Predblagdanski dubinski skok na Amazonove dionice: AMZN Outlook jesen 2022

Ključni za poneti

• Ovo je nekada bilo najprometnije doba godine za Amazon zbog svih blagdanskih kupnji; međutim, nedavno su dionice Amazona pale s slabim očekivanjima za ostatak godine.
• Dionice Amazona zatvorene su -42.20% od početka godine 14. studenog, a Amazon Web Services (AWS) ostaje najprofitabilniji odjel za tvrtku.
• Iako je prihod Amazona porastao za 15% u trećem tromjesečju, postoji zabrinutost da bi profit mogao biti na nuli u četvrtom kvartalu zbog straha od recesije koji utječe na potrošnju potrošača.

Gigant e-trgovine postao je sve na jednom mjestu za sve naše kupnje, od namirnica do božićnih darova. Međutim, ove godine postoji zabrinutost da Amazon neće biti tako profitabilan tijekom blagdanske sezone kao što je bio u prošlosti zbog inflacije i straha od nadolazeće recesije 2023. godine.

Trenutačni makroekonomski čimbenici pojačani su povećanom konkurencijom jer je Walmart pokrenuo vlastitu uslugu dostave i ponovno se vratila kupnja uživo.

Predblagdansko ćemo duboko zaroniti u dionice Amazona da vidimo što se sprema.

Kakav je učinak Amazona danas?

Amazon je nedavno objavio svoje izvješće o zaradi za treće tromjesečje. Evo nekih ključnih naglasaka iz Amazonovi financijski rezultati za treće tromjesečje.

• Amazon je prijavio prihod od 127.1 milijardu dolara, što je povećanje od 15% u odnosu na prethodnu godinu.
• Neto prihod smanjen je na 2.9 milijardi dolara ili 0.28 dolara po dionici.
• Amazon Web Services donio je prodaju od 20.5 milijardi dolara, +27% u odnosu na prethodnu godinu.
• Postoji zabrinutost da će dobit za četvrti kvartal biti 0 USD.
• Amazonovi troškovi porasli su oko 18% na 124.6 milijardi dolara, što je ovo peti uzastopni kvartal u kojem su troškovi rasli brže od prihoda.
• Dionice Amazona pale su čak 14% u trgovanju nakon radnog vremena nakon što su priznali da očekuju manju blagdansku prodaju.

Unatoč izvješćivanju o uglavnom pozitivnim financijskim rezultatima, cijena dionice je pala zbog tmurnih izgleda za ostatak godine, zbog makroekonomskih čimbenika koji utječu na potrošnju stanovništva.

Što je sljedeće za Amazon?

S približavanjem sezone praznika, evo što možete očekivati ​​od Amazona.

Amazon Prime pogodnosti

Amazon Prime često se koristi za brzu i besplatnu dostavu, ali mnogi pretplatnici uživaju u drugim pogodnostima. Amazon je upravo najavio da će povećati količinu sadržaja dostupnog na platformi Amazon Music dodavanjem oko 98 milijuna pjesama bez oglasa. Ranije prošle godine Amazon je izjavio da Prime usluga ima 200 milijuna korisnika diljem svijeta. Ova je usluga brzo rasla sve dok se novi konkurenti nisu pojavili.

Konkurencija s Walmartom

Mnogi se potrošači sada prebacuju na Walmart za online kupovinu. Procjenjuje se da Walmart+ ima oko 11 milijuna članova s ​​mnogim online kupcima koji prelaze na ovog konkurenta usmjerenog na vrijednost. Usluga postoji tek od rujna 2020., ali mnogi su se ljudi već prebacili. Chris Cracchiolo, generalni direktor Walmarta+, izjavio je da je usluga privukla mnoge kupce koji vode računa o proračunu, a oko četvrtina članstva prima neku vrstu državne pomoći. Tu je i povećana konkurencija koja dolazi s povratkom osobne kupnje jer ljudima više nije zabranjen izlazak radi kupovine.

Amazon Venmo partnerstvo

Amazon je najavio da će uvesti Venmo opciju plaćanja u SAD-u do Crnog petka. Ovaj Partnerstvo Amazona i Venma mogao biti značajan posao ako mnogi ljudi odluče početi koristiti platformu za e-trgovinu sada kada mogu koristiti svoje Venmo račune umjesto kreditne kartice. Nastavit ćemo pratiti ovo partnerstvo kako bismo izmjerili njegov učinak.

Trebate li ulagati u Amazon?

Cijena dionice Amazona zatvorena je na 89.98 USD 8. studenoga, što znači da je cijena pala za oko 47% tijekom godine, te da je oštro pala sa svoje najviše razine svih vremena od 175.35 USD krajem 2021. Amazon je došao na burzu s cijenom dionice od 18 dolara 1997. godine, tako da je tvrtka definitivno primamljiva kupnja za one koji žele uložiti u tehnologiju. Iako su dionice Amazona pale, vrijedi spomenuti kako je cijelo tržište pretrpjelo udarac 2022. Međutim, postoji zabrinutost da Dionice Amazona dosegle su vrhunac.

