Analitičar s 5 zvjezdica preispituje dionice Palantira

Već je dobro poznato da su mnoge dionice doživjele daleko bolje dane, budući da su tijekom prošle godine vrijednosti često padale za ogromne iznose. Dok su dioničari patili zbog nasilnih povlačenja, mnoga imena sada pružaju primamljive ulazne točke.

Što nas dovodi do Palantir (PLTR), ime koje se sada nalazi daleko ispod prijašnjih vrhova, kao što je primijetio Brian Gesuale iz Raymonda Jamesa, koji namiriše priliku.

“Nakon pada od ~73% u odnosu na vrhunac s početka 2021.,” rekao je analitičar s 5 zvjezdica, “smatramo da je rizik/nagrada privlačan za softversko poslovanje sa stopom rasta od ~30 %, strukturom bruto marže u rasponu od 80 % s eskalirajuće marže doprinosa i uravnotežena kombinacija komercijalnih i državnih kupaca.”

Posljednja točka je znakovita budući da su kritičari Palantira često koristili njegovu ovisnost o velikim državnim ugovorima i nedostatak izloženosti komercijalnom sektoru kao štap kojim bi pobijedili stručnjaka za velike podatke.

Istina je da je Palantir zacrtao ulazak u ekskluzivni klub tako što je postao tek peti vladin glavni izvođač za vladu SAD-a. Tvrtka vjeruje da je ovo tržišna prilika od ~63 milijarde dolara, iako Gesuale misli da bi mogla biti "znatno veća".

U sljedećih nekoliko godina, čini se mogućim da bi se federalni prihod mogao povećati sa sadašnje razine od oko 850 milijuna dolara na 5 milijardi dolara ako Palantir može proširiti svoju platformu i nastaviti rasti.

Ali Gesuale se razlikuje od skeptičara s obzirom na njegovo uvjerenje da postoji i velika prilika u komercijalnom sektoru. Kako bi proširila svoju privlačnost, tvrtka je morala prilagoditi svoju namjensku softversku platformu Foundry, koja je pokrenuta kako bi zadovoljila potrebe sektora. Za to je trebalo vremena, ali sada su implementacije postale "modularnije, skalabilnije i brže za implementaciju bez značajne prilagodbe". To je tržište za koje Gesuale procjenjuje da je vrijedno 56 milijardi dolara, a cilja na više od 6,000 tvrtki s prihodom iznad 500 milijuna dolara. Palantir se trenutačno može pohvaliti sa 184 komercijalna korisnika, koji su se više nego utrostručili od 2019. Gesuale predviđa da će tvrtka "nastaviti agresivno dodavati kupce i povećavati postojeće klijente u klijente s većim prihodima s postupnim prodorom ponude."

Priča se nastavlja

Na temelju svega navedenog, Gesuale je pokrenuo pokriće dionica PLTR s ocjenom Strong Buy i ciljnom cijenom od 20 USD. Implikacije za investitore? Porast od 91% u odnosu na trenutne razine. (Da pogledate Gesualeov rekord, kliknite ovdje)

Okrećući se sada ostatku Wall Streeta, gdje 3 druga trče s bikovima (kupuje), dok 3 druga bježe (prodaje), ali preostalih – ukupno 6 – radije promatraju sa strane, a svi daju ovo ime s a Održi konsenzusnu ocjenu. Idući prema ciljanom prosjeku od 12.04 USD, ima prostora za dobitke od 15% u nadolazećoj godini. (Pogledajte prognozu dionica Palantira na TipRanksu)

Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.