Tehnička analiza se definira kao metoda analize cijene vrijednosnog papira ili imovine proučavanjem tržišnih podataka i trendova. To je moćan alat za razumijevanje tržišnih uvjeta i predviđanje budućih kretanja cijena. Međutim, alat ima vlastiti skup zamki koje čak i iskusni trgovci često čine.
21 uobičajena pogreška koju treba izbjegavati prilikom provođenja tehničke analize
1. Previše fokusiranja na kratkoročnu analizu: Iako kratkoročna tehnička analiza može biti korisna, preveliko fokusiranje na nju može dovesti do loših odluka o ulaganju. Kratkoročna predviđanja često su nepouzdana jer ne uzimaju u obzir temeljne čimbenike ili dugoročne trendove. Važno je sagledati i širu sliku prilikom donošenja odluka o trgovanju.
2. Zanemarivanje fundamentalne analize: Tehnička analiza se nikada ne bi trebala koristiti izolirano; uvijek se mora kombinirati s fundamentalnom analizom kako bi se donijele dobre investicijske odluke. Fundamentalna analiza razmatra temeljne čimbenike koji stoje iza izvedbe vrijednosnog papira, kao što su ekonomski uvjeti, financijska izvješća i novinski događaji koji mogu utjecati na cijenu dionice.
3. Stavljanje prevelike težine na uzorke grafikona: Iako grafikoni mogu biti od pomoći u razumijevanju trendova i predviđanju budućih kretanja cijena, nikada se ne treba oslanjati isključivo na njih. Mnogi uzorci grafikona su subjektivni i otvoreni za tumačenje, stoga je važno pogledati i druge pokazatelje kada donosite odluke o trgovanju.
4. Previd u razine podrške i otpora: Razine podrške i otpora pružaju vrijedne informacije o potencijalnim područjima podrške ili otpora za određenu vrijednosnicu. Ove razine pokazuju gdje će kupci ili prodavači vjerojatno ući/izaći iz pozicija i mogu se koristiti za postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka ili preuzimanje profita.
5. Zanemarivanje količine: Volumen je važan pokazatelj tržišnog raspoloženja i može pomoći trgovcima da prepoznaju potencijalne prilike prije nego što se dogode. Važno je obratiti pozornost na promjene količine jer one mogu signalizirati nadolazeća kretanja cijena.
6. Zanemarivanje tržišnih korelacija: Tehnički trgovci uvijek bi trebali uzeti u obzir utjecaj koji korelirana tržišta mogu imati na izvedbu vrijednosnog papira. Mnoge dionice, valutni parovi i robe međusobno su povezani, pa se isplati pripaziti na međusobne odnose prilikom trgovanja.
7. Neposjedovanje strategija za upravljanje rizikom: Upravljanje rizikom bitan je dio svake strategije trgovanja i ne bi ga trebali zanemariti tehnički trgovci. Važno je postaviti stop-loss i take-profit naloge, kao i diverzificirati pozicije kako bi se rizik sveo na minimum.
8. Preveliko oslanjanje na tehničke indikatore: Tehnički indikatori mogu biti korisni u predviđanju budućih kretanja cijena, ali ne treba se oslanjati isključivo na njih. Mnogi tehnički indikatori kasne, što znači da daju signale nakon što se tržište već pomaknulo, stoga je važno koristiti i druge metode analize.
9. Nerazumijevanje zamaha cijene: Zamah cijene važan je pokazatelj trenda i smjera kretanja vrijednosnice. Izračunava se promatranjem stope promjene cijene u određenom vremenskom razdoblju i utvrđivanjem raste li trend ili ne.
10. Uzimanje previše signala: Tehnički trgovci trebali bi izbjegavati uzimanje previše signala jer to može dovesti do prekomjernog trgovanja i skokova. Važno je biti selektivan u tome koje trgovine poduzeti i usredotočiti se na najkvalitetnije mogućnosti za maksimalnu profitabilnost.
11. Neispravno korištenje linija trenda: Linije trenda su koristan alat za prepoznavanje trendova i potencijalnih točaka preokreta, ali moraju se pravilno koristiti kako bi bile učinkovite. Trgovci bi uvijek trebali tražiti potvrdu prijelaza linije trenda prije ulaska u pozicije.
12. Zanemarivanje pomičnih prosjeka: Pomični prosjeci daju indikaciju trenutnog tržišnog raspoloženja i smjera izglađivanjem kratkoročnih fluktuacija cijena i izoliranjem dugoročnih trendova. Važno je obratiti pozornost na promjene u pokretnom prosjeku jer može signalizirati potencijalne prilike za trgovanje.
