3 REIT-a za provjeru solidnih dividendi i rasta

Budući da je tržište dionica nestabilnije nego ikad, potreba za stabilnim dionicama koje isplaćuju dividendu eksponencijalno raste.

Referentni CBOE indeks volatilnosti porastao je za više od 72% od početka godine jer su ulagači i dalje zabrinuti zbog nadolazeće globalne recesije. Iako je S&P 500 dobio 4.7% tijekom prošlog tjedna zahvaljujući kratkom oporavku, indeks je pao više od 20% do sada ove godine.

Mnogi analitičari i čelnici industrije očekuju da će dionice dodatno pasti kako se makroekonomski vjetrovi budu gomilali. Tobias Adrian, direktor monetarnih tržišta i tržišta kapitala u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), nedavno je izjavio da je još 20% pada S&P 500 "svakako moguće".

Unatoč tome, američko tržište nekretnina čini se relativno otpornim unatoč rastućim stopama hipotekarnih kredita zbog ograničene ponude.

Lawrence Yun, glavni ekonomist Nacionalne udruge trgovaca nekretninama, rekao je: "Unatoč slabijoj prodaji, višestruke ponude još uvijek se pojavljuju s više od četvrtine domova koji se prodaju iznad kataloške cijene zbog ograničenog inventara." To je u suprotnosti s globalnim gospodarskim usporavanjem 2008. kada su razine zaliha znatno premašile tržišnu potražnju. Stoga se u ovom trenutku čini da su ulaganja u nekretnine razborita opcija.

Iako bi ulaganje u nekretnine moglo biti neizvedivo s obzirom na vrtoglavo rastuće stope hipoteka, ulaganje u zaklade za ulaganje u nekretnine (REIT) može biti isplativo. To dolazi jer REIT-ovi moraju raspodijeliti najmanje 90% svoje oporezive zarade kao dividendu dioničarima.

Neki od REIT-ova koji najviše obećavaju su:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

S vlasničkim udjelom u više od 100,000 stambenih kuća, Mid-America je jedan od najbrže rastućih REIT-ova u SAD-u i sastavni je dio S&P 500 indeksa. Tvrtka je isplaćivala tromjesečne dividende uzastopno zadnjih 28 godina. Trenutno isplaćuje 5 dolara dividende godišnje, što daje prinos od 3.34% na trenutnu cijenu. Isplate dividende tvrtke porasle su po ukupnoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 6.78% u posljednje tri godine.

Priča se nastavlja

Poslovanje Srednje Amerike uglavnom je usmjereno na Sunčev pojas, koji je svjedočio snažnom rastu broja radnih mjesta i migracijskim trendovima. Potražnja za stanovima značajno raste, što je omogućilo Srednjoj Americi da prikupi svoja temeljna sredstva iz izgleda poslovanja (FFO) za fiskalnu 2022.

Očekuje se da će se prilagođena sredstva iz poslovanja u Srednjoj Americi (AFFO) povećati za 12.71% tijekom sljedeće godine. Posljedično, analitičari očekuju da će njegova dividenda po dionici porasti za 7.42%. Također, analitičar Barclaysa Anthony Powell očekuje da će cijena dionice Mid-Americe porasti na 215 USD, što ukazuje na potencijalni rast od 43% u odnosu na posljednju cijenu na zatvaranju.

STAG Industrial Inc. (NYSE: JELEN)

STAG je čisti industrijski REIT koji posjeduje i upravlja industrijskim nekretninama s jednim zakupcem diljem SAD-a Posjeduje i upravlja približno 111.5 milijuna četvornih stopa zemljišta koje se može iznajmiti od 30. lipnja 2022.

Unatoč zabrinutostima zbog gospodarskog usporavanja, proizvodna aktivnost u SAD-u je snažna. Industrijska proizvodnja porasla je po godišnjoj stopi od 2.9% u trećem fiskalnom tromjesečju. Dok rastuće kamatne stope ostaju razlogom za zabrinutost, snažna potražnja i povoljne vladine politike, uključujući Stvaranje korisnih poticaja za proizvodnju poluvodiča (CHIPS) i Zakon o znanosti i značajan zakon o infrastrukturi, trebali bi omogućiti industrijskim REIT-ovima kao što je STAG značajan rast.

STAG Industrial trenutno plaća 1.46 dolara dividende godišnje, što daje prinos od 5.15% na trenutnu cijenu. Njegov četverogodišnji prosječni prinos od dividende je 4.53%. Također, isplate dividendi REIT-a porasle su na CAGR od 3.24% u posljednjih 10 godina.

Analitičari očekuju da će AFFO tvrtke porasti za 8.34% tijekom sljedeće godine, što bi trebalo dovesti do značajnog povećanja dividendi. Osim toga, osam analitičara s Wall Streeta ima prosječnu ciljnu cijenu od 38.06 USD za STAG, što ukazuje na potencijalni rast od 34.2%.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners je jedini REIT kojim se javno trguje i koji je specijaliziran za nekretnine restorana u SAD-u. Trenutačno posjeduje i iznajmljuje više od 960 nekretnina u 47 država, što ga čini jednim od najdiverzificiranijih REIT restorana u zemlji.

Four Corners plaća 1.33 USD kao dividendu godišnje, što predstavlja prinos od 5.61% na posljednju cijenu na zatvaranju. Njegov prosječni dividendni prinos u posljednje četiri godine iznosi 4.53%. Tijekom proteklih pet godina REIT-ove isplate dividende porasle su na CAGR od 6.52%.

Dok je prodaja u restoranima doživjela veliki pad u posljednje dvije godine zbog ograničenja izazvanih COVID-19, kolosalna suspregnuta potražnja omogućila je sektoru da napravi zvjezdani povratak. Unatoč 40-godišnjim visokim stopama inflacije, potrošačka potrošnja i dalje je velika, prema Brianu Moynihanu, izvršnom direktoru Bank of America Corp.

REIT sa sjedištem u Kaliforniji iskoristio je ovaj trend, stekavši više od 10 milijuna dolara vrijednih restorana u posljednjih nekoliko mjeseci. U drugom tromjesečju 2022. prihodi od najma Four Cornersa porasli su za 13.6% u odnosu na prethodnu godinu.

Analitičari očekuju da će dividende dionica porasti za 4.64% sljedeće godine zbog procijenjenog rasta AFFO-a od 5.6%. Dionica ima ciljnu cijenu od 29 USD, što odražava potencijalni rast od 22.32%.

Pogledajte više od Benzinga

Ne propustite obavijesti u stvarnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći ulagati pametnije, brže i bolje.

© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava pridržana.