Tržište dionica nije samo mjesto na kojem se trguje dionicama kompanija koje kotiraju na burzi, ono je možda najvitalnija komponenta slobodnog tržišnog gospodarstva. Dok tvrtke koriste burzu za prodaju dionica u svrhu prikupljanja sredstava za svoje poslovanje, postoji još nešto što je toliko bitno za ovaj sektor. Tržište nudi svakodnevnim investitorima priliku da kupiti dionice i povećati svoje investicije.
Međutim, tržište je ogromno i investitoru bi se moglo isplatiti da shvati šire tržište putem pristupa najnovijim vijesti s burze, prave informacije, posebice znanje o tome kako tržište funkcionira. Doista, značajne činjenice i statistike za ključna područja tržišta mogu pomoći u formuliranju važnih odluka prije nego što budu u dionicama.
Tražite li brze vijesti, vruće savjete i analizu tržišta? Danas se prijavite za bilten Invezz.
Ovih 25+ najzanimljivijih burzovnih statistika za 2022. nudi sjajnu početnu točku za 2023. godinu.
Najbolja statistika tržišta dionica za 2022
- Globalna kapitalizacija tržišta dionica iznosi 105 trilijuna dolara od studenog 2022.; iznosio je 121 trilijun dolara u prosincu 2021.
- Tržište dionica Sjedinjenih Država čini 44% kapitalizacije svjetskog tržišta dionica.
- Korištenje električnih romobila ističe S&P 500 indeks pao je gotovo 17% od početka godine (studeni 2022.) nakon brutalnog medvjeđeg tržišta.
- Gotovo 56% odraslih Amerikanaca posjeduje dionice, dok ih je 89% među najbogatijim kućanstvima.
- U prosjeku, medvjeđe tržište traje oko 10 mjeseci, dok prosječno bikovsko tržište traje gotovo tri godine.
Globalna burzovna statistika
1. Frankfurtska burza je najstarija na svijetu
Najveća svjetska burza možda je u Sjedinjenim Državama, ali Europa preuzima plašt kada je u pitanju najveća burza po starosti. Prema Statisti, ta čast pripada Frankfurtska burza, osnovan 1585. (prije 437 godina).
2. Prije više od 11 godina osnovano je 100 burzi
Korištenje električnih romobila ističe New York Stock Exchange i Londonska burza su druga i treća najstarija burza na svijetu sa 229 odnosno 220 godina. Međutim, 11 burzi ima 100+ godina.
3. Globalna kapitalizacija burze dosegla je rekordnih 121 trilijun dolara
Unatoč pandemije COVID-19 koja je pogodila globalno tržište dionica 2020., ukupna tržišna kapitalizacija u cijelom svijetu dosegla je vrhunac od 121 trilijun dolara krajem 2021. U studenom 2022. globalna tržišna kapitalizacija svih kompanija uvrštenih na burze iznosila je 105 bilijuna dolara . (Statista)
4. Sjedinjene Države čine 44% ukupne kapitalizacije tržišta dionica
Glavne burze u Sjedinjenim Državama čine najveći udio tržišne kapitalizacije dionica u 2022. Od studenog 2022. ukupna tržišna kapitalizacija svih javno uvrštenih američkih dionica iznosila je 46.4 trilijuna dolara, što je više od 40.7 bilijuna u 2020.
5. Prvih 5 zemalja čini 74% kapitalizacije tržišta dionica
Sjedinjene Američke Države, Kina, Japan, Hong Kong i Kanada najveća su svjetska tržišta dionica, a uvrštene tvrtke u tim zemljama čine 74.43% globalne tržišne kapitalizacije s preko 92 trilijuna dolara.
6. Njujorška burza najveća je burza na svijetu s tržišnom kapitalizacijom od preko 23 trilijuna dolara od studenog 2022.
Njujorška burza u Sjedinjenim Državama najveća je svjetska burza. NYSE je imala tržišnu kapitalizaciju od preko 23 trilijuna dolara u studenom 2022. The NASDAQ a Šangajska burza završila je top 3 u to vrijeme s nešto manje od 20 bilijuna dolara odnosno 7 bilijuna dolara.
7. Sve 19 najvećih svjetskih burzi imaju tržišnu kapitalizaciju od 1 bilijun dolara ili više
Njujorška burza, Nasdaq burza, Šangajska burza, Tokijska burza i Shenzhen burza su 5 najvećih svjetskih tržišta. Ukupno 19 burzi diljem svijeta rangirano je s tržišnom kapitalizacijom vrijednom 1 bilijun dolara ili višom.
8. Apple je procijenjen na 2.37 trilijuna dolara, svjetska kompanija po tržišnoj kapitalizaciji
Američki tehnološki div Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) najveća je tvrtka na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji. Proizvođač iPhonea dosegnuo značajnih 3 trilijuna dolara tržišne kapitalizacije u siječnju 2022., i iako je trenutno postavljena na 2.37 trilijuna dolara, još uvijek je najveća svjetska korporacija prema tržišnoj kapitalizaciji.
