kupi od Streetovih analitičara i solidan potencijal rasta. Pogledajmo pobliže.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Počet ćemo s Crescent Capitalom, tvrtkom BDC koja je dio veće Crescent grupe. Crescent Capital BDC nudi niz financijskih usluga privatnim poduzećima srednjeg tržišta, tipu tvrtki koje su dugo bile pokretači cjelokupnog američkog gospodarstva, ali su često premalene za pristup opsežnim kreditnim i financijskim uslugama iz tradicionalnog bankarskog sektora. Crescent opslužuje ovu bazu kroz odobravanje zajmova, kupnju dionica i dužnička ulaganja; portfelj tvrtke iznosi više od 1.29 milijardi dolara fer vrijednosti i snažno se oslanja na prvo založno pravo na jediničnoj tranši (62.7%) i više osigurano prvo založno pravo (25.4%).
Crescent Capital će objaviti svoje financijske rezultate za četvrto tromjesečje u veljači; analitičari predviđaju najnižu dobit od 4 centa po dionici. Zanimljivo je primijetiti da je tvrtka premašila smjernice EPS-a za otprilike 44% u svakom od posljednja dva kvartala. U posljednjem, 21. kvartalu 3., tvrtka je pokazala ukupni prihod od ulaganja od 22 milijuna USD, što je 29% više u odnosu na prethodnu godinu, i neto prihod od ulaganja od 13 milijuna USD, što je 16% više u odnosu na prethodnu godinu. Neto prihod od ulaganja po običnoj dionici za treće tromjesečje iznosio je 26 centa, u usporedbi s 3 centi prijavljenih u kvartalu prethodne godine.
U studenom je Crescent Capital objavio svoju dividendu za četvrto tromjesečje, koja je isplaćena prošlog 4. siječnja. Isplata je postavljena na 17 cent po običnoj dionici, a godišnja stopa od 41 USD daje prinos od 1.64%. Ovaj prinos je gotovo 11.5 bodova viši od prosinačke godišnje stope inflacije od 5% i gotovo 6.5x prosječne dividende koju isplaćuju tvrtke uvrštene na S&P burzi. Treba napomenuti da je od četvrtog tromjesečja 6. Crescent Capital, uz svoju redovnu tromjesečnu dividendu od 4 centa, također stalno isplaćivao posebnu dividendu od 2021 centi.
Fed je predan borbi protiv inflacije povećanjem kamatnih stopa, a analitičar s 5 zvjezdica Raymonda Jamesa Robert Dodd to vidi kao neto dobitak za Crescent. On piše: “Rast osnovnih stopa trebao bi pogodovati zaradi u 4. kvartalu 22. Prednost zarade od viših stopa je pozitivna strana inflacije, loša strana je pritisak na maržu i njegov utjecaj na neke portfeljne tvrtke. Očekujemo pogoršanje portfelja i porast nerazgraničenih povećanja kako se približavamo kraju godine (za sve BDC-ove), ali vjerujemo da će prednosti stope nadmašiti potencijalni negativni učinak povećanja nerazgraničenih u kratkom/srednjem roku .”
U krajnjoj liniji, Dodd kaže: “Vidimo atraktivan rizik/nagradu, s pozitivnom osjetljivošću stope i jakom kreditnom kvalitetom — za BDC trgovanje uz značajan popust na trenutni NAV/udio, i uz popust višestruki u odnosu na njegovu grupu usporedivih značajki. ”
Uzimajući ovo naprijed, Dodd daje dionicama CCAP-a ocjenu Nadmašiti (tj. Kupiti), a njegova ciljana cijena, postavljena na 18 USD, implicira da predstoji jednogodišnji dobitak od ~25%. Na temelju trenutnog dividendnog prinosa i očekivanog porasta cijene, dionica ima ~36% potencijalnog profila ukupnog povrata. (Da pogledate Doddov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, ovaj BDC dobio je 3 nedavne recenzije analitičara – i sve su pozitivne, podržavajući jednoglasnu konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Cijena dionica je 14.42 USD, s prosječnom ciljnom cijenom od 17.67 USD što sugerira ~22% potencijala rasta u sljedećih 12 mjeseci. (Vidjeti CCAP prognoza dionica)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
Sa svijeta BDC-a pomaknut ćemo fokus na zaklade za ulaganje u nekretnine (REIT), još jedan vodeći sektor među isplatiteljima dividende. Piedmont Office je 'potpuno integrirani i samoupravljani' REIT, fokusiran na vlasništvo i upravljanje vrhunskim poslovnim zgradama klase A u brzorastućim gradovima Sunbelta kao što su Orlando, Atlanta i Dallas. Tvrtka je također snažno prisutna na sjeveroistoku, u Bostonu, New Yorku i DC-u. Osim postojećeg uredskog prostora, Piedmont ima vlasništvo nad vrhunskim zemljišnim parcelama, ukupne veličine 3 milijuna četvornih stopa, za projekte građenja po mjeri ili unaprijed zakupljene projekte.
