Posljednjih nekoliko mjeseci tržišta su uglavnom bila u uzlaznom trendu. Međutim, okruženje 2022. potaknuto inflacijom/rastom kamatnih stopa je toliko snažno da svi glavni indeksi još uvijek pokazuju gubitke od početka godine.
Kao rezultat toga, većina portfelja obojena je u neku nijansu crvene boje. Ali nisu svi okaljani istom burzovnom četkom. Kao što to uvijek biva, neki su išli protiv zrna i uspjeli potpuno zaobići medvjeda i pokazati vrlo snažan rast u 2022.
Imajući ovo na umu, otvorili smo TipRanks baza podataka i izvukao 3 imena koja su donijela čudovišni rast za ulagače tijekom prošle godine (sjeverno od 300%, najmanje) – vrsta ponašanja koja je potpuno u suprotnosti s ukupnim tržišnim trendovima. Međutim, zanimljivo je da također izgleda da su prošli nezapaženo od strane zajednice analitičara Streeta i čini se da još uvijek lete pod nos većini stručnjaka.
Ipak, čak i nakon što su zabilježili nevjerojatne dobitke, neki od onih koji paze na svoj napredak vide više prednosti odavde. Da vidimo zašto.
Ciljano ugostiteljstvo (TH)
S porastom od 306% od početka godine do danas, moglo bi se reći da je bila prilično dobra godina za dionice Target Hospitalityja. Tvrtka je najveći američki pružatelj specijaliziranih smještaja za iznajmljivanje na daljinu. Odnosno, nudi smještaj za radnu snagu, hotele za produženi boravak i mobilne kampove za posadu. Koriste ih sve, od vladinih agencija do naftnih, plinskih i rudarskih operacija, do operacija pomoći u katastrofama i velikih događaja. Osim smještaja, tvrtka također nudi cijeli spektar usluga na licu mjesta kao što su tekuće održavanje, održavanje, catering, sigurnost i prijevoz.
Ovi veliki dobici na burzi rezultat su snažnih tromjesečnih izvješća, od kojih je najsnažnije bilo tiskano izdanje za 2. tromjesečje 22., kada je tvrtka značajno poboljšala svoje izglede za FG22.
Iako je posljednje izvješće za treće tromjesečje bilo mješovitija stvar, još uvijek je bilo mnogo toga što bi se moglo svidjeti. Prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu na 79 milijuna dolara, nadmašivši zahtjev Streeta za 159.57 milijuna dolara. Tvrtka je također zabilježila rekordnu kvartalnu prilagodbu. EBITDA od 1.37 milijuna USD, porast od 84.4% u usporedbi s istim razdobljem prije godinu dana. Međutim, TH je promašio krajnji rezultat, s EPS-om od 125 USD koji je donekle manji od 0.20 USD kako su predviđali analitičari.
Sa državnim segmentom koji predstavlja više od 77% ukupnog prihoda tvrtke u trećem tromjesečju (porast u odnosu na 3% prije godinu dana), Stifelov analitičar Stjepan Gengaro smatra da je imperativ osigurati da tok prihoda nastavi teći, a znakovi ovdje izgledaju obećavajuće.
“Vjerujemo da je ključ za daljnju priču o TH-u izvršenje njegovog nedavnog produljenja ugovora i proširenje za Vladu do kraja 2023., te potencijalno dugoročno produljenje ugovora koje bi stvorilo vidljivost i uklonilo zabrinutost da će promjena u DC-u utjecaj TH. Na temelju komentara na konferencijskom pozivu, vjerujemo da je uprava uvjerena da je vjerojatan dugoročni ugovor,” istaknuo je Gengaro.
Kao takav, Gengaro ocjenjuje TH dionice Buy dok njegova ciljna cijena od 20 USD ostavlja mjesta za dodatne jednogodišnje dobitke od 38%. (Da pogledate Gengarov rekord, kliknite ovdje)
Samo su se druga dva analitičara javila s recenzijama TH, ali i one su pozitivne, što čini konsenzusno stajalište ovdje snažnom kupnjom. Idući prema prosječnom cilju od 20.67 dolara, očekuje se da će dionice povećati za ~43% tijekom sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica TH na TipRanksu)
Nine Energy Service (DEVET)
Malo je vjerojatno da su mnogi ove godine ostvarili tako jake povrate kao sljedeći odabir. Također neće biti veliko iznenađenje saznati da Nine Energy Service posluje u energetskom segmentu, jednom od rijetkih koji su napravili sijeno u 2022. Međutim, dok je glavni energetski indeks – XLE – porastao za 69% godišnje -do danas je DEVET dionica nadmašilo taj povrat, vrtoglavo porasvši za 950% ove godine.
Dakle, što NINE radi? Pruža usluge dovršavanja za "nekonvencionalnu" industriju nafte i plina – tj. naftu i plin koji se dobivaju postupcima drugačijim od onih tipičnih okomitih bušotina – s jakim fokusom na dijelove alata za cementiranje i dovršavanje.
Iako tvrtka pruža usluge u inozemstvu, većina prihoda dolazi iz SAD-a, a Nineov popis klijenata uključuje ConocoPhillips, Chesapeake Energy i Pioneer Natural Resources, među ostalima.
