Prosječna cijena kuća u SAD-u pada, a tržište rada pokazuje snagu unatoč špekulacijama o recesiji

TL; DR

• Broj radnih mjesta u nepoljoprivrednom sektoru povećao se za 263,000 radnih mjesta u studenom, znatno iznad procjene od 200,000
• Porasla je i prosječna satnica, pri čemu je dobitak od 0.6 posto dvostruko veći od očekivanog
• Unatoč tome, ovaj smo tjedan vidjeli kako je prosječna cijena kuća u SAD-u pala treći mjesec zaredom, a povjerenje potrošača također je palo nakon rasta tijekom ljeta
• Najbolje tjedne i mjesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u tijeku i da svaki vikend dobivate naše uvide u ulaganja uz pomoć umjetne inteligencije, najnovije vijesti i još mnogo toga izravno u vašu pristiglu poštu.

Veliki događaji koji bi mogli utjecati na vaš portfelj

Pa, dobro, dobro, što imamo ovdje? Neki vrlo solidni, neki bi čak mogli reći i doista impresivni ekonomski podaci. Da, usred svih razgovora o recesijama i otpuštanjima, čini se da američko gospodarstvo ostavlja najbolji dojam o 'Malom motoru koji je mogao'.

Odakle ovo dolazi? Podaci o plaćama i plaćama objavljeni su danas i donekle su iznenadili.

Nepoljoprivredne platne liste porastao za 263,000 u studenom, što je bilo znatno više od procjene od 200,000. Stopa nezaposlenosti uglavnom je bila u skladu s očekivanjima, ali je i dalje niska prema povijesnim standardima od samo 3.7%.

Rast plaća također je skočio, pri čemu su prosječne plaće po satu porasle za 0.6%, što je dvostruko više od projekcije za studeni. Time se godišnja brojka povećava na 5.1% u odnosu na očekivanih 4.6%.

Snaga na tržištu rada dolazi unatoč velikim otpuštanjima u tehnološkoj industriji, Fed-ovoj politici agresivnog podizanja stopa i kontinuiranim špekulacijama o nadolazećoj recesiji. Ove posljednje brojke znače da će Fed morati dobro razmisliti o tome kako će postupiti na sljedećem sastanku FOMC-a za manje od dva tjedna.

Dok gospodarstvo nastavlja pokazivati ​​iznenađujuće razine otpornosti, inflacija je također počela padati. Budući da se Fed nada da će smanjiti inflaciju bez potpunog sloma gospodarstva, nadat će se da će im sporija povećanja omogućiti da gaze ovu tanku crtu u sljedećih šest do 12 mjeseci.

-

Ali u drugu ruku…

Povjerenje potrošača je palo i indeks cijena stanova također je dodatno pao.

Indeks cijena stanova pao je u rujnu za 0.8 posto, što predstavlja treći uzastopni mjesec negativnog rasta. Dolazi u isto vrijeme kada se broj transakcija strmoglavo smanjio, uglavnom zbog golemog povećanja kamatnih stopa koje je dovelo do visokih troškova novih hipoteka.

Od kraja 2021. prosječna 30-godišnja fiksna hipoteka porasla je s oko 3% na nešto ispod 7%.

Istodobno, povjerenje potrošača palo je u studenom nakon što se tijekom ljetnih mjeseci malo vratilo. Podaci o raspoloženju potrošača Sveučilišta u Michiganu pali su s 59.9 u listopadu na 56.8 u studenom, iako je to još uvijek znatno više od najniže razine od 50 u lipnju.

Ovo je sada priča. Nisu sve dobre vijesti, ali nisu ni dobre.

Jednog dana dobijemo podatke zbog kojih gospodarstvo izgleda kao da će definitivno ući u recesiju, a nekoliko dana kasnije dobijemo neke drugačije statistike zbog kojih se čini da stvari zapravo i nisu tako loše. Mislim, nemojte nas krivo shvatiti, kad bismo morali birati, radije bismo voljeli trenutni status quo nego ekonomiju koja je u slobodnom padu.

