Svako pravilo ima iznimku, a ključ uspješnog ulaganja je znati kada slijediti pravilo – a kada slijediti iznimku. Dakle, iako je istina da prošli rezultati neće osigurati buduće dobitke, dionice koje su pokazale snažne i održive dobitke često pokazuju da prošli dobici mogu izgraditi pouzdan zamah za daljnje dobitke.
Ključ je u profilu. Ulagači mogu potražiti dionice koje nude kombinaciju dva čimbenika: čvrste, održive dobitke i jake temelje.
Na temelju tog profila izvukli smo dvije dionice pomoću Baza podataka TipRanksa. Obje su pokazale veliki zamah ove godine i prikupile su dovoljno pozitivnih poziva analitičara da im se da konsenzusna ocjena "Snažna kupnja". Pogledajmo pobliže.
CECO okoliš (CECE)
Prvo je CECO Environmental, tvrtka za zeleno gospodarstvo koja se bavi razvojem i ugradnjom tehnologija za kontrolu onečišćenja zraka u okolišu, energetskih tehnologija te tehnologija rukovanja tekućinama i filtracije. Proizvodi i rješenja tvrtke CECO našli su primjenu u širokom rasponu industrija i mogu se pronaći u različitim sektorima poput automobilske industrije, zrakoplovstva, proizvodnje cigle, cementa, kemikalija, rafiniranja goriva i proizvodnje stakla.
Tvrtka će objaviti brojke za 2. tromjesečje u drugom tjednu kolovoza, ali pogled na detalje o prvom kvartalu dat će vam predodžbu o trenutnom stanju CECO-a.
Najviša linija kompanije u prvom tromjesečju iznosila je 1 milijuna dolara, što je 92.4% više u odnosu na prethodnu godinu. Dobitak na godišnjoj razini je potaknut povećanjem ukupnih narudžbi od 29%, na rekord tvrtke od 75 milijuna USD. Neto prihod prema GAAP-u porastao je 160.9% na 61 milijuna dolara ili 5 centi po dionici. Zarada po dionici znatno je nadmašila predviđanja od 14 centi i porasla je za 5% na međugodišnjoj razini.
Ipak, najimpresivniji broj mogao bi biti povećanje vrijednosti dionica. Dionice CECO-a porasle su za 66% u posljednja tri mjeseca. A ako to nije dovoljno, CECO je u svibnju najavio obvezu podržati cijenu dionice kroz program otkupa dionica vrijedan 20 milijuna dolara. Program je odobren da traje do travnja 2025.
Što se tiče širenja, CECO je u svibnju završio kupnju tvrtke Compass Water Solutions. Akvizicija je izvršena za ukupnu cijenu od 12.5 milijuna dolara, financirana kombinacijom gotovine i duga. To je bio jedan od dva nedavna M&A poteza; u lipnju je tvrtka objavila akviziciju Western Aira, britanskog stručnjaka za usisavanje prašine i dima. Cijena akvizicije nije objavljena, ali CECO je rekao da će povećati svoje adresabilno tržište pročišćavanja zraka za oko 150 milijuna dolara.
Analitičar Robert Brown, koji ima ocjenu od 5 zvjezdica od TipRanks i rangiran je među 10% najboljih među analitičarima Wall Streeta, pokriva ovu dionicu za Lake Street i zauzima poziciju bika.
“Tvrtka nastavlja provoditi strateški prijelaz s cikličkog poslovanja vođenog projektima na predvidljivije i diverzificirano poslovanje s opremom za zaštitu okoliša i kontrolu onečišćenja s višom maržom. Očekujemo nastavak akvizicijskih aktivnosti i vjerujemo da to može biti katalizator”, napisao je Brown.
“Sljedeće 2-3 godine trebali bismo vidjeti ubrzani rast prihoda i FCF-a jer se snažne narudžbe i dvoznamenkasti rast zaostataka pretvaraju u prihode, a tvrtka provodi svoju strategiju akvizicije. Kroz kombinaciju organskog rasta i akvizicija, procjenjujemo da CECO može postati tvrtka s prihodom od 550 do 600 milijuna dolara koja će generirati EBITDA od 70 do 75 milijuna dolara,” dodao je analitičar.
