Glasovi koji upozoravaju na nadolazeću recesiju sve su glasniji. Osjećaj na Wall Streetu je da je jedan trenutno sve samo ne neizbježan. Jedno istaknuto ime koje se uplelo u tu stvar je milijarder David Rubenstein.
Suosnivač Carlyle Group vjeruje da će se zbog trenutnog gospodarskog okruženja "povišenih" kamatnih stopa rast bruto domaćeg proizvoda usporiti, što će dovesti do recesije.
I ne samo to, on također smatra da Fed vjerojatno neće zaustaviti svoju oštroumnu monetarnu politiku sve dok stopa nezaposlenosti ne dosegne oko 6%, što je prag od kojeg će se inflacija vjerojatno smiriti.
Kao suosnivač privatne investicijske tvrtke s gotovo 400 milijardi dolara imovine pod upravljanjem, Rubenstein zna ponešto o tržištima i izboru dionica. Čini se da je izbirljiv; trenutno dvije dionice čine 76% portfelja njegove tvrtke. Budući da je mogućnost recesije visoko na njegovoj listi vjerojatnosti, milijarder očito misli da su te dionice one koje treba posjedovati upravo sada.
Rubenstein nije jedini koji pokazuje povjerenje ovim imenima; prema TipRanks baza podataka, analitičari Wall Streeta ocjenjuju oboje kao 'Kupuje'. Pogledajmo pobliže.
ZoomInfo tehnologije (ZI)
Uz najveći udio u njegovom portfelju (39%) i vrijedan gotovo 1.6 milijardi dolara, prva dionica koju podupire Rubenstein koju ćemo pogledati je ZoomInfo, ili kako je inače poznata kao – The Other Zoom.
Ovaj pružatelj B2B podataka i softvera prikuplja informacije o tvrtkama i profesionalcima te koristi umjetnu inteligenciju (AI) kako bi prodavačima omogućio bolje razumijevanje njihovog tržišta i potencijalnih klijenata. U prošlosti su prodajni timovi ovisili o instinktima i znanju kako bi pronašli i stekli nove klijente. Međutim, ZoomInfo im pomaže da maksimalno iskoriste podatke i tehnologiju kako bi kontaktirali relevantne kupce u pravom trenutku. A to može pomoći tvrtkama da steknu prednost nad svojim konkurentima.
Posljednji financijski izvještaj ZoomInfa za treće tromjesečje bio je snažan. Prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu na 45.5 milijuna dolara, nadmašivši predviđanja Streeta za 287.6 milijuna dolara. Isto tako za pril. EPS, koji se gotovo udvostručio u odnosu na prošlogodišnje tromjesečje s 9.12 USD na 0.13 USD, dok je također bio ispred konsenzusne procjene od 0.24 USD.
No ulagači su očekivali više od perspektive, a tvrtka je također rekla da predviđa pad neto zadržavanja temeljenog na dolarima 2022. zbog dužih prodajnih ciklusa i napetosti prodajnog osoblja. Stoga su izgledi tvrtke za četvrto tromjesečje i 4. oprezni.
Takvi razgovori doprinijeli su slabosti dionica i dionice su pale za 55% od početka godine.
Međutim, analitičar Wells Farga Michael Turrin ovdje vidi mnogo toga što bi mu se svidjelo. On piše: “ZI ima najbolji model poslovanja, s 30%+ rasta i 40%+ uFCF marže. Iako se tvrtka povukla sa svoje vrhunske razine marže u FG20 i ove se godine susreće sa ST vjetrovima u odnosu na konverziju/marže uFCF-a kao rezultat povoljnih uvjeta plaćanja kupaca, i dalje je uvjerena u ponovno povećanje marži u ST kao korak funkcije, i postupno tijekom vremena. Također očekuje da će se marže brže povećati ako makronaredba prouzroči brže usporavanje rasta od očekivanog. Sve ovo ukazuje na to da je ZI i dalje u dobroj poziciji da održi snažan rast prihoda i najbolje marže u klasi koje bi se trebale nastaviti širiti.”