Do 8. veljače, Piedmont bi trebao objaviti svoje rezultate za 4Q22 i FY2022. Tvrtka je već objavila smjernice za cijelu godinu od 73 do 74 milijuna dolara neto dobiti, a osnovna sredstva iz poslovanja po dionici od 1.99 do 2.01 dolara. Imajući ove brojke na umu, možemo se osvrnuti na 3Q22, posljednje tromjesečje.
U tom je kvartalu tvrtka imala neto prihod od 3.33 milijuna dolara; prva tri kvartala 2022. zabilježila su neto prihod od 71.26 milijuna dolara. Neto dobit po dionici za ovo tromjesečje iznosila je 3 centa, znatno premašivši prognozu od 6 centi. Temeljna sredstva tvrtke iz poslovanja – ključna mjera za ulagače u dividende, jer financira isplate – za treće tromjesečje ostala su u skladu s rezultatima prethodne godine, na 3 milijuna USD. Osnovni FFO dosegao je 61.35 centi po dionici u 50. kvartalu 3.
Iako je prihod Piedmonta pao tijekom prošle godine, tvrtka nije imala problema s pokrivanjem dividende od 21 centa obične dionice. Dividenda je objavljena u listopadu, a isplaćena 3. siječnja ove godine. Uz 84 centa po običnoj dionici, godišnje plaćanje donosi 8.5%, nadmašujući inflaciju za solidna 2 boda. Pijemont ima dugu povijest pouzdanosti svoje dividende; tvrtka je isplaćivala redoviti tromjesečni div od 2009., a zadržala je tekuću isplatu od 2014.
Procjenjujući izglede za Piemont, analitičar Bairda Dave Rodgers objašnjava zašto je ovaj REIT i dalje najbolji odabir: “Vjerujemo da je PDM među najboljim pozicioniranim za nadmašivanje tijekom 2023. Trenutačno tržište prostora označeno je aktivnostima zakupa ureda koncentriranim na mala i srednja poduzeća -stanari veličine koji podržavaju 1) fokus PDM-a na dodanu vrijednost i repozicioniranje imovine; 2) njegova prosječna veličina stanara na mjestu od 14ksf; i 3) njegova prosječna veličina od 8ksf za istek najma 2023.”
„Iako očekujemo da će leasing biti prilika za PDM, veći katalizator, po našem mišljenju, je vjerojatni oporavak tržišta investicijske prodaje — što će potaknuti povratak PDM-a njegovoj strategiji recikliranja kapitala i sve veći izlazak NYC-a, Bostona i Houstona iz kratkoročno”, dodao je Rodgers.
Rodgers dalje daje dionicama PDM-a ocjenu Nadmašiti (tj. Kupiti), s ciljnom cijenom od 13 USD, što ukazuje na njegovo povjerenje u rast od 28% u jednogodišnjem horizontu. (Da pogledate Rodgersov rekord, kliknite ovdje)
Ova dionica ima ocjenu umjerene kupnje prema konsenzusu analitičara, na temelju 3 nedavne recenzije koje uključuju 2 kupnje i 1 zadržavanje. Prosječna ciljna cijena od 13.67 USD sugerira potencijal rasta od 35% od trenutne cijene trgovanja od 10.12 USD. (Vidjeti PDM prognoza dionica)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide u kapital.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html