9. Globalno, samo 4 tvrtke imaju tržišnu kapitalizaciju veću od 1 trilijuna dolara
Globalni burzovni klub vrijedan trilijun dolara ima samo pet članova od studenog 2022. Apple vodi s više od 2.3 trilijuna dolara tržišne kapitalizacije, nakon što je početkom godine nakratko dosegnuo 3 bilijuna dolara. Ostali s više od bilijuna dolara su:
- Saudi Aramco – 1.955 bilijuna dolara
- Microsoft – 1.807 bilijuna dolara
- Alphabet (Google) – 1.234 bilijuna dolara
Prema Tržišna kapitalizacija poduzeća, Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) bio je izvan kluba vrijednih bilijun dolara u studenom 2022. s 942 milijarde dolara.
10. Najskuplja dionica na svijetu je Berkshire Hathaway Warrena Buffeta
Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffeta (NYSE: BRK.A) je najskuplja dionica na svijetu, procijenjena na 477,019 dolara od 25. studenog 2022. Razlog za ovaj scenarij je taj što tvrtka nikada nije izvršila podjelu dionica, što jednoj dionici daje toliku vrijednost.
11. Preko 80% burze je automatizirano
Rast tržišta dionica tijekom godina koincidirao je s uvođenjem brojnih tehnoloških promjena. Jedan od tih razvoja bila je automatizacija trgovanja, sa statistikom burze za 2022. godinu pokazivanje da je više od 80% svih trgovanja na Wall Streetu poboljšano naprednim tehnološkim značajkama koje između ostalog poboljšavaju brzinu i točnost trgovanja.
Statistika uspješnosti burze
12. Oko 86% dionica S&P 500 trgovalo se iznad svojih 50-DMA od studenog 2022.
Dok se burno burzovno tržište 2022. kretalo prema svom zatvaranju, grupa za financijsko istraživanje Bespoke Investment dijeljene statistike pokazujući da se više od 86% S&P dionica trgovalo iznad 50-dnevnih pomičnih prosjeka od studenog. U isto vrijeme, 100% dionica S&P 500 Consumer Staples probilo se iznad svojih 50-DMA.
13. Indeks S&P 500 ima prosječan povrat od 11.8%
S&P 500 ima prosječni povrat od 11.8% godišnje od 1957. Povrat u 2022. mogao bi, međutim, biti manji s obzirom na snositi tržište što znači pad indeksa od gotovo 17% od početka godine do danas.
14. U prosjeku je potrebno 15 mjeseci da se tržišta dionica oporave od pada od 20-40%
Prosječno vrijeme oporavka burze nakon pada od 5-10% povijesno je oko 30 dana. Ako se povlačenje kreće unutar 10-20%, obično je potrebno oko četiri mjeseca da se tržišta oporave. Međutim, za veću rasprodaju u rasponu od 20-40%, tržištima je povijesno trebalo do 15 mjeseci da se oporave.
15. Dionice rastu prosječno 114% tijekom tržišta bikova
Dok dionice padaju u prosjeku za 36% tijekom medvjeđih tržišta, dobici na tržištu bikova u prosjeku su iznosili 114%.
16. Prosječno tržište bikova traje 991 dan, odnosno oko 2.7 godina
Obično su medvjeđa tržišta kratkotrajnija i traju oko 289 dana ili otprilike 9.6 mjeseci. Za usporedbu, tržišta bikova traju u prosjeku 991 dan ili oko 2.7 godina.
17 Oporavak nakon potpunog sloma tržišta traje 13 godina
Povijesno gledano, različiti čimbenici doprinijeli su sporom oporavku tržišta dionica nakon potpunog sloma kao što je bio onaj iz 2008. Obično tržište prolazi kroz preokret 151 mjesec, ili oko 13 godina.
18. Indeks S&P 500 zatvoren je na najvišoj razini svih vremena od 4,766.18 u prosincu 2021.
Indeks S&P 500 porastao je više od 26% do 2021. na 4,766.18 bodova u prosincu što je najveća zabilježena vrijednost. Do toga je došlo usred snažnog tržišnog tržišta potaknutog lakim novcem koji teče kroz gospodarstvo nakon pandemije COVID-19. Povijesni podaci međutim pokazuje S&P 500 je 17% niži od studenog 2022. i oscilirao je oko 3,976.
19. S&P 500 raste u prosjeku 8% mjesec dana nakon tržišne korekcije
Dok su korekcije na burzi česte i događaju se svake dvije godine, S&P 500 povijesno je skočio prosjek 8% u 30 dana nakon korekcije koja dostigne dno. Zapravo, dobici nakon dna korekcije dosegnuli su 24% ili više u prosjeku samo godinu dana kasnije.
20. S&P 500 pao je u područje korekcije u veljači 2022
U veljači 2022. indeks S&P 500 pao je u područje "korekcije", pavši za više od 10% u odnosu na svoje najviše razine u prosincu prethodne godine.