No ipak, planiranje budućnosti i strukturiranje investicijskog portfelja čini izazovom. Pripremate li se za najgore i krećete u defenzivu ili se držite za ograde i pozicionirate svoj portfelj za rast?

Ovotjedna glavna tema iz Q.aija

Ne postoji način da sa sigurnošću znamo što tržišta spremaju u kratkom roku. Koristimo se umjetnom inteligencijom za predviđanje vjerojatnih performansi za sve vrste sredstava u nadolazećem tjednu, ali ne očekujemo da će to biti 100% točno u 100% slučajeva.

Ideja je jednostavno imati dovoljno vremena kako bi se investitorima omogućilo da dugoročno ostvare čvrste dobitke.

A osim toga, čak ni najimpresivniji algoritam strojnog učenja na svijetu ne može potaknuti burzu da poraste. Ako cijelo tržište padne, odabir najboljih dionica u narednom tjednu samo znači da su pale malo manje od ostalih.

Zato Zaštita portfelja može biti tako moćan. Zaštita od negativnih strana nešto je što rade svi najbolji hedge fondovi na svijetu. Oni to čine kako bi pružili sigurnost svojim klijentima tijekom nestabilnih tržišta, omogućujući im da se oporave od više baze nakon što se tržišta okrenu.

U Q.aiju za to koristimo naše sofisticirane algoritme umjetne inteligencije. To znači da složenu strategiju zaštite od rizika možemo učiniti dostupnom svima, nešto što je obično rezervirano za one visoko leteće klijente hedge fondova.

Za investitore sa Zaštita portfelja aktivirana, naša umjetna inteligencija svaki tjedan analizira njihov portfelj i procjenjuje osjetljivost na različite oblike rizika, kao što su kamatni rizik, rizik volatilnosti tržišta i rizik nafte. Zatim automatski implementira strategije zaštite kako bi ih pokušao kompenzirati.

To je moćan alat na tržištu čija je kratkoročna budućnost vrlo neizvjesna.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sustavi preporučuju za sljedeći tjedan i mjesec.

One Gas Ince (OGS) – Komunalna tvrtka za prirodni plin jedna je od naših Najveća kupnja za sljedeći tjedan s ocjenom A za nisku volatilnost momenta i B za vrijednost kvalitete. Prihod je porastao za 38.5% u posljednjih 12 mjeseci.

Applied Digital Corp (APLD) – Operater podatkovnog centra je naš Top Short za sljedeći tjedan s našom umjetnom inteligencijom koja im je dala ocjenu F u vrijednosti kvalitete i B u niskoj volatilnosti momenta. Zarada po dionici iznosila je -0.18 dolara u 12 mjeseci do kraja kolovoza.

Ideanomika (IDEX) – Tvrtka za komercijalna EV jedna je od naših Najveća kupnja za sljedeći mjesec s ocjenom A u tehničkoj i B u vrijednosti kvalitete. Prihod je porastao 13.9% u 12 mjeseci do 30. rujna.

Insulet Corp (PODD) – Tvrtka za medicinske proizvode jedna je od naših Top Shorts za sljedeći mjesec s našom umjetnom inteligencijom koja im je dala ocjenu F u niskoj volatilnosti momenta i vrijednosti kvalitete. Marža neto prihoda je samo 1.5%.

Naš AI Najbolja ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u Južnu Koreju, srebro i američki prirodni plin te kratkoročne dugoročne državne obveznice i dionice Pacifika. Najbolje kupuje su iShares MSCI South Korea ETF, iShares Silver Trust i US Natural Gas Fund LP. Top kratke hlače su iShares 20+ Year Treasury Bond ETF i Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite naučiti više o investiranju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Centar za učenje, gdje možete definirati uvjete ulaganja, raspakirati financijske koncepte i podići svoju razinu vještina.

Qbits su probavljivi sadržaji za ulaganje koji se mogu grickati i namijenjeni su razbijanju složenih pojmova na jednostavnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje: