Medvjeđa opcija trgovine nudi 38% povrata na ovu dionicu Dow Jones

Home Depot (HD) otpornost na udare dionica i opadajući 200-dnevni pomični prosjek i sada pada. HD dionice također su članice Dow Jones Industrial Averagea, koji je nakratko provirio iznad granice od 200 dana prije nego što je Dow Jones indeks počeo svoj najnoviji pad. Trgovci koji misle da dionice Home Depota imaju daljnju lošu stranu mogli bi razmotriti medvjeđu razliku prema profitu. 

X

Postavljanje Bear Call širenja u HD dionici

Širenje medvjeđeg poziva uključuje prodaju poziva izvan novca i kupnju daljnjeg poziva izvan novca.

Strategija može biti isplativa ako se dionicama Home Depota trguje niže, bočno, pa čak i ako se trguje nešto više. Sve dok ostaje ispod kratkog poziva na isteku.

Jučer se medvjeđi raspon na HD dionicama trgovao oko 1.40 USD korištenjem kratkog poziva na 330 i dugog poziva na 335. Oba poziva istječu 21. listopada.

Trgovci koji prodaju spread dobili bi 140 USD opcijske premije. To postaje tvoje da zadržiš, ako trgovina ide u pravom smjeru.

Dobit, gubici i upravljanje trgovinom

Spread postiže maksimalnu dobit ako se HD dionica zatvori ispod kratkog strike od 330 21. listopada. U tom slučaju cijeli spread istječe bezvrijedan i trgovac zadržava premiju opcije od 140 USD.

Najveći gubitak događa se ako HD zatvori iznad dugog strikea od 335 21. listopada. Tamo premium prodavač gubi 360 USD na trgovini. To je razlika između opomena pomnoženih sa 100 umanjena za primljenu premiju.

Uz potencijal profita od 140 USD i rizik od 360 USD, to vam daje 38.8% povrata rizika.

Dok neka trgovanja opcijama nose rizik od neograničenih gubitaka, bear call spread je strategija definirana rizikom. Uvijek unaprijed znate najgori mogući scenarij.

Zaustavljanje gubitka može se postaviti ako se HD dionicama trguje iznad 325 ili ako se vrijednost spreada udvostruči s 1.40 USD na 2.80 USD.

Budući da je ovo medvjeđa pozicija, trgovci koji misle da bi HD dionice mogle porasti odavde ne bi trebali ulaziti u ovu trgovinu. Pozicija počinje s deltom od -6, što znači da je otprilike ekvivalentno 6 kratkih dionica HD dionica.

Prema IBD provjera zaliha, HD dionice zauzimaju 13. mjesto u svojoj grupi i imaju a Kompozitna ocjena od 79, an Ocjena EPS-a od 89 i a Ocjena relativne snage od 59.

Imajte na umu da su opcije rizične i da ulagači mogu izgubiti 100% ulaganja. 

Ovaj je članak samo u obrazovne svrhe, a ne kao preporuku za trgovinu. Ne zaboravite uvijek napraviti vlastitu skrbnu skrb i konzultirati svog financijskog savjetnika prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka.

Gavin McMaster je magistar primijenjenih financija i investicija. Specijalizirao se za trgovinu prihodima koristeći opcije, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju najboljih postavki ključ uspješnog trgovanja. Slijedite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Ovo trgovanje opcijom poziva na TBT dionicama ima koristi od rastućih prinosa

Kako trgovati ETF-ovima; Zašto širenje medvjeđeg poziva u ovom naftnom ETF-u može donijeti dobit od 120 USD

Shopify Stock Short Strangle mogao bi generirati 310 USD premije za opciju

Pridružite se IBD Liveu svako jutro radi savjeta o dionicama prije otvaranja

BLDR dionice danas: Kako stvoriti sintetičku dugu poziciju za samo 170 USD