Pronalaženje pravih dionica ključ je uspješnog ulaganja, ali nikada nije tako lako kao što zvuči. Odgovor na pitanje koje dionice kupiti? nije tajna, ali je skrivena, u lavini podataka koje tržišta proizvode. Ono što je potrebno je neki jasan signal koji će presjeći buku i pokazati prave dionice za vrijeme.
Količina podataka i čista nemogućnost raščlanjivanja svih tih podataka u stvarnom vremenu predstavlja ogromnu prepreku uspješnom izboru dionica – ali analitičari s Wall Streeta taj dio drže pod kontrolom, što pitanje pretvara u pitanje koje je mnogo jednostavnije: koji analitičari pratiti? Brz odgovor je, slijedite najbolje rangirane analitičare.
Rick Schafer, iz Oppenheimera, drži 6. mjesto među više od 8,200 stručnjaka za dionice na Wall Streetu. Stopa uspješnosti njegovih preporuka za dionice od 74% stavlja ga iznad svih ostalih – a njegovi su pozivi generirali prosječni povrat od 21% u posljednjih 12 mjeseci. To je impresivan rekord i čini njegove preglede dionica uvijek vrijednima ponovnog pogleda.
Pa učinimo to. Korištenje TipRanks baza podataka, izvukli smo najnovije podatke o tri Schaferova nedavna izbora. Sve su to dionice Strong Buya – i Schafer predviđa da će u nadolazećim mjesecima dobiti više od 40%.
Akoustis Technologies, Inc. (AKTS)
Počet ćemo u području tehnologije, gdje se Akoustis Technologies fokusira na razvoj i upotrebu monokristalnih piezoelektričnih materijala. Oni su vitalna komponenta filtara bulk acoustic wave (BAW), sveprisutne tehnologije u mobilnim uređajima – pametnim telefonima i tabletima koji su sada posvuda. Akoustis dizajnira, izrađuje i prodaje linije BAW RF filtara, a poznat je po svojoj kombinaciji širokog pojasa filtra i vrhunske izvedbe.
Najveća nedavna vijest za Akoustis bila je objava od 4. siječnja da je zaključio akviziciju Grinding and Dicing Services, Inc. (GDSI). GDSI, pružatelj vrhunskih usluga opskrbnog lanca poluvodiča sa sjedištem u SAD-u, omogućit će Akoustisu da velik dio svog rada prebaci u SAD – što je važna prednost, budući da je prošle godine Bidenova administracija prošla kroz Kongres o CHIPS-u i Zakonu o znanosti u nastojanju da se opskrbni lanci visoke tehnologije vrate u domovinu.
Ova važna akvizicija uslijedila je nakon fiskalnog izvješća tvrtke za prvo tromjesečje. Za tromjesečje koje je završilo 1. rujna 30., prvo tromjesečje fiskalne 2022. godine, Akoustis je izvijestio o četvrtom uzastopnom kvartalu rekordnih prihoda. Tvrtka je pokazala 1 milijuna dolara na vrhu, što je dobitak od 2023% u odnosu na prethodnu godinu. Akoustis je završio kvartal s više od 5.6 milijuna dolara u gotovini, neto gubitkom po dionici od 195 centa.
U svom izvješćivanju o Akoustisu, vrhunski analitičar Schafer vidi akviziciju GDSI-ja kao glavnu točku koju investitori sada trebaju razmotriti, a koristi koje će vjerojatno donijeti opisuje kao komplementarne ukupnoj poziciji Akoustisa.
“GDSI jača pozadinske mogućnosti AKTS-a i poboljšava skalu. U kombinaciji s RFMi, vidimo ojačanu poziciju u 5G RAN-u i pametnom telefonu. Vidimo potencijal za višestruko širenje kako se prihodi povećavaju, a upravljanje provodi na WiFi-u, 5G RAN-u i mobilnim prekretnicama/profitabilnosti,” mišljenja je Schafer.
Schafer dalje ocjenjuje dionice AKTS-a boljom izvedbom (tj. kupujte), a njegova ciljana cijena od 7 USD implicira jednogodišnji dobitak od 131% za dionicu. (Da pogledate Schaferov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, postoje 3 nedavne analitičarske recenzije zabilježene za AKTS i sve se slažu da se radi o kupnji – što čini konsenzusnu ocjenu Strong Buy jednoglasnom. Cijena dionica je 3.03 USD, a njihova prosječna ciljna cijena od 6.33 USD sugerira povećanje od ~109% u sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte AKTS prognoza zaliha)
Valens Semiconductor Ltd. (VLN)
Sljedeći je Valens, tvrtka za proizvodnju poluvodičkih čipova bez fablessa; to jest, tvrtka dizajnira čipove i proizvodi prototipove, a zatim ugovara velike proizvodne linije ljevaonicama čipova trećih strana. Valens je prvi razvio HDBaseT tehnologiju, industrijski standard u audio-video čipovima, i vodeći je u A-PHY, poznat po tome što omogućuje povezivanje velike brzine putem pojednostavljene infrastrukture. Tvrtkina PHY tehnologija pronašla je brojne primjene u automobilskoj tehnologiji, a Valens u svoju bazu kupaca ubraja imena kao što su Mercedes-Benz i MobileEye.
