3 podcijenjene predvidljive dionice zdravstvenih ustanova koje treba staviti pod mikroskop

rezime

• Sektor zdravstva imao je najlošije rezultate do sada.
• Osim DaVite, AMN Healthcare Services i HCA Healthcare kvalificirali su se za probir.

indeksi američkog tržišta svi su bili pali jutro nakon dana izbora, s ishodom nekoliko ključnih utrka još uvijek pretijesnim da bi se mogli nazvati dok Amerikanci važu svoje prioritete u zdravstvu, obrazovanju, sigurnosti granica i stanju gospodarstva, među ostalim zabrinutostima.

Dow Jones Industrial Average pao je u srijedu ujutro za 112 bodova, ili oko 0.3%, dok je indeks S&P 500 pao za 0.3%, a tehnološki bogat Nasdaq Composite za 0.6%.

Dok je većina sektora do sada ove godine imala loše rezultate zbog rastućih kamatnih stopa i neobuzdane inflacije, zdravstveni sektor je imao najgore rezultate, pao je za 52.12% do danas.

Kao rezultat toga, ulagači bi mogli biti zainteresirani za pronalaženje prilika među podcijenjenim zdravstvenim vrijednosnicama koje imaju predvidljivu izvedbu.

Korištenje električnih romobila ističe Podcijenjeni predvidljivi screener, značajka Premium GuruFocus, utvrđuje je li dionica podcijenjena ili precijenjena na temelju dvije metode: diskontiranog novčanog toka i diskontirane zarade.

Prema obje metode, tvrtke s diskontom većim od nule smatraju se podcijenjenima, dok se popusti ispod nule smatraju precijenjenima. Stope predvidljivosti tvrtki zatim se određuju na temelju njihove povijesne uspješnosti u proteklom desetljeću.

Preglednik također traži tvrtke s rangom predvidljivosti od najmanje četiri od pet zvjezdica.

Na temelju ovih kriterija, niz tehnoloških dionica kvalificirao se za provjeru od 9. studenoga, uključujući DaVita Inc. (DVA, Finansijski), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Finansijski) i HCA Healthcare Inc. (HCA, Finansijski).

DaVita

Dionice DaVite (DVA, Finansijski) trenutno trguju 69% ispod DCF vrijednost od 218 USD i 46% ispod snižene vrijednosti zarade od 123 USD.

Zdravstvena tvrtka sa sjedištem u Denveru, koja pruža usluge dijalize bubrega kroz mrežu ambulantnih centara, ima tržišnu kapitalizaciju od 6.06 milijardi dolara; njegove su se dionice u srijedu trgovale oko 67.22 USD s a omjer cijene i zarade od 9.85., a omjer cijene i knjige od 11.39 i a omjer cijene i prodaje od 0.57.

Korištenje električnih romobila ističe GF vrijednost Line sugerira da je dionica, iako podcijenjena, moguća zamka vrijednosti koja se trenutno temelji na povijesnim omjerima, prošlim financijskim rezultatima i projekcijama analitičara o budućim prihodima. Zbog toga bi potencijalni investitori trebali provesti temeljito istraživanje prije donošenja odluke.

Nadalje, tvrtke GF rezultat od 89 od 100 ukazuje da ima dobar potencijal za bolju izvedbu na pozadini visokih bodova za profitabilnost, rast i GF vrijednost kao i srednje ocjene za moment. Financijska snaga je, međutim, imala nisku ocjenu.

GuruFocus je ocijenio DaVita's financijska snaga 3 od 10. Kao rezultat toga što je tvrtka izdala novi dugoročni dug tijekom posljednje tri godine, pokriće kamata je nedovoljan. Nadalje, nizak Altman Z-rezultat od 1.33 upozorava da bi tvrtka mogla biti u opasnosti od bankrota. The povrat na uloženi kapital, međutim, premašuje ponderirani prosječni trošak kapitala, što znači da se vrijednost stvara kako tvrtka raste.

Profitabilnost tvrtke prošla je puno bolje, postigavši ​​ocjenu 9 od 10 zbog jake margine i vraća se dalje pravičnost, imovina i kapital koji nadmašuju većinu konkurenata. DaVita također ima umjerenu Piotroski F-rezultat od 4 od 9, što znači da su uvjeti tipični za stabilnu tvrtku i dosljedni zarada i prihod rast koji je pridonio četiri zvjezdice rang predvidljivosti. Prema istraživanju GuruFocusa, tvrtke s ovim rangom u prosjeku ostvaruju povrat od 9.8% godišnje u razdoblju od 10 godina.

Od gurui uložio u DaVitu, Warren Buffett (trgovina, portfelj) ima najveći udio s 39.54% svojih dionica. ray Dalio (trgovina, portfelj)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (trgovina, portfelj), Jeremy Grantham (trgovina, portfelj) I Caxton Associates (trgovina, portfelj) također imaju pozicije u dionici.