Turrin ne prestaje sa svojim optimističnim komentarom. On ocjenjuje dionice ZI-ja Kupnjom, s ciljnom cijenom od 60 USD koja implicira jednogodišnji potencijal rasta od 109%. (Da pogledate Turrinov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, ovo ime dobiva snažnu podršku na Wall Streetu. Osim jednog skeptika, svih 18 drugih recenzija analitičara je pozitivno, što konsenzus čini snažnom kupnjom. Predviđanje poziva na 12-mjesečni rast od ~66%, s obzirom da prosječni cilj iznosi 47.56 USD. (Pogledajte prognozu dionica ZI-a na TipRanksu)
QuidelOrtho Corporation (QLED)
Rubensteinov sljedeći veliki holding je QuidelOrtho, koji zauzima drugo mjesto u njegovom portfelju (37%) s vrijednošću nešto malo sjeverno od milijardu dolara.
Tvrtka, koja je nastala nakon što je Quidel kupio Ortho Clinical Diagnostics za 6 milijardi dolara ranije ove godine, vodeći je razvojni programer i proizvođač rješenja za dijagnostičko testiranje. Ove ponude obuhvaćaju cijeli dijagnostički spektar – od zaraznih bolesti preko zdravlja žena do kardiometaboličkih i gastrointestinalnih bolesti. Jedna od tvrdnji o slavi za Quidel je da je njegov test na antigen Covid-19 prvi kojemu je FDA dala odobrenje za hitnu upotrebu (EUA).
Quidel je objavio financijske podatke za treće tromjesečje početkom studenog. Ukupna vrijednost iznosila je 3 milijuna dolara, što je povećanje od 783.8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Međutim, neto dobit je prilično dramatično pala i rezultirala pril. EPS se smanjio za 54% na 54 USD. Ipak, oba su rezultata nadmašila očekivanja Streeta.
Nedavno je dionica prošla kroz malu rasprodaju nakon Dana investitora tvrtke, gdje je snizila svoje trogodišnje financijske izglede i za vrhunski rast i za prilagođene EBITDA marže, čime nije zadovoljila ulagače.
Međutim, analitičar Raymond James Andrew Cooper optimističan je u pogledu revizija prema dolje. “Promjene više gledamo kao na prikladan potez za bolje usklađivanje izgleda s očekivanjima, kao i pomak od filozofije usmjeravanja koja se činila pogrešnom prema optimističnim ciljevima prije dogovora koji su bliski onom koji griješi na strani konzervativizma koji se kreće naprijed, “, objasnio je analitičar. "Ton i komentari s ostatka sastanka bili su uglavnom pozitivni i podržavaju naše stajalište, a procjena ostaje atraktivna čak i ako se brojke za prethodnu godinu donekle smanje."
“S postavljenim novim dosegljivim, ako ne i nadmašivim stupnjevima, da ne spominjemo ono za što mislimo da će biti snažno izvješće za 4. tromjesečje i ništa u danu analitičara što bi impliciralo potrebu snižavanja naših očekivanja za 2023., ostajemo nepokolebljivi u našoj ocjeni Strong Buy, ” nastavio je Cooper dodavati.
Taj rejting podupire ciljna cijena od 136 dolara, što sugerira da će dionice porasti 66% više u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Da pogledate Cooperov rekord, kliknite ovdje)
Što se tiče ostatka Streeta, uz dodatna 2 kupnje i držanja (tj. neutralne), svaka dionica ima konsenzusnu ocjenu umjerene kupnje. Prosječna ciljana cijena trenutno iznosi 113 USD, što stvara prostor za povrate od 38% u mjesecima koji dolaze. (Pogledajte prognozu dionica QuidelOrtha na TipRanksu)
Ne propustite: 'Napunite se', kaže Jim Cramer o ove 2 dionice zdravstva koje 'snažno kupuju'
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakva ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-david-rubenstein-76-portfolio-230816292.html