Koračajući logično iz ovih komentara, Brown ocjenjuje CECO kupnjom, a njegova ciljna cijena od 14 USD sugerira da dionica ima prostora za snažan jednogodišnji potencijal rasta od 77% u budućnosti. (Da pogledate Brownov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, postoje četiri nedavne analitičarske recenzije ove dionice i sve su se složile, videći napretek, za jednoglasnu konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Cijena dionica je 7.90 USD, a njihova prosječna ciljana cijena od 12 USD implicira ~52% dobitka za sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica CECO-a na TipRanksu)
Fotronika (PLAB)
Sljedeća zamah dionica koju ćemo pogledati, Photronics, dio je industrije poluvodičkih čipova – i to esencijalna. Photronics dizajnira i proizvodi tehnologiju fotomaski potrebnu u proizvodnji integriranih krugova od silicijskih pločica. Tvrtka postoji od 1969. godine i vidjela je evoluciju poluvodičke niše od početaka do današnjeg položaja jedne od svjetski vitalnih tehnologija. Photronics je čisti proizvođač fotomaski, a njegovi proizvodi su našli važnu primjenu u globalnom proizvodnom lancu za integrirane sklopove i za ravne zaslone.
Iz perspektive investitora, Photronics je jedna od rijetkih tvrtki otpornih na recesiju. Iako je tržište poluvodičkih čipova osjetljivo na potražnju potrošača, čipove je još potrebno proizvoditi, a jednostavno se ne mogu proizvoditi bez tehnologije fotomaske, upravo one niše koju vodi Photronics. Imajući to na umu, lako je razumjeti nedavni obrazac prihoda i zarade tvrtke: Photronics je zabilježio 6 uzastopnih kvartala rastućih prihoda i 5 rastućih zarada.
To jasno možemo vidjeti u najnovijem tromjesečnom izdanju tvrtke za drugo tromjesečje fiskalne godine 2022., tromjesečje koje završava prošlog 1. svibnja. Najviša linija iznosi 204.5 milijuna dolara, što je povećanje od 28% u odnosu na tromjesečje prošle godine. . EPS je pokazao slične dobitke; rezultat u drugom kvartalu od 2 centi po razrijeđenoj dionici porastao je za impresivnih 49% u odnosu na prethodnu godinu. Dobici su potaknuti povećanjem prihoda od integriranih krugova od 188% na godišnjoj razini, na 30 milijuna dolara.
Sada je lako vidjeti zašto su dionice u PLAB-u porasle 60% u posljednja 3 mjeseca i zašto su dionice privukle pozornost analitičara DA Davidsona s 5 zvjezdica Thomas Diffely.
“Vjerujemo da bi PLAB mogao biti imun na potencijalni pad industrije iz nekoliko razloga: 1) PLAB-ovo poslovanje je vođeno dizajnom za razliku od kapitalnih ulaganja ili jedinica. Tipično, kupci održavaju nove iteracije proizvoda ili čak ubrzavaju uvođenje novih proizvoda kako bi potaknuli prodaju. 2) Kapacitet industrijskih fotomaski je ograničen, a tržišna potražnja je nedovoljno zadovoljena, osobito u mainstream IC-u. Vjerujemo da PLAB posluje s manjkom od 25% u svom kapacitetu za tržišnu potražnju, što daje određeni jastuk za poslovanje u slučaju da se potražnja prevrne”, mišljenja je Diffely.
U skladu s ovim komentarima, Diffely postavlja ocjenu Kupi na PLAB-u, zajedno s ciljnom cijenom od 30 USD, što ukazuje na njegovo povjerenje u jednogodišnji rast od ~22%. (Da pogledate Diffelyjev rekord, kliknite ovdje)
Još jednom gledamo dionicu koja je jednoglasno odobrena od Streetovih analitičara. PLAB ima 3 pozitivne recenzije koje podupiru njegovu konsenzusnu ocjenu Strong Buy, a njegova prosječna ciljna cijena od 26.33 USD sugerira jednogodišnji dobitak od 7% od trenutne cijene trgovanja od 24.69 USD. (Pogledajte prognozu dionica PLAB-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html