AMN zdravstvene usluge

AMN zdravstvene usluge (AMN, Finansijski) dionicama se trguje 67% ispod DCF vrijednost od 373 USD i 52% ispod svoje diskontirane vrijednosti zarade od 259 USD.

Tvrtka za zapošljavanje sa sjedištem u Coppellu, Teksas, koja bolnicama i zdravstvenim ustanovama osigurava putne medicinske sestre i druge privremene srodne zdravstvene stručnjake, ima tržišnu kapitalizaciju od 5.31 milijarde USD; njegove su se dionice u srijedu trgovale oko 122.58 USD s a omjer cijene i zarade od 14.81., a omjer cijene i knjige od 4.68 i a omjer cijene i prodaje od 1.03.

Prema GF vrijednost Istina, dionica je trenutačno umjereno podcijenjena.

Tvrtka također ima GF rezultat od 90, dobivajući visoke bodove za rast, profitabilnost i GF vrijednost, srednje ocjene za financijsku snagu i nisku ocjenu za moment. Kao takav, AMN Healthcare ima visok potencijal nadmašivanja.

AMN Healthcare financijska snaga GuruFocus je ocijenio ocjenom 6 od 10 na pozadini ugodne razine pokriće kamata i visoku Altman Z-rezultat od 4.91 što znači da je u dobrom stanju unatoč tome što se imovina gomila bržom stopom od rasta prihoda. The Roić također zasjenjuje WACC, tako da dolazi do stvaranja vrijednosti.

Tvrtka rentabilnost dobio ocjenu 9 od 10. iako operativna marža je u opadanju, jaki prinosi nadmašuju većinu sličnih industrija. AMN Healthcare također ima visoku vrijednost Piotroski F-rezultat od 7, što znači da su uvjeti zdravi, ali stabilni zarada i prihod rast pridonio 4.5 zvjezdica rang predvidljivosti. GuruFocus je utvrdio da tvrtke s ovim rangom u prosjeku ostvaruju povrat od 10.6% godišnje.

Sa 0.76% svojih otvorenih dionica, Jim Simons (trgovina, portfelj)' Renaissance Technologies ima najveću poziciju u AMN Healthcare. Drugi vrh guru investitori ima Ken Heebner (trgovina, portfelj), Steven Cohen (trgovina, portfelj), Daliova tvrtka, Greenblatt i Keeley-Teton Advisors, LLC (trgovina, portfelj).

HCA Healthcare

Dionice HCA Healthcare (HCA, Finansijski) trguju 34% ispod DCF vrijednost od 322 USD i 53% ispod snižene vrijednosti zarade od 449 USD.

Tvrtka sa sjedištem u Nashvilleu, Tennessee, koja posjeduje i upravlja zdravstvenim ustanovama diljem SAD-a, ima tržišnu kapitalizaciju od 60.10 milijardi dolara; njegove su se dionice u srijedu trgovale oko 212.62 USD s a omjer cijene i zarade od 12.01 i a omjer cijene i prodaje od 1.07.

Na temelju GF vrijednost Line, čini se da je dionica trenutno prilično procijenjena.

Tvrtka ima visok potencijal boljeg učinka na pozadini a GF rezultat od 94. Zabilježio je visoke bodove za profitabilnost, rast i moment kao i srednje ocjene za GF vrijednost i financijsku snagu.

GuruFocus je ocijenio HCA Healthcare financijska snaga 4 od 10. Iako je tvrtka izdala novi dugoročni dug u posljednjih nekoliko godina, to je upravljivo zbog odgovarajućeg pokriće kamata, Altman Z-rezultat od 2.47, međutim, ukazuje da je tvrtka pod određenim pritiskom. The Roić također zasjenjuje WACC, tako da se stvara vrijednost.

Tvrtka rentabilnost prošao bolje s ocjenom 10 od 10. Osim toga operativna marža širenja, snažni prinosi nadmašuju većinu konkurenata. HCA također ima visoku Piotroski F-rezultat od 7, dok je dosljedan zarada i prihod rast pridonio svojim pet zvjezdica rang predvidljivosti. Podaci GuruFocusa pokazuju da tvrtke s ovim rangom u prosjeku ostvaruju povrat od 12.1% godišnje.

Prvo ulaganje orao (trgovina, portfelj) je najveći guru dioničar HCA s 1.56% udjela. The Vanguardov fond za zdravstvenu zaštitu (trgovina, portfelj), Prijestolnica Diamond Hill (trgovina, portfelj), Bill Nygren (trgovina, portfelj) i Hotchkis & Wiley također imaju značajne udjele.

Dodatne dioničke opcije

Ostale zdravstvene dionice koje su dospjele u provjeru bile su Elevance HealthANTM
Inc. (PRINCIP, Finansijski), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Finansijski) i Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Finansijski).

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije u spomenutim dionicama i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u sljedeća 72 sata.