3 srednje dividende koje prkose inflaciji (i Putinu i Xiju također)

Prisjetite se samo četiri mjeseca: prvorazredni ulagači brbljali su o "prolaznoj" inflaciji i hrli za kripto i beskorisnim tehnološkim dionicama.

Ne više! Svijet se pomaknuo. Ruski rat protiv Ukrajine—katastrofa prije svega na ljudskoj razini—preokrenuo se, pa, sve.

Usrani kripto i stečajni tehničari su napolje—a sigurni platitelji koji imaju koristi od današnjih trendova jesu u. (Imam tri primjera za vas u nastavku, od kojih je jedan povećao svoju isplatu za 119% u samo posljednjih pet godina.)

Sigurne platiše napreduju u nestabilnom svijetu

Budimo iskreni: Fed, Putin i kineski predsjednik Xi sada pokreću tržište. Pogledajte samo naslove: kada ljudi ne čekaju sljedeću izreku iz zgrade Uprave Marriner S. Eccles Federal Reserve, oni traže u inozemstvu svoj sljedeći trag.

U Kini, Xi, koji sjedi na trilijun dolara američkih državnih obveznica, gleda preko Tajvanskog tjesnaca. Pustio je svog prijatelja Putina da mu prvi otme zemlju—i gledao je kako sankcije zatvaraju imovinu ruske središnje banke.

Xi zna da je njegova cijena zauzimanja Tajvana upravo porasla za bilijun dolara!

Sve to povećava potražnju za onim sigurnim platišama koje sam spomenuo prije sekunde. Dakle, na to se fokusiramo. Konkretno, želimo sigurne dividende koje:

1. Dobit kako inflacija raste.
2. Vozite se trendom "onshoringa", dok se američke tvrtke povlače iz neprijateljskih mjesta kao što je Kina i kreću kući, ili barem prema prijateljskim mjestima.
3. Unovčite jer rastuće stope stvaraju nove prilike. Imam investicijski fond za nekretnine (REIT) za posjedovanje stanova u nastavku, to je samo karta.

Osim toga, dat ćemo si priliku za još veći rast (i rast dividende!) srednja kapa proizvođači dividendi u tim sektorima.

Midcap dionice ne dobivaju ljubav u kojoj uživaju blue chips, što je savršeno za nas jer ima dosta dividendi u prostoru koji doslovno dvostruko svakih nekoliko godina.

Zašto uzgajivači dividende sa srednjim kapitalom sada pametno kupuju

Ulagači prve razine drže se imena S&P 500 svako kupuje. Male kapice? Oni su za kockare. Sviđa nam se srednji put jer je to sjajno mjesto za pronalaženje zanemarene vrijednosti—i iskoristiti sljedeće plave žetone prije nego što to učine svi drugi!

A sa srednjim kapitalom, ta se vrijednost često otključava – i knjiži u cijenu dionice – dugoročno.

Midcaps su također savršena igra za današnje tržište iz dva druga razloga:

• Midcaps ne privlače veliku pozornost analitičara ili medija, pa postoji veća šansa da ćemo ih moći kupiti uz neobično velike popuste.
• Midcaps obično su više usmjereni na domaće. To smanjuje njihov rizik, uključujući rizik da budu pogođeni sankcijama poput Xija i Putina.

Evo tri midcaps-a koji imaju koristi od smjena koje smo proživljavali u posljednje vrijeme. Svi brzo rastu isplate - a njihove rastuće dividende također napuhavaju cijene njihovih dionica.

Dinamika čelika
STLD
(STLD)

Prinos na dividendu: 1.6%

5-godišnji rast dividende: 119%

Steel Dynamics jedan je od najvećih američkih proizvođača čelika i drugi po veličini proizvođač čeličnih građevinskih komponenti. STLD stvara sve od ravnih valjaka, greda i čeličnih šipki do navojnih šipki do greda i nosača. Također proizvodi obrađeni bakar.

To je izravan korisnik trenda onshoring, budući da proizvođači prelaze na „sigurnije“ izvore čelika kod kuće. Također će imati koristi od nedavnog zakona o infrastrukturi Bidenove administracije i oslobađanje opskrbnih lanaca, što će potaknuti proizvodnju automobila.

Ti bi katalizatori također trebali pomoći Steel Dynamicsu da zadrži svoju isplatu na suzama rasta, uključujući povećanje od 30% krajem prošle godine – potez koji je zajedno s njim povukao cijenu.

Uz dividende koje zauzimaju gotovo beznačajnih 6.6% zarade u posljednjih 12 mjeseci i neto prodaju koja je porasla za 57% u posljednjem tromjesečju, možemo očekivati ​​puno više isplata (i potencijala za povećanje) od ovog.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Prinos na dividendu: 2.2%

5-godišnji rast dividende: 25% (uključujući povećanje od 13% prošle godine)

Vlasnik stana profitira jer rastuće stope vraćaju sve više ljudi na tržište najma. To također omogućuje Camdenu da poveća svoje najamnine, što je dovelo do 8.5% skoka u prihodima od iste nekretnine prošle godine i 30% skoka prilagođenih sredstava iz poslovanja (FFO, najbolji pokazatelj za REIT-ove).

Potražnja je i dalje velika, Camdenovi stanovi su u biti puni, popunjenosti od 97.1%. Sve se to pretvorilo u stalna povećanja dividende za dioničare Camdena, uključujući jumbo povećanje od 13% krajem prošle godine!

Camden ne samo sjedi na svojoj visokoj stopi popunjenosti: gradi više od 2,400 jedinica na vrućim tržištima kao što su Atlanta, Orlando, San Diego i Charlotte. U međuvremenu, dionice su ove godine (nepravedno) pale za nešto više od 4% od ovog pisanja, iako uprava predviđa još veći skok AFFO-a - točnije 33% - za 2022.

Robne marke ConAgra (CAG)

Prinos od dividendi: 3.3%

5-godišnji rast dividende: 56%

Conagra, čije robne marke uključuju Slim Jim, Duncan Hines, PAM i Hunt's, ima koristi od inflacije na nekoliko načina: s jedne strane, profitira jer visoke cijene drže ljude da jedu kod kuće.

Drugo, njezini proizvodi, koje tvrtka sa sjedištem u Chicagu proizvodi od 1919. godine, smatraju se pristupačnim osnovnim namirnicama, a ne luksuznim cijenama koje potrošači često skidaju prvi kad dođu teška vremena. To daje moć određivanja cijena CAG-a koju može koristiti za nadoknađivanje rastućih troškova sastojaka i dostave.

To možete vidjeti u CAG-ovim prihodima, koji su skočili 5% u posljednjem tromjesečju, čak i kada je inflacija porasla. To dobro sluti za još jedno veliko povećanje dividende, koja je već porasla za 47% od sredine 2020. godine.

Dodajte CAG-ov siguran omjer isplate – dividende čine samo 54% zarade – i dobit ćete recept za još povećanja koja dolaze.

To bi zauzvrat trebalo potaknuti CAG-ov “magnet dividende”. Kao što možete vidjeti na gornjem grafikonu, isplata je jačala dionicu sve do kraja prošle godine, kada se otvorio jaz. To je naš pozitivni potencijal—i sada je dobar trenutak za kupnju.

Brett Owens glavni je strateški investitor Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodu potražite besplatnu kopiju njegovog najnovijeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj za prijevremeno umirovljenje: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.

Otkrivanje: nema