21. Bilo je 20 korekcija dionica od 1980. godine, uključujući 2022. godinu
Tržišne korekcije imaju povijesno dogodilo jednom svake 2 godine i uključuju padove između 10% i 20% od posljednje najviše vrijednosti burzovnog indeksa svih vremena. Bilo je 20 korekcija na burzi od 1980-ih, sa samo šest slučajeva kada je pad premašio 20% – to uključuje korekcije 2020. i 2022. koje su bile padajuće. U 2020. burza je pala za 34%, dok je 2022. S&P 500 pao za više od 20% do lipnja 2022. i ušao u područje medvjeđeg tržišta.
22. Treća godina američkog predsjedničkog mandata bilježi prosječni povrat S&P 500 od 12.8%
Američke dionice obično padaju nakon druge godine predsjedničkog mandata, padajući na prosječnih 4.8% s 5.2%. Međutim, u trećoj godini obično dolazi do velikog skoka, s prosječnim dobicima koji dosežu 12.8%. Četvrta godina bilježi prosječne povrate S&P 500 od 5.7%.
Statistika vlasništva dionica
23. 89% odraslih s prihodom od 100,000 dolara ili više posjeduje dionice
Više ljudi čiji je prihod kućanstva 100,000 dolara ili više ulaže u dionice. Prema Gallup-u pregled 2021. utvrđeno je da je gotovo 89% odraslih u gornjoj kategoriji posjedovalo dionice. Za usporedbu, samo 25% onih s prihodima kućanstva ispod 40,000 dolara reklo je da posjeduju dionice.
24. 56% Amerikanaca posjedovalo je dionice 2022
Broj Amerikanaca koji su izjavili da posjeduju dionice u 2022. iznosio je 56% odrasle populacije, što znači oko 145 milijuna ljudi. Postotni rast pokazao je vrlo blagi porast u odnosu na 55% odraslih Amerikanaca koji su izjavili da posjeduju dionice 2020. Međutim, brojke su još uvijek niže u usporedbi sa 63% 2002. i 60% 2007.
25. Milenijalci posjeduju samo 2.6% svih američkih dionica
Iako se pokazalo da su milenijci više ulagali u kriptovalute, na primjer, usporedni postotak onih koji posjeduju dionice vrlo je mali. Prema podacima Federalnih rezervi, milenijalci su do drugog tromjesečja 2.6. posjedovali samo 2% svih američkih dionica, u usporedbi s 2022% generacije X i 26.5% generacije Baby Boomersa.
26. Otprilike 10% američkih kućanstava posjeduje međunarodne dionice
Diverzifikacija je ključni trend u 2022., a podaci pokazuju da je gotovo 10% kućanstava u SAD-u dodalo dionice raznih globalnih kompanija u svoje portfelje
27. Najbogatijih 10% Amerikanaca posjeduje 89% svih američkih dionica
Mali broj Amerikanaca, najbogatijih 10% stanovništva, posjedovao je 89% svih američkih dionica 2022. detalje istraživanja od kraja 2021. Prvih 1% na popisu bogataša navodno je dodao 6.5 bilijuna dolara svom bogatstvu u dionicama tijekom pandemije, daleko više od 1.2 bilijuna dolara koje je steklo 90% najnižih 11% stanovništva koje je posjedovalo XNUMX% svih američkih dionica.
28. 89% portfelja Warrena Buffetta nalazi se u 12 dionica
Warren Buffet ima udjele u preko četrdeset vrijednosnih papira. Međutim, samo 12 dionica čini 89% portfelja Oracle of Omaha. Od 15. studenog 2022., Berkshire Hathaway u vrijednosti od 347.2 milijarde dolara uloženo je u samo desetak imovine, pri čemu su prve tri bile 39.6% u Appleu (NASDAQ: AAPL), 11.2% u Bank of America (NYSE: BAC), i 9.2% u Chevronu (NYSE: CVX).
Ostalih 12 najboljih u Buffetovom portfelju od studenog 2022. su:
Ključ za poneti
Statistika burze ne govori cijelu priču, ali nudi isječke onoga što i kakvo je tržište. U 2022. medvjeđe tržište ima S&P 500 koji će se zatvoriti u minusu, ali kako pokazuju statistike, indeks je dobio u prosjeku 114% na svakom tržištu bikova i zabilježio je oko 12% u prosječnom uzlaznom kretanju od 1957. godine.
Sve u svemu, tržište ima puno više statističkih podataka da je najbolji postupak da netko obavi vlastitu dubinsku analizu svake tvrtke koju smatra potencijalnom prilikom za ulaganje.
Jednostavno kopirajte stručne trgovce eToro. Ulažite u dionice poput Tesle i Applea. Odmah trgovajte ETF-ovima kao što su FTSE 100 i S&P 500. Prijavite se za nekoliko minuta.
10/10
68% maloprodajnih CFD računa gubi novac