Račun dobiti i gubitka i bilanca stanja

Kada su u pitanju električna vozila, Tesla je prva u klasi. Tijekom godina, drugi proizvođači automobila ušli su u EV prostor nadajući se da će profitirati od ove industrije, a mnogi i jesu. S ovim priljevom konkurencije, analitičari su predviđali pad Tesline kontrole na tržištu električnih vozila. Međutim, ta se predviđanja tek trebaju ostvariti.

Najveći konkurent Tesli koji trenutno pravi valove je Rivian. Ulagači vole dionice, ali još uvijek rade na povećanju proizvodnog kapaciteta i još nisu ostvarili dobit kao manja tvrtka. Ali znači li to da biste trebali izbjegavati Rivian stock?

Ovdje je izravna usporedba ove dvije tvrtke kako biste bolje razumjeli gdje uložiti svoj novac.

Rivianovo nedavno izvješće o zaradi

Rivian (RIVN), proizvođač električnih kamioneta, nedavno je objavio svoje željno iščekivane rezultate u drugom kvartalu.

Neto zaostatak rezervacija modela R1 bio je oko 98,000 30 vozila od kupaca diljem Sjedinjenih Država i Kanade do 2022. lipnja 2022. Prosječna dnevna stopa ponovnih narudžbi u drugom kvartalu XNUMX. porasla je u usporedbi s prvim.

Amazonova prva narudžba vozila s električnim pogonom (EDV) od Riviana bila je za 100,000 vozila. Amazon je u srpnju 2022. najavio širenje svojih prilagođenih EDV-ova u gradove diljem zemlje. Rivianova suradnja ključna je za Amazonov cilj postizanja neto nulte emisije ugljika do 2040. godine.

Štoviše, Rivian je uspio usavršiti EDV karakteristike i izgled zahvaljujući bliskoj razvojnoj suradnji koja uključuje Amazon i njegove vozače za dostavu. Rivian je usavršio ove značajke tijekom opsežnog niza testnih implementacija koje su počele početkom 2021.

Ukupan broj vozila Rivian proizvedenih u 2022. je oko 8,000 na kraju drugog kvartala. Nadalje, Rivian je ponovio da je tvrtka na putu da ispuni svoju projekciju proizvodnje od 2022 neto proizvedenih jedinica za 25,000.

Prodaja u drugom kvartalu iznosila je 364 milijuna dolara. Međutim, nije se predviđalo da će Rivian biti profitabilan u drugom kvartalu 2022. i objavio je prilagođeni manjak od 1.62 USD po dionici. Rivian je završio drugo tromjesečje 2022. s više od 15.4 milijarde dolara u gotovini, novčanim ekvivalentima i ograničenoj gotovini.

Tesla Powerhouse EV Dominacija

S naglaskom na održiva energetska rješenja, Tesla je najveća svjetska tvrtka za električna vozila. Elon Musk osnivač je Tesle, koji je tvrtku osnovao 2003. Svaki proizvođač cilja na Teslu u automobilskoj industriji, što nije iznenađujuće s obzirom na to koliko je brzo Tesla izrastao u dijete postera za elektrifikaciju.

Analitičari su ranije tvrdili da će postojeći proizvođači automobila uskoro osvojiti Teslin udio na tržištu električnih vozila i smanjiti njegovu svjetsku nadmoć. Tesla je godinama dominirala industrijom električnih vozila u Sjedinjenim Državama. Ipak, analitičari predviđaju da će se Teslina tržišna dominacija smanjivati ​​kako novi konkurenti električnih vozila budu ulazili na američko tržište.

Za sada je američko tržište električnih vozila još uvijek uvelike ovisno o Tesli. Stopa narudžbi proizvođača automobila značajno se povećala u nekoliko regija Sjedinjenih Država zbog nedavnog skoka cijena goriva. Kao rezultat toga, Tesla povećava proizvodnju u svojoj tvornici u Fremontu i pokreće operacije u svojoj Gigafactory u Teksasu. Dok je dio dodatne proizvodnje namijenjen izvozu, Tesla i dalje očekuje širenje u Sjedinjenim Državama.

Nove brojke o registraciji dodatno otkrivaju da Tesla i dalje dominira američkim tržištem električnih automobila velikom razlikom. U prvom tromjesečju 2022. Tesla je prodao približno 564,000 automobila, dok je u drugom tromjesečju prodao oko 254,695, uvelike nadmašivši konkurenciju poput Riviana.

Tesla protiv Riviana: Trendovi prodaje i prihoda

Rivian

Rivian je proizveo 4,401 automobil i isporučio 4,467 tijekom drugog kvartala 2022., zaradivši 364 milijuna dolara od prodaje. U drugom tromjesečju Rivian je također ostvario negativnu bruto dobit od 2 milijuna dolara zbog visokih troškova rada i režijskih troškova. Ovi troškovi nastaju jer Rivian proizvodi vozila na niskim razinama na proizvodnim linijama namijenjenim za veće količine.

Ova dinamika će se zadržati u kratkom roku. Ipak, kao što smo već vidjeli, tvrtka predviđa jačanje kako razine proizvodnje rastu brže od budućih poskupljenja rada i režijskih troškova.

Porast općih troškova i troškova rada smanjio je bruto dobit za 301 milijun USD u drugom tromjesečju 2022. Rivian očekuje da će ti elementi nastaviti negativno utjecati na operativne rezultate.

Tijekom tromjesečja, inflatorni pritisci utjecali su na poslovne troškove materijala, za koje tvrtka vjeruje da će i dalje imati utjecaj. Ukupni operativni rashodi u drugoj polovici 2022. porasli su na više od 1 milijarde USD, u odnosu na 580 milijuna USD u istom razdoblju prethodne godine.

Također u drugom tromjesečju 2. Rivian je zabilježio negotovinske naknade temeljene na dionicama od 2022 milijuna USD i troškove amortizacije od 229 milijuna USD operativnih troškova.

Sve u svemu, ulaganja u ljude, opremu i inicijative za vozila činila su najveći dio Rivianovog porasta operativnih troškova u odnosu na prošlu godinu u drugom tromjesečju 2022. Troškovi istraživanja i razvoja u drugom tromjesečju 2022. iznosili su ukupno 543 milijuna USD, što je više od 394 milijuna dolara u istom razdoblju prošle godine.

Kao rezultat ovih viših operativnih troškova, ukupni gubitak Riviansa za drugo tromjesečje iznosio je više od 2 milijardi dolara, u odnosu na 1.7 milijuna dolara u istom razdoblju prošle godine.

Tesla

U drugom kvartalu 2022. Tesla je zaradio 2.3 milijarde dolara neto dobiti prema GAAP-u i 2.6 milijardi dolara neto dobiti prema GAAP-u. Tvrtka je također postigla uzbudljiva postignuća u nekim od svojih novijih pogona.

Gigafactory Berlin-Brandenburg postigla je značajnu prekretnicu proizvevši više od 1,000 automobila u jednom tjednu, istovremeno održavajući pozitivnu bruto dobit tijekom tromjesečja. Tesla je isporučila prva vozila opremljena s 4680 ćelijama i strukturnim punjivim baterijama klijentima u Sjedinjenim Državama iz svog pogona u Austinu.

Kako bi povećao proizvodnju, Tesla nastavlja ulagati u rast tvorničkih kapaciteta. Energetski sektor tvrtke također je ostvario značajan napredak u drugom tromjesečju, s povećanim količinama i superiornom jediničnom ekonomikom što je dovelo do dosad visoke bruto dobiti. Štoviše, potražnja potrošača za Teslinim artiklima za pohranu i dalje nadmašuje stopu proizvodnje.

U drugom tromjesečju ukupna prodaja tvrtke porasla je 42% na godišnjoj razini na 16.9 milijardi dolara. Teslin operativni prihod porastao je godišnje na gotovo 2.5 milijardi dolara u drugom tromjesečju, što je dovelo do operativne marže od 2%.

Usporedba bilance Riviana i Tesle

Ukupna tekuća imovina Riviana procijenjena je na oko 15.7 milijardi dolara u drugom kvartalu 2022., dok je njegova ukupna dugotrajna imovina iznosila 4.4 milijarde dolara. U drugom tromjesečju ukupne tekuće obveze Riviana iznosile su 2 milijardi dolara, dok su ukupne dugoročne obveze bile 1.7 milijarde dolara. Cjelokupni kapital investitora iznosi 1.4 milijardi dolara.

S druge strane, Teslin novac, novčani ekvivalenti i relativno kratke tržišne vrijednosnice na kraju kvartala porasli su za 902 milijuna dolara na 18.9 milijardi dolara u drugom tromjesečju. Povećanje je prvenstveno potaknuto slobodnim novčanim tokom od 2 milijuna dolara, neznatno kompenziranim otplatama zajmova od 621 milijuna dolara.

Od drugog tromjesečja, Tesla je pretvorio oko 2% svojih Bitcoin transakcija u fiat gotovinu. Pretvorbe su dodale 75 milijuna dolara bilanci u drugom tromjesečju.

Prognoze analitičara

Rivian Automotive Inc. ima konsenzusni cilj cijene od 50 USD, s visokom procjenom od 83 USD i niskom procjenom od 27 USD, prema 15 analitičara koji daju procjene cijena za 12 mjeseci. Srednja procjena porasla je za +53.61% u odnosu na prethodnu cijenu od 32.55 USD.

36 analitičara koji daju 12-mjesečne projekcije cijena za Teslu imaju konsenzusni cilj od 1,000 dolara, s visokom brojkom od 1,580 dolara i niskom procjenom od 250 dolara. Konsenzusna procjena odražava povećanje od +12.36% u odnosu na prethodnu cijenu od 890 USD.

Bottom Line o Rivianu i Tesli

Među 42 anketirana financijska analitičara prevladava mišljenje za kupnju dionica Tesle. Tvrtka je zadržala stabilnu ocjenu kupnje zahvaljujući Teslinim izvanrednim rezultatima u prvoj polovici 2022., kada je ostvario veću prodaju i neto dobit.

Rivian je, s druge strane, izvijestio o neto gubitku od 1.7 milijardi dolara u drugom tromjesečju 2022., u odnosu na gubitak od 580 milijuna dolara prethodne godine. Ovi značajni gubici u drugom tromjesečju prvenstveno su posljedica viših operativnih troškova.

Ukratko, Rivian je mjesto gdje je Tesla bio prije pet do deset godina. Ali samo će vrijeme pokazati hoće li Rivianova buduća profitabilnost i cijena dionice imati slične rezultate kao Tesla.

Kako biste profitirali od dionica Riviana, Tesle i električnih vozila, AI je tehnologija izbora, a Q.ai uklanja nagađanja iz ulaganja.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada položite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 50 USD.