Bank of America je zaslužna za dionice Nvidije

Sa svojim prstima u kolačima svega, od igara, podatkovnog centra i kriptovaluta do automobila i metasvemira, Nvidia (NVDA) je u posljednjih nekoliko godina doživio izniman uspjeh i u stvarnom svijetu i iz perspektive ulaganja.

Nakon razgovora s Nvidijinim financijskim direktorom, analitičar Bank of America Vivek Arya uvjeren je da će čip gigant i dalje biti bolji.

"I dalje vjerujemo da je tvrtka najbolje pozicionirana za rješavanje nekoliko najvažnijih, višedesetljetnih prilika za sekularni rast sa svojom jedinstvenom platformom za ubrzano računanje s visokom polugom", rekao je analitičar s 5 zvjezdica.

Pogledajmo, dakle, ključne zaključke iz razgovora.

Suprotno ideji da je prošlogodišnji rast igara (porast od 60% na godišnjoj razini) uglavnom bio zbog ASP-a zbog "sklonosti i mješavine" prema skupljim Ampere SKU-ovima, bio je prilično podijeljen između jedinica i ASP-ova. Tijekom 2021. potražnja za igrama nadmašila je ponudu, a iako kapaciteti "ostaju usko grlo", tvrtka se dodatno trudi osigurati opskrbu. U svakom slučaju, očekuje se da će ograničenja nestati u drugoj polovici godine.

Arya također napominje da je Nvidia još uvijek "vrlo rano u svom ciklusu nadogradnje praćenja zraka (RTX)". Sa samo otprilike 25% Nvidijinih igrača koji su već nadogradili, rast jedinica i ASP-a trebao bi dobiti daljnji poticaj od nadogradnji u 2022. U isto vrijeme, sezonalnost koja obično utječe na 1H trebala bi biti ograničena ove godine zbog „oskudnog ponude i širenja potražnja od SAD-a do Kine.”

U 2022. također bi se trebao proširiti zamah "snažnog" podatkovnog centra u 2. polugodištu 21., s hiperskaliranim korisnicima koji će "skalirati" dubinsko učenje u AI radnim opterećenjima i kontinuiranim oporavkom poduzeća i daljnjim prodorom AI na vertikalna tržišta.

Iako je prostor sve konkurentniji, tvrtka vjeruje da joj njezina "jedinstvena softverska platforma i razvojni ekosustav pružaju konkurentsku prednost koju konkurenti ne mogu lako replicirati."

Igranje i podatkovni centar bili su glavni hranitelji, ali Nvidia je izuzetno dobro pozicionirana da prati druge sekularne trendove.

Priča se nastavlja

Auto plinovod vrijedan 8 milijardi dolara trebao bi početi uroditi plodom u drugoj polovici godine i 2023., iako će se njegov utjecaj uglavnom osjetiti od 2024. nadalje, kada će se softversko partnerstvo Mercedesa "pojačati".

I naravno, tu je i Omniverse – ono što tvrtka naziva metaverzom za inženjere – prilika i s hardverskog i sa softverskog stajališta. Dok će 2022. biti samo neznatno usvojeno, dugoročno se to može pretvoriti u “priliku od više milijardi dolara”. Više pojedinosti o tome moglo bi se emitirati na proljetnom Danu analitičara.

Sveukupno, Arya ocjenjuje dionice Nvidie kao kupnju i ima cilj od 375 dolara za dionice. Implikacije za investitore? Porast od 36%.

Gledajući raščlambu konsenzusa, od 26 zabilježenih recenzija, 24 su za Kupnju, a samo 2 kažu Zadrži, što sve rezultira konsenzusnom ocjenom Strong Buy. Očekuje se da će dionice doživjeti 12-mjesečni rast od ~31%, s obzirom da je prosječna ciljana cijena na 359.17 USD. (Pogledajte analizu dionica Nvidia na TipRanks)

Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje tehničkim dionicama po atraktivnim vrijednostima, posjetite TipRanks 'Best Stocks to Buy', novo lansirani alat koji objedinjuje sve TipRanksove kapitalne uvide.

Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.