Sve je izmučila inflacija, a sada se priča o recesiji, što obično ne sluti na dobro tržištima.
Dakle, kako Big Money reagira? Više se prodaje nego kupuje. Dopustite da objasnim.
Tržišta i veliki novac u posljednjih šest mjeseci
Moja istraživačka tvrtka, MAPsignals, mjeri aktivnost ulagača velikog novca. To uključuje institucije, mirovinske fondove, velike pojedinačne investitore itd. Pratimo Big Money jer naše istraživanje pokazuje da Big Money pokreće tržišta.
Napravili smo Big Money Index (BMI), koji je 25-dnevni pomični prosjek aktivnosti kupnje i prodaje velikih investitora. S vremenom se pokazalo da je vodeći pokazatelj kamo bi tržišta mogla ići. BMI je u svibnju postao preprodan, što je dugoročni signal velikog rasta. Otada se malo vratio, ali u zadnje vrijeme ponovno pada:
Prodaja velikog novca uključuje odbacivanje sektora koji je bio usamljena svijetla točka 2022. – energije. To je dovelo do veće nestabilnosti jer neizvjesnost nastavlja vladati zbog inflacije, recesije i geopolitičkih napetosti. Pogledajte nedavni pad:
Na više makro razini, Big Money je jako prodavao ETF-ove u posljednjih šest mjeseci. Što je još gore, kupnja u osnovi ne postoji od ožujka, što znači da sada nema vodstva. Velika prodaja u kombinaciji s izostankom kupnje svaki će put oboriti tržišta.
Ali u vremenima neizvjesnosti može se cjenkati. Ovomjesečni odabiri ETF-a imaju na umu dugoročnu aprecijaciju vrijednosti. Neki od njih trenutačno imaju nisku likvidnost zbog nestabilnosti tržišta i nedostatka ukupnog vodstva. Ipak, mislimo da ovi ETF-ovi imaju veliki dugoročni potencijal: FFTY, IEIH, XLV, FXU i XLP.
Dugoročni investitori trebali bi potražiti ETF-ove (i njihove dionice) s izvrsnim postavkama. Zapamtite, ETF-ovi su samo košare dionica, pa ih moramo detaljno pogledati. MAPsignals se specijalizirao za bodovanje više od 6,500 dionica dnevno. Ako znam koje dionice čine ETF-ove, mogu primijeniti rezultate dionica na ETF-ove. Tada ih mogu sve poredati od najjačih do najslabijih.
A sada, prijeđimo na najbolje ETF-ove za kupnju za srpanj 2022.
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) analiza
Ovaj ETF je tjedni, računalno generiran indeks dionica temeljen na pravilima s trenutnom dividendom od gotovo 1.4% koji nastoji identificirati trenutno 50 dionica s najvećim rastom. Već neko vrijeme postoji silazni trend, bez kupnje za veliki novac. Ali, kako tržišta ponovno rastu (a gotovo sigurno hoće u jednom trenutku), FFTY trebao imati koristi jer ima velike zalihe usmjerene na rast. Pao je 41.4% do sada ove godine i trguje se po atraktivnoj cijeni u odnosu na svoj vrhunac:
FFTY drži mnoge dionice usmjerene na rast u različitim industrijama. Jedan primjer zdravstvene skrbi je Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX), koji ima trogodišnji rast prodaje od 36.1%, trogodišnji rast EPS-a od 23.5% i profitnu maržu od 30.8%. Ovo je jednogodišnja Big Money akcija za VRTX:
iShares Evolved US Innovative Healthcare ETF (IEIH) analiza
Ovo je još jedan ETF niske likvidnosti, stoga očekujte određenu volatilnost. Rečeno je, EIH drži ogromne dionice u američkim farmaceutskim i biotehnološkim tvrtkama s mnogo dugoročnih potencijala i isplaćuje gotovo 1.3% trenutne dividende. Bio je nestalan veći dio prošle godine, ali sveukupno je pao samo 4.6% do sada u 2022.:
Jedna super dionica IEIH drži je AbbVie, Inc. (ABBV). Ovaj proizvođač lijekova zabilježio je veliki trogodišnji rast EPS-a od 44.3% i ima profitnu maržu od 20.4%. Prodaja je također bila snažna, porasla je 20.6% tijekom tri godine. Veliki novac je bio po cijelom ABBV-u:
Analiza odabranog sektora zdravstvene zaštite SPDR ETF (XLV).
