Amazon kaže da bi profit mogao nestati i da se Apple suočava sa 'značajnim' problemima u četvrtom kvartalu

Ključni za poneti

• Amazon je povećao prihod za 15% u trećem tromjesečju, ali predviđa da bi njegov profit mogao biti nula u četvrtom kvartalu.
• Apple također očekuje pad prihoda u četvrtom tromjesečju, s velikim utjecajem koji se osjeća zbog kontinuirane snage američkog dolara.
• Negativni izgledi uzrokovali su daljnju rasprodaju tehnoloških dionica, pri čemu je cijena dionice Amazona pala za čak 20% u trgovanju nakon radnog vremena.
• Unatoč kratkoročnoj volatilnosti koja se očekuje, Big Tech ostaje atraktivna dugoročna opcija za ulagače koji svoja sredstva raspoređuju na pravi način.

Tržište dionica poznato je kao vodeći pokazatelj općeg zdravlja gospodarstva. To je zato što općenito kada javno poduzeće objavi svoje podatke za prošli kvartal ili godinu, ono također daje smjernice o tome kako će izgledati sljedeće tromjesečje ili godina.

Zbog ovog ciklusa, izvedba cijene dionice tvrtke može se činiti pomalo odvojenom od njezine financijske izvedbe.

Ako tvrtka prognozira zaradu po dionici od 1 USD, a zatim tri mjeseca kasnije objavi zaradu po dionici od 1 USD, dionica se možda neće mnogo pomaknuti. Ta bi zarada mogla biti izvrstan rezultat, ali cijena dionice općenito će se određivati ​​na temelju očekivanja da će tvrtka postići njihove brojke.

A ako je prognoza malo niža čak i nakon pozitivnog rezultata, dionica se može pomaknuti u odnosu na tu projekciju više nego konkretne brojke.

Tako završavamo u bizarnom svijetu u kojem Amazon može povećati prihod za 15% u odnosu na prošlu godinu, a zatim vidjeti pad cijene dionica za gotovo 20%. Ili kako istoga dana Apple može objaviti brojke u osnovi točno u skladu s predviđanjima i vidjeti da im cijena dionica raste.

Burza je trenutno posebno osjetljiva na prognoze jer svi neprestano lupaju o recesiji. Iako još nismo u jednom (službeno), nalazimo se na točki gdje će, ako se dogodi, svaki izvršni direktor i analitičar na Zemlji moći tvrditi da su 'nazvali'.

Bez obzira na to, da postoje dvije tvrtke koje bi mogle pružiti najveći uvid u ponašanje potrošača i očekivanja za nadolazeću godinu, to bi bile Amazon i Apple. Pogledajmo kako su prošli u trećem tromjesečju i analizirajmo poruke koje treba uzeti iz njihovih predviđanja.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada položite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.

Prognoza zarade Amazona je oborena, ali je cijena dionice pala

Bila je to priča o dva tromjesečja za najavu Amazona, s relativno pozitivnim ishodom za treće tromjesečje koje je zasjenjeno vrlo sumornim izgledima za četvrto tromjesečje.

Prihod za treće tromjesečje porastao je za 3% u usporedbi s ovim razdobljem prošle godine i dok bi većina poduzeća ovo smatrala velikom pobjedom, to se nije računalo za Amazon jer je malo zaostajao za očekivanjima analitičara. Konačna brojka za Q15 za tvrtku iznosio je 127.1 milijardu dolara u odnosu na predviđanja od $ 127.46 milijardi.

Prihod za Amazon Web Services zaostao je za ciljanim 20.5 milijardi dolara u usporedbi s predviđenom brojkom od 21.1 milijardu dolara, dok je oglašavanje bilo ispred očekivanja s 9.55 milijardi dolara naspram 9.48 milijardi dolara.

Unatoč malom padu ukupnog prihoda, zarada po dionici zabilježio veliki pad na 0.28 USD u odnosu na prognozu od 0.20 USD.

Ove brojke same po sebi gotovo sigurno ne opravdavaju veliku rasprodaju koja je dovela do pada dionica Amazona za gotovo 20% u jednom trenutku preko noći, ali smjernice za budućnost bile su te koje su preplašile (namjera igre) tržišta.

Iako smo svi raspoloženi za nešto strašno u ovo doba godine, jasno je da se to ne odnosi na investitore. Glavni financijski direktor Amazona, Brain Olsavksy, izjavio je da su "ovo neistražene vode za velik broj potrošačkih proračuna" i da će vjerojatno vidjeti veliko usporavanje potrošnje.

Dok se potrošači bore s neprestanim visokim razinama inflacije i skokovitim cijenama energije, potencijalno je manje novca u banci za potrošnju na nebitne potrepštine.

Što se tiče brojki, Amazon je projicirao prihode u četvrtom kvartalu između 4 i 140 milijardi dolara, što je znatno niže od prethodnih procjena analitičara koji su predviđali jake blagdanske dane i konačne brojke u regiji od 148 milijardi dolara.

