Naslovi su nedavno bili zauzeti velikim gubicima koje su tržišta pretrpjela ove godine i da smo na području medvjeda. Ali prava priča ovogodišnje akcije dionica nisu toliko gubici koliko volatilnost. Velika kolebanja u trgovanju iz dana u dan ili iz tjedna u tjedan, prekrivena silaznim trendom, izazvala su više nego njihov dio zbunjenosti investitora.
U ovakvim vremenima, kada su trendovi oprečni, a prognoze nesigurne, velikani ulaganja mogu poslužiti kao izvor inspiracije, naime milijarder Israel “Izzy” Englander.
Englander radi na trgovačkoj sceni od 1977. godine, 1989. je pokrenuo svoj hedge fond Millennium Management i od tada ga je izgradio u jednog od tržišnih divova. Njegova tvrtka drži više od 54.5 milijardi dolara ukupne imovine pod upravljanjem, a s njegovom osobnom neto vrijednošću koja iznosi blizu 11 milijardi dolara, nije ni čudo da Wall Street obraća pozornost kada Englander povuče potez.
Okrenuvši se Englanderu za inspiraciju, pobliže smo pogledali dvije dionice na kojima je Englander's Millennium nedavno krenuo. Korištenje Baza podataka TipRanksa kako bismo saznali što zajednica analitičara ima za reći, saznali smo da se svaka oznaka može pohvaliti konsenzusnom ocjenom zajednice analitičara "Strong Buy" i ogromnim potencijalom za povećanje.
Kezar Životne znanosti (KZR)
Na prvom mjestu je onkološko-imunološka bioznanstvena tvrtka Kezar. Ova tvrtka radi na novim tretmanima za autoimune bolesti i karcinome, temeljeći svoja istraživanja na proteinskim aktivnostima – točnije, izlučivanju proteina i razgradnji proteina. Kezar ima cjevovod koji sadrži nekoliko kliničkih ispitivanja u kasnoj fazi na prvom u klasi kandidata za lijekove s malim molekulama.
Dva kandidata za lijek su KZR-261, na onkološkoj stazi, i KZR-616 na autoimunoj stazi. Najnovije akcije i ažuriranja tvrtke potječu s tog zadnjeg staza. KZR-616 je bio u fazi ispitivanja faze 2 u liječenju lupus nefritisa (LN) i dermatomiozitisa i polimiozitisa (DM/PM).
Kezar je početkom svibnja objavio podatke koji su bili razočaravajući na DM/PM stazi. U gornjim podacima, ispitivanje tvrtke PRESIDIO, studija faze 2 na 25 pacijenata, pokazalo je značajne rezultate ukupnog poboljšanja za pacijente koji su bili podvrgnuti liječenju s KZR-616 (označen kao zetomipzomib) – ali također nema značajne diferencijacije u odnosu na placebo.
To ostavlja drugo ispitivanje druge faze kandidata za lijekove kao veliki nadolazeći katalizator za Kezara. Ispitivanje MISSION, studija faze 2 zetomipzomiba u liječenju LN, već je pokazalo privremene podatke koji su postigli primarnu krajnju točku učinkovitosti, a tvrtka je optimistična da će podaci o gornjoj liniji, planirani za objavljivanje prije kraja ovog mjeseca, nastaviti ispuniti očekivanja.
Kezarov drugi kandidat za lijek, KZR-261, inhibitor je izlučivanja proteina koji se istražuje kao tretman za metastatske solidne tumore. Ovo je predmet kliničke studije faze 1, koja se bavi sigurnošću i podnošljivošću, kao i povećanjem doze i proširenjem doze.
A sada možemo razumjeti Englesku poziciju na dionici. Ulagač milijarder držao je nešto više od 922 dionica na kraju prvog tromjesečja – ali prošlog 1. lipnja prijavio je ukupni udio od 17 dionica. To je više nego trostruko više od njegovog prethodnog otkrića i daje mu 3,026,628% udjela u Kezaru. Prema sadašnjim vrijednostima, udjeli Englandera u KZR vrijedni su više od 5 milijuna dolara.
Pokrivanje Kezara za Jefferiesa, analitičar Maury Raycroft raduje se podacima LN-a, pišući da je “LN vrlo različita postavka bolesti u odnosu na DM/PM” i ističući nekoliko čimbenika za nastavak optimizma: “1) LN tx prozor je duži s 24 tjedna na tx-u (u odnosu na samo 16 tjedana u DM/PM ph.II, što je možda bilo prekratko), 2) LN je manje heterogen, 3) primarna krajnja točka LN je objektivni UPCR (u odnosu na subjektivne TIS komponente), 4) iako co vidi isti učinak PD pri 45 mg i doze od 60 mg, LN studija koristi višu dozu od 60