Tromjesečni najveći prihod već neko vrijeme u stalnom je porastu, kao što je bio slučaj u posljednjem tromjesečju – za 3. kvartal 22. Prihod je iznosio 167.43 milijuna dolara, što predstavlja porast od 80% u odnosu na prethodnu godinu, dok je bio za 13.23 milijuna dolara iznad konsenzusne procjene i malo iznad smjernica prihoda tvrtke za raspon između 145 i 155 milijuna dolara. Slično za krajnju liniju, Nine je ostvario EPS od 0.39 USD, daleko više od 0.16 USD očekivanih na Wall Streetu.
To je vrsta izvedbe koju analitičar EF Hutton Ben Piggott naziva "iznimnim".
"Kontinuirano stvaranje slobodnog novčanog toka, rast prihoda i povećanje marže dobro pozicionira tvrtku da upravlja svojim dugovima koji dospijevaju, a mi nastavljamo vjerovati filozofiji koncentrirane alokacije kapitala uprave kao ključnom dijelu naše optimistične teze", rekao je analitičar. . “Izvršna direktorica Anne Fox vodila je tvrtku kroz više burnih razdoblja (uključujući 2015., 2016. i 2021.), sve dok je repozicionirala Nine kao sigurniju tvrtku s boljim potencijalom za rast i s boljim stvaranjem novčanog toka.”
Sukladno tome, Piggott ocjenjuje NINE dionice kupnjom, zajedno s ciljnom cijenom od 15.5 USD. Čak i nakon ogromnih dobitaka u 2022., brojka sugerira da je u planu daljnji rast od ~48%. (Da pogledate Piggottov rekord, kliknite ovdje)
Unatoč tim dobicima, tvrtka ostaje ispod radara Wall Streeta; Piggott je još uvijek jedini analitičar koji prati napredak Nine. (Pogledajte prognozu NINE dionica na TipRanksu)
KLX Energy Services Holdings (KLXE)
Ostat ćemo u energetskom sektoru za sljedeću dionicu koja će pobijediti tržište. KLX Energy Services pruža usluge naftnih polja na kopnu, pokrivajući aktivnosti bušenja, završetka, proizvodnje i intervencije za bušotine koje se smatraju tehnički najzahtjevnijima. Poslovne aktivnosti podijeljene su u tri odjela prema lokaciji: regija Rocky Mountains, jugozapadna regija i sjeveroistočna/srednja regija. U početku osnovana 2013.-2014. kombinacijom sedam tvrtki za usluge naftnih polja, najnovija iteracija slijedi spajanje s Quintanom 2020. godine.
Dionice su ove godine porasle za 409%, ali gotovo svi ti dobici ostvareni su tijekom proteklih nekoliko mjeseci. Točnije, budući da je tvrtka povećala svoje prihode u trećem tromjesečju i prilagodila projekcije marže EBITDA te najavila jednogodišnje produljenje datuma dospijeća svog kreditnog ugovora temeljenog na imovini (do 3. rujna 15.).
Sve u svemu, prihodi u trećem tromjesečju iznose 3 milijuna dolara, što predstavlja rast od 221.6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te je 59 milijuna dolara iznad cilja prognostičara. Prilagođeni EBITDA zabilježio je porast od 6.6% na 113 milijun USD, iako tvrtka nije ispunila očekivanja u pogledu krajnje vrijednosti, ostvarivši EPS od 37.1 USD u odnosu na Streetovu prognozu od 0.96 USD.
Za cijelu godinu, tvrtka je pozvala na prihode u 2022. godini u rasponu od 780 do 790 milijuna dolara u usporedbi s konsenzusom od samo 765 milijuna dolara.
Ponovno ćemo provjeriti s Benom Piggottom iz EF Huttona, koji je nedavno počeo pokrivati ovo ime, i vidi mnogo razloga za optimizam.
"I dalje smo raspoloženi za uslužne aktivnosti u Sjevernoj Americi i vjerujemo da povijest snažne alokacije kapitala i uspješnih akvizicija uprave dobro pozicionira tvrtku da iskoristi snažan zamah cijena u osnovnoj robi", objasnio je Piggott. “Osim toga, vjerujemo da nerazvijenost zamagljuje trenutni regionalni krajolik i očekujemo da će se trenutni poticaj aktivnosti nastaviti. Sviđa nam se izloženost KLXE-a u svim većim bazenima u kontinentalnom SAD-u i očekujemo da će tvrtka kapitalizirati ubrzanu pokretnu traku ispod sebe.”
Uz optimistično stajalište kao što je to prirodno bi trebala biti i optimistična prognoza. Piggott ocjenjuje da KLXE dijeli Buy s ciljanom cijenom od 35 USD, što implicira povećanje od ~122% za narednu godinu.
Samo je još jedan analitičar pratio razvoj KLXE-a i oni za sada ostaju po strani, dajući dionici konsenzusnu ocjenu Umjerena kupnja. Prosječni cilj iznosi 27 USD, što stvara prostor za 12-mjesečne dobitke od ~71%. (Pogledajte prognozu dionica KLXE na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html