Postoji nekoliko čimbenika koje biste trebali uzeti u obzir prije ulaganja u Amazon upravo sada.

Amazon Web Services (AWS) i dalje je profitabilan

AWS je jedini profitabilni odjel u Amazonu budući da platformu za računalstvo u oblaku koriste velike tvrtke poput Netflixa i Verizona za hosting svojih usluga. Postoji mogućnost da u svom svakodnevnom životu koristite uslugu koja se izvodi na AWS platformi.

Usluge AWS-a dobivaju se kada tvrtke potpišu financijske ugovore s Amazonom, a plaćanja se vrše tijekom trajanja ugovora. Prema Amazonu, trenutno imaju 104.3 milijarde dolara budućih prihoda od ugovora koje mogu prikupiti iz ovog sektora. Budući da je AWS samo u prva tri kvartala 58.7. ostvario neto prodaju od 2022 milijardi dolara, čini se da će se tvrtka i dalje oslanjati na ovaj profitabilni odjel.

Ipak, rast AWS-a je u posljednje vrijeme malo usporen. Unatoč tome što je ostao profitabilan, stopa rasta je pala jer postoje strahovi da će poslovni korisnici usporiti ulaganja kako se potrošačka potrošnja smanjuje. Dok je AWS donio dobit od 5.4 milijarde dolara, analitičari su očekivali rast od 31% u odnosu na prošlu godinu u ovom sektoru.

Trenutno makroekonomsko okruženje

Kao što smo opširno obradili u drugim člancima, trenutačno makroekonomsko okruženje utječe na gotovo svaku industriju. S rastućom inflacijom i upornim povećanjem stopa, tržište ima dosta neizvjesnosti. Amazon je posebno osjetljiv na inflatorne pritiske i povratak osobne kupnje budući da su ograničenja uvedena pandemijom olabavljena tijekom prošle godine.

Ne možete zanemariti ulogu visoke inflacije u potrošačkoj potrošnji. Hoće li ljudi nastaviti trošiti novac na diskrecijske kupnje? To je nešto na što ćemo i dalje morati obraćati pozornost.

Da stvar bude gora, na Amazon također utječu rastući troškovi goriva koji povećavaju troškove povezane s transportom i skladištima. Tvrtka mora pokrenuti mjere za smanjenje troškova kako bi se borila protiv smanjene potrošnje potrošača. Morali su odgoditi otvaranje skladišta, zamrznuti zapošljavanje i zatvoriti eksperimentalne projekte.

Osim toga, promjene deviznih tečajeva s jačanjem američkog dolara utjecale su na prodaju u drugim zemljama. Navodno su samo zbog ovog problema imali smanjenje prihoda od oko 5 milijardi dolara. Ne može se reći kako će se to promijeniti u narednom tromjesečju budući da tečajevi stranih valuta u posljednje vrijeme fluktuiraju.

Prognoza lagane prodaje za blagdane

Iako ne znamo sa sigurnošću kako će potrošačka kupovina reagirati ove blagdane, jer još uvijek nismo službeno ušli u recesiju, Amazon je priznao da prognoza prodaje za blagdane nije bila dobra. Tvrtka je predvidjela da će prihod biti između 140 i 148 milijardi dolara u posljednjem tromjesečju, znatno ispod prvotne procjene analitičara od 156 milijardi dolara. Još gore, strahuje se da bi profit mogao biti na nuli zbog rastućih troškova u drugim sektorima.

Dionice su pale za oko 14% u trgovanju nakon radnog vremena nakon što je Amazon prilagodio očekivanja da će blagdanska rasprodaja biti slaba. Mnogi neovisni trgovci na Amazonu također se pripremaju za sporije razdoblje praznika nego inače.

Kako biste trebali ulagati?

Kao što možete zamisliti, trenutno je teško vrijeme odlučiti u koje pojedinačne tvrtke ulagati jer volatilnost tržišta ne pokazuje znakove zaustavljanja. Dok se svijet nastavlja baviti strahovima od nadolazeće recesije, postoje strahovi da će tvrtke prijaviti mnogo niže prihode od prijavljenih što će dovesti do još veće rasprodaje na burzi.

Ako i dalje želite ulagati u vrijeme visoke inflacije i ukupne tržišne nesigurnosti, možda biste trebali pogledati Q.aijev komplet za napuhavanje kako biste zaštitili svoje investicije. Možete aktivirati Zaštita portfelja bilo kada kako biste zaštitili svoje dobitke i smanjili gubitke, bez obzira u koje industrije ulažete.

Bottom Line

Iako je Amazon sinonim za online kupnju, trenutno možda nije idealno vrijeme za ulaganje u dionice Amazona zbog sve ekonomske neizvjesnosti. Cijena dionice Amazona doseže iznenađujuće niske razine unatoč povećanju prihoda u trećem tromjesečju. Ovi strahovi od manje potrošnje tijekom blagdana mogli bi uzrokovati daljnje posrtanje dionica kako povjerenje ulagača opada.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI.