Dionice Applea pale su na najniže razine kako raste optimizam u vezi s zaradama: 3 druge FAANG dionice dominiraju kalendarom zarada

jabuka (AAPL) nalazi se u skupini tehnoloških dionica s velikom tržišnom kapitalizacijom koja će objaviti izvještaj sljedeći tjedan, zajedno s Amazon (AMZN), Google roditelj Abeceda (GOOGL), Meta platforme (META), Advanced Micro Devices (AMD) I Qualcomm (QCOM).

X

Dionice Applea porasle su za više od 7% krajem listopada nakon što su zarada i prihod nadmašili očekivanja.

S burzom u a potvrđen uzlazni trend usred poboljšanja raspoloženja, Apple bi mogao imati još jedan pozitivan odgovor na zaradu. Ipak, dionice Applea još su daleko od najviših vrijednosti i ispod svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka.

Dionice Applea pale su na niske razine

Apple se i dalje suočava nadzemna opskrba problema dok radi na svom putu više. Ali dionice Applea drže dobitke nakon skoka iznad svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka 23. siječnja.

Za tekuće tromjesečje, Zacksova konsenzusna procjena je da će prilagođena dobit pasti 8% na 1.94 USD po dionici. Očekuje se pad prihoda od 2% na 121.2 milijarde dolara. Rezultati su dostupni u četvrtak nakon zatvaranja.

Tromjesečje koje završava u prosincu obično je Appleovo najjače u smislu prihoda. Ali Apple se nosio s problemima u proizvodnji u Kini koji su smanjili dostupnost modela iPhone 14 Pro tijekom blagdanske sezone.

Kada je Apple izvijestio o zaradi 28. listopada, ukupni prihod od 90.15 milijardi dolara premašio je očekivanja. Rast prihoda od iPhonea bio je solidan, porastao je za gotovo 10% na 42.6 milijardi dolara, ali malo ispod konsenzusa od 43.2 milijarde dolara.

Prihod od Maca bio je svijetla točka, porastao je za 25% na 11.5 milijardi dolara. To je bilo znatno ispred konsenzusa od 9.36 milijardi dolara. Ostali prihodi od proizvoda, koji uključuju Apple Watch i AirPods, također su nadmašili očekivanja, 5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Najbolje dionice za gledanje

Mnoštvo drugih vrhunskih dionica nalazi se na kalendaru zarada, uključujući dobavljača tehnologije bušenja nafte PrvakX (CHX), koji se postavlja u a postolje za šalicu s ručkom s kupovnim bodom od 32.85. Podnožja šalica s ručkom bila su lansirna platforma za mnoge velike čelnike na burzama u prošlosti.

ChampionX pokazuje nekoliko kvartala zaredom troznamenkasti rast zarade. Godišnje procjene također su dobre: ​​očekuje se da će godišnja dobit porasti za 98% u 2022. i još 58% u ovoj godini. Rezultati trebaju biti objavljeni u srijedu nakon zatvaranja.

U sektoru poluvodiča, Allegro Microsystems (ALGM) javlja u utorak prije otvorenja. Proizvođač čipova naglo se povukao nakon što je premašio ulaz od 34.24, ali je naposljetku pronašao podršku na svom 21-dnevni eksponencijalni pomični prosjek. Prešao je alternativni ulaz u četvrtak u velikoj količini. Vršnjak grupe Tehnologija mikročipa (MCHP) približava se ulazu od 80.60 uoči izvješća o zaradi u četvrtak nakon zatvaranja.

Čip div Qualcomm (QCOM), u međuvremenu je nadmašio svoj 200-dnevni svibanjski pomični prosjek. Nekoliko nedavnih iznadprosječnih povećanja cijena podiglo je QCOM-ove Ocjena akumulacije/distribucije do B. Rezultati su također u četvrtak nakon zatvaranja.

Odvojeno, dva Vodeći dionice — Gusjenica (MAČKA) i osiguravatelj Chubb (CB) — također su na popisu zarada.

Caterpillar je bio stabilan nakon pridruživanja Leaderboardu početkom siječnja. Rezultati se očekuju u utorak ujutro. Očekujte da će prilagođena dobit u četvrtom tromjesečju porasti za 4% na 47 USD po dionici, uz rast prihoda od 4.95% na 15 milijardi USD.

Chubb javlja u utorak nakon zatvaranja. Osiguravatelj imovine i nezgoda sa sjedištem u Švicarskoj imao je solidne rezultate od svog dodavanja na popis vodećih krajem studenog, kada je čistio unos 216.10.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama vezana uz zaradu — korištenje opcija poziva — omogućuje vam kupnju dionica po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja velikog rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama i kako je nedavno izgledala trgovina pozivnim opcijama za dionice Applea.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s grafikonom rasta. Neki se možda postavljaju u zdravim bazama u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobivaju podršku 10-tjedni pokretni prosjek prvi put. A nekolicina bi mogla čvrsto trgovati blizu najviših vrijednosti i odbijati se odreći mnogo toga. Izbjegavajte produžene dionice koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih točaka.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju vodeće dionice na burzovnom skupu na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska oklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe oklade. Jedan ugovor o pozivnoj opciji daje nositelju pravo na kupnju 100 dionica dionice po određenoj cijeni, poznatoj kao udarna cijena.

Put opcije su za slabe rezultate s padajućim grafikonima. Jedina je razlika u tome što je udarna cijena bez novca odmah ispod temeljne cijene dionice. Put opcija daje nositelju pravo na prodaju 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete kada dionica padne ispod cijene izvršenja s put opcijom.

Provjerite udarne cijene

Nakon što ste identificirali postavku zarade za opciju poziva, provjerite cijene izvršenja na svojoj platformi za internetsko trgovanje ili na cboe.com. Provjerite je li opcija likvidna, s relativno malim rasponom između ponude i potražnje.

Potražite cijenu izvršenja neposredno iznad temeljne cijene dionice (izvan novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala premašiti 4% temeljne cijene dionice u to vrijeme. U nekim slučajevima, početna cijena u novcu je OK sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Datumi isteka u kratkom roku imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupnja vremena na tržištu opcija ima veću cijenu.

Pogledajte koje se dionice nalaze u portfelju Leaderboard

Ova strategija trgovanja opcijama omogućuje vam da profitirate na velikom izvješću o zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako dionice padnu ispod zarade, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Trgovina dioničkim opcijama Applea

Evo kako je izgledala nedavna trgovina pozivnim opcijama za Apple.

Kad se dionicama Applea trgovalo oko 143.60, opcija tjedne kupnje koja je bila malo izvan novca s cijenom izvršenja od 144 (istek 24. veljače) došla je s premijom od oko 4.55 USD po ugovoru ili 3.2% temeljne cijene dionice na vrijeme.

Jedan ugovor nositelju je davao pravo kupnje 100 dionica Applea po 144 po dionici. Najviše što se moglo izgubiti bilo je 455 dolara — iznos plaćen za ugovor od 100 dionica.

Uzimajući u obzir plaćenu premiju, Apple bi morao preći 148.55 da bi trgovina počela zarađivati ​​(144 strike price plus 4.55 USD premije po ugovoru).

Opcija poziva za Qualcomm također je bila razumne cijene. Kad se dionica QCOM-a trgovala oko 133.94, tjedna opcija poziva koja koristi cijenu izvršenja od 134 (istek 24. veljače) nudila je premiju od oko 5.50 USD ili 4.1% cijene dionice.

Slijedite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida na burzi

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Zašto bi ovo mogao biti reli koji će vam promijeniti život; 4 dionice u blizini prodajnih mjesta