Valens je ušao na javna tržišta trgovanja u rujnu 2021., a od tada tvrtka bilježi stalan porast svojih najvećih prihoda. Pokazao je ukupni prihod od 23.1 milijun dolara u 3. kvartalu 22., što je rekord tvrtke, i rast od 21% na godišnjoj razini. Neto gubitak tvrtke prema GAAP-u smanjio se s 8.5 milijuna dolara u trećem kvartalu 3. na gubitak od 21 milijuna dolara u trećem kvartalu 3. godine. Automobilski posao pokazao se pokretačem povećanja prihoda, a Valens je izvijestio o kontinuiranom širenju svoje obitelji čipseta VA22, važne komponente MIPI A-PHY-kompatibilnih automobilskih tehnologija. Ovi su čipovi ključni za niz senzora – uključujući kamere, radare i LiDAR-e – koji postaju sve češći u modernim vozilima.
Pokrivajući dionice Oppenheimera, Rick Schafer opisuje jasan smjer prema naprijed za tvrtku, uključujući potencijalno adresirano tržište u automobilskom sektoru koje bi moglo promijeniti igru.
„Gledajući unaprijed, vidimo ubrzani rast predvođen autom... Vidimo da VA6000 čipset sadrži 25 USD po automobilu i 50 USD po kamionu... Vidimo da VA7000 čipset sadržaj ide na 100 USD po automobilu (ASP 5 USD po čipu, dva čipa po vezi i 10 veza/ automobil). ~100 milijuna automobila, procjenjujemo da je TAM prilika 10 milijardi dolara. A-PHY smanjuje ukupne troškove sustava za 15% u usporedbi s konkurentskim SerDes rješenjima. Očekujemo da će VLN objaviti dvije dodatne pobjede u dizajnu A-PHY do sredine '23. Sviđa nam se nova priča o rastu VLN-a,” mišljenja je Schafer.
U skladu s ovakvom prilikom, Schafer ocjenjuje da Valens ima bolju izvedbu (tj. kupnju) s ciljnom cijenom od 8 USD što ukazuje na jednogodišnji potencijal rasta od 41%. (Da pogledate Schaferov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, gledamo tehnološku tvrtku s 3 pozitivne recenzije analitičara koje podupiru konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Valens ima trenutnu cijenu trgovanja od 5.69 USD, a prosječna ciljna cijena od 8.33 USD sugerira rast od 46% do kraja ove godine. (Vidjeti Prognoza dionica VLN)
Marvell Technology Group (MRVL)
Započet ćemo s Marvell Technology, još jednim liderom u industriji čipseta za automobilske poluvodiče. Osim u automobilima, Marvellovi čipovi našli su primjenu u podatkovnim centrima, posebice u funkcijama poslužitelja, ethernet mrežama i akceleratorima pohrane podataka. Čipovi tvrtke također se koriste u SSD kontrolerima.
Sve je to veliki posao, a Marvell sa svojom tržišnom kapitalizacijom od 33 milijarde dolara to pokazuje u svojim financijskim rezultatima. Posljednje izvješće o tromjesečju bilo je treće tromjesečje fiskalne 3. godine, a Marvellova najviša linija iznosila je 2023 milijarde dolara, što je 1.53% više u odnosu na prethodnu godinu.
Detaljno analizirajući, otkrivamo da je ukupni prihod podržao nekoliko drugih pozitivnih metrika, uključujući neto prihod prema GAAP-u od 13 milijuna USD ili 2 centa po dionici – solidan preokret u odnosu na gubitak prema GAAP-u od 62 milijuna USD u prošlogodišnjem kvartalu. U ne-GAAP mjerama, Marvell je izvijestio o neto dobiti od 492 milijuna USD, za smanjeni EPS od 57 centi. tvrtka je zabilježila 411 milijuna dolara novčanog toka iz poslovanja tijekom kvartala.
Iako je Marvell izvijestio o dobrim financijskim rezultatima, dionice MRVL-a zabilježile su dvanaestomjesečni gubitak od 47%.
U svom izvješćivanju o ovoj dionici, Oppenheimerov Schafer ima optimističan stav, pišući: “MRVL ostaje pozicioniran za raznolik, strukturni rast predvođen oblakom, 5G i autom. Najbolji odabir, ostajemo dugoročni kupci.”
Schafer zadržava svoju ocjenu Nadmašiti (tj. Kupiti) na Marvellu, a njegova ciljna cijena od 70 USD ukazuje na njegovo povjerenje u povećanje vrijednosti dionice od ~80% u jednogodišnjem horizontu. (Da pogledate Schaferov rekord, kliknite ovdje)
Big Tech privlači veliku pažnju Wall Streeta – i ne iznenađuje da Marvell ima 21 nedavnu recenziju analitičara. Oni se dijele 20 prema 1 dajući prednost kupnji u odnosu na zadržavanje, za ocjenu konsenzusa Snažna kupnja. Dionicama se trguje po cijeni od 39 USD, a njihova prosječna ciljna cijena od 62.52 USD implicira povećanje od 60% za narednu godinu. (Vidjeti MRVL prognoza zaliha)
Pretplatite se danas na Smart Investor newsletter i nikad više ne propustite odabir najboljeg analitičara.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-one-200619887.html