13. Nedodavanje/uklanjanje s postojećih pozicija: Dodavanje ili uklanjanje s pozicije bitan je dio upravljanja rizikom, ali mnogi tehnički trgovci zanemaruju ovaj korak. Trgovci bi uvijek trebali tražiti područja podrške i otpora kako bi odredili kada bi bilo korisno dodati ili ukloniti s svojih pozicija.
14. Zanemarivanje omjera rizik/nagrada: Omjer rizik/nagrada važan je pokazatelj očekivane uspješnosti trgovine i uvijek ga treba uzeti u obzir prije ulaska u bilo koju poziciju. Ova metrika trgovcima govori koliki profit mogu očekivati u odnosu na iznos kapitala koji je izložen riziku.
15. Nekorištenje fundamentalne analize: Iako je tehnička analiza okosnica mnogih strategija trgovanja, fundamentalna analiza može pružiti dodatni uvid u performanse vrijednosnog papira i ne smije se zanemariti. Važno je uzeti u obzir tehničke i temeljne čimbenike kako biste donijeli informirane odluke o potencijalnim trgovinama.
16. Neobraćanje pozornosti na događaje s vijestima: događaji s vijestima mogu imati veliki utjecaj na tržišno raspoloženje i cijene, stoga je važno da tehnički trgovci prate izvore vijesti za potencijalne prilike za trgovanje. Također je važno biti svjestan svih nadolazećih objava ekonomskih podataka jer oni mogu pružiti naznake o budućim kretanjima cijena.
17. Previd u razine podrške i otpora: Razine podrške i otpora još su jedan koristan alat u tehničkoj analizi, koji trgovcima pruža područja u kojima može postojati povećana vjerojatnost preokreta ili proboja. Trgovci bi uvijek trebali gledati na te razine kada razvijaju strategiju i prilagoditi se u skladu s tim ako se tržište neočekivano kreće kroz njih.
18. Nekorištenje višestrukih vremenskih okvira: Mnogi tehnički trgovci zanemaruju važnost korištenja višestrukih vremenskih okvira, ali to je bitno za uspješno trgovanje. Promatrajući različite vremenske okvire, trgovci mogu dobiti sveobuhvatniji pogled na tržište i donijeti bolje odluke u vezi s ulaznim i izlaznim točkama.
19. Nezaštita profita: Važno je zaštititi profit uzimanjem profita kada je dostupan i napuštanjem pozicija kada postignu unaprijed određene ciljeve. To će pomoći da se osigura da su gubici svedeni na najmanju moguću mjeru, dok će trgovcima omogućiti da iskoriste prednosti povoljnih tržišnih uvjeta.
20. Zanemarivanje upravljanja rizikom: Upravljanje rizikom bitan je dio tehničkog trgovanja i ne smije se zanemariti. Trgovci bi uvijek trebali imati plan za upravljanje rizikom, uključujući postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka i ograničavanje veličine svojih pozicija.
21. Nevođenje dnevnika trgovanja: Mnogi trgovci zanemaruju važnost vođenja dnevnika trgovanja. Važno je dokumentirati svaku trgovinu kako biste stekli uvid u to što funkcionira, a što ne, što omogućuje donošenje informiranijih odluka u budućnosti.
10 prednosti korištenja tehničkih indikatora pri trgovanju
1. Iskoristite povijesne podatke za otkrivanje trendova i obrazaca cijena.
2. Poboljšajte točnost odluka o trgovanju.
3. Pomozite identificirati područja podrške i otpora za potencijalne ulaze ili izlaze.
4. Smanjite rizik pružanjem preciznijih ulaznih i izlaznih signala.
5. Omogućite trgovcima da bolje upravljaju svojim trgovačkim pozicijama.
6. Dopustite trgovcima da identificiraju potencijalne tržišne preokrete prije nego što se dogode.
7. Ponudite uvid u raspoloženje tržišta putem pomičnih prosjeka, oscilatora itd.
8. Pružite informacije o omjeru rizika i dobiti potencijalne trgovine.
9. Pomozite trgovcima da planiraju unaprijed na temelju očekivanih kretanja cijena.
10. Poboljšajte tehničku analizu temeljnim podacima kao što su vijesti ili ekonomski pokazatelji.
Zaključak
Tehničko trgovanje može biti isplativ i isplativ pothvat, ali zahtijeva pažljivu analizu i disciplinu. Izbjegavajući gore navedene uobičajene pogreške, trgovci mogu povećati svoje šanse za uspjeh uz smanjenje rizika. S pravom strategijom i pristupom, tehnički trgovci mogu biti u dobroj poziciji da kapitaliziraju tržišna kretanja i postignu svoje financijske ciljeve.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/