Što je još gore, dobit od ove prodaje mogla bi pasti na 0 dolara, a Amazon predlaže raspon između nula i 4 milijarde dolara u odnosu na predviđanja analitičara od 5 milijardi dolara u četvrtom kvartalu.

Negativni izgledi doveli su do pada dionica Amazona čak 20% na tržištima izvan radnog vremena, iako su se malo oporavile i pale oko 13%.

Appleove prognoze nisu tako strašne, ali su ipak oprezne

Dok se čini da je Amazon okrenuo brojčanik propasti na 11, Apple se kreće oko 7.5. Njihov prihod porastao je za 8% u usporedbi s ovim razdobljem prošle godine, dostigavši ​​90.1 milijardu dolara u odnosu na procjenu od 88.9 milijardi dolara. Dobre vijesti za sada.

Zarada po dionici također je porasla, dobivši 4% na 1.29 USD, malo više od 1.27 USD koliko su prognozirali analitičari.

Glavni financijski direktor Luca Maestri komentirao je značajan utjecaj jakog američkog dolara, pripisujući kao rezultat tome pad od oko deset postotnih bodova na prihode tvrtke. Uz rast američkog dolara u odnosu na većinu glavnih svjetskih valuta, prihod od prodaje iPhonea i App Storea iz drugih dijelova svijeta, poput Ujedinjenog Kraljevstva i Europe, pretvara se u manje američkih dolara, što utječe na krajnji rezultat.

Maestri je također izjavio da će "ukupni godišnji prihod kompanije usporiti tijekom tromjesečja prosinca u usporedbi s tromjesečjem rujna."

To nije sjajna vijest, ali je mnogo blaže poruka od Amazonove projekcije da bi njihova dobit u četvrtom kvartalu mogla biti potpuno izbrisana.

Osobito se očekuje usporavanje prihoda od Maca na godišnjoj razini, dijelom zbog činjenice da neće biti najavljena nova linija u četvrtom tromjesečju 4. Prošle godine u listopadu su objavljeni M2022 Pro i M1 Max Macbookovi, vodeći do snažnog učinka za Mac diviziju uoči Božića.

Iako postoje glasine da će nove verzije ovih Macbookova biti objavljene prije kraja 2022., očekuje se da će to biti jednostavna ažuriranja bez promjene dizajna, a ne potpuno novi strojevi.

Osrednji rezultati doveli su do prigušene reakcije na cijenu dionice. U početku je pao 5%, ali je smanjio sve te gubitke kako bi završio s rastom od gotovo 1% u trgovanju nakon radnog vremena.

Kako investitori mogu pristupiti tehnologiji upravo sada

Big Tech je miljenik većine portfelja ulagača u posljednjih nekoliko godina. Postojale su rekordne cijene, rekordna dobit i naizgled beskrajni izvori prihoda i rasta. To se sada sve promijenilo. Najvjerojatnije ne zauvijek, ali ulaganje u tehnologiju više nije slučaj bacanja strelice u ploču i gledanja kako vaš portfelj odlazi na mjesec.

Tehnološki sektor ostaje najdinamičniji na svijetu i nastavit će biti pokretač rasta globalnog gospodarstva u doglednoj budućnosti. Uz to rečeno, stvaranje profita sada zahtijeva sofisticiraniji pristup.

Po našem mišljenju, korištenje umjetne inteligencije je najbolji način za to. Jednostavno je sada dostupno previše podataka i informacija da bismo mi ljudi mogli sve to procijeniti i dešifrirati na vrijeme. Kao iu mnogim aspektima našeg života, tehnologiju možemo koristiti da nam pomogne.

Koristimo AI i strojno učenje za upravljanje investicijskim kompletima za investitore koji se uvelike temelje na tržišnim segmentima ili temama. Kada je u pitanju tehnologija, mi imamo svoje Tehnički komplet u nastajanju, koji nastoji ulagati u najbolje ideje u tehnologiji, rebalansirajući na tjednoj bazi.

Koristimo AI za predviđanje povrata za sljedeći tjedan u četiri vertikale. Velike tehnološke tvrtke, male tehnološke tvrtke, tehnološki ETF-ovi i kriptovalute putem javnih trustova. AI gleda višestruke skupove podataka kako bi predvidio povrat i volatilnost za svaku od ovih vertikala, a zatim automatski ponovno uravnotežuje komplet s ciljem postizanja najboljeg povrata prilagođenog riziku svaki tjedan.

Jer ovo je a Komplet za podlogu, investitori također mogu dodati Zaštita portfelja. Ovo je još jedan sloj umjetne inteligencije koji promatra osjetljivost portfelja na različite vrste rizika, kao što su kamatni rizik, naftni rizik i ukupni tržišni rizik. S tim informacijama automatski implementira sofisticirane strategije zaštite kojima je cilj smanjiti ukupnu volatilnost portfelja.

To je kao da imate dobro plaćenog upravitelja hedge fonda u svom džepu.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada položite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.