Opet se držimo zdravstvenog sektora, XLV drži mnoge velike tvrtke u nekoliko područja zdravstvene zaštite, uključujući lijekove, osiguranje, dobavljače opreme i još mnogo toga. Ovaj ETF je divovski, tako da ne bi trebalo biti problema s likvidnošću i isplaćuje više od 1.4% tekuće dividende. XLV je vidio akciju Big Money tijekom prošle godine i porastao je za 0.6% u tom razdoblju:
Fantastična dionica unutar XLV je Tvrtka Thermo Fisher Scientific Inc.. (TMO), dobavljač znanstvene opreme i usluga širom svijeta. U padu je 2022., ali njegovi temelji ostaju jaki. TMO ima rastuću prodaju (jednogodišnji rast prodaje od 21.7%) i trogodišnji rast EPS-a od 40.8%. Od 2012. TMO je privukao mnogo velikog novca. Svaka plava traka ispod pokazuje kada je to bila 20 najboljih kupovina za veliki novac:
Analiza First Trust Utilities AlphaDEX fonda (FXU).
Kada investitori traže sigurnost, to često znači komunalna poduzeća koja plaćaju dividende. To ima smisla jer svi moramo plaćati svoje režije, bila recesija ili ne. FXU je ETF srednje likvidnosti, tako da još uvijek ima problema. No porastao je za 5.4% u odnosu na prošlu godinu, trenutno isplaćuje više od 2.2% dividende i čini se da ima svijetlu budućnost:
Jedna solidna dionica za dividende unutar ovog ETF-a je Duke Energy Corporation (DUK), američka energetska tvrtka koja opslužuje južna i srednjezapadna područja zemlje. Dok je Big Money ulazio i izlazio iz njega tijekom prošle godine, DUK ima trogodišnji rast EPS-a od 51.9% i profitnu maržu od 15.5%. Osim toga, skočio je 7.2% tijekom godine dana:
Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) Analiza
Uz velike strahove od recesije, dionice osnovnih potrošača privlačne su ulagačima. To je sada svakako opravdano. XLP ima nekoliko poznatih imena koja potrošači redovito kupuju, vrlo je likvidan i nudi gotovo 2.4% trenutnog dividendnog prinosa. U prošloj godini primijećeno je 12 signala za kupnju Big Money i u tom je razdoblju porastao za 4.2%:
Velika dionica u XLP-u je Coca-Cola Company (KO), proizvođač pića (i favorit Warrena Buffetta). KO je fundamentalno jak – ima jednogodišnji rast prodaje od 17.2% i profitnu maržu od 25.2%. Do sada je porastao za više od 7% u 2022. i ne bi me iznenadilo da vidim da ovaj poraste više (imao je 48 Top 20 signala za kupnju za veliki novac od 1992. i u tom je razdoblju porastao za 1,148.7%):
Evo sažetka Big Moneya:
Kad se kupnja za veliki novac zahuktava, dionice i ETF-ovi imaju tendenciju rasta
Duboka prodaja uz izvrsnu kvalitetu može biti fenomenalna prilika
Ponovljena kupnja obično znači velike dobitke
Zaključak i video s objašnjenjima
FFTY, IEIH, XLV, FXU i XLP moji su najbolji ETF-ovi za srpanj 2022. Dosta se bave zdravstvenom skrbi, ali pokrivaju i druge sektore koji bi s vremenom mogli rasti. Ovi izbori mogu se popeti više, po mom mišljenju, uglavnom zato što svaki ima sjajne dionice. S nestabilnim tržištima, mogu se povoljno dogovoriti, a ovi ETF-ovi upravo sada pokazuju veliki dugoročni potencijal.
Da biste saznali više o MAPsignalsovom procesu Big Money, posjetite: www.mapsignals.com
Otkrivanje: autor nema pozicije u FFTY, IEIH, XLV, FXU, XLP, VRTX, TMO, DUK ili KO u vrijeme objave, ali ima duge pozicije u ABBV-u na upravljanim računima.
Kontaktirajte nas na:
https://mapsignals.com/contact/
Ovaj članak izvorno je objavljena na FX Empire
Više od FXEMPIRE:
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/best-etfs-buy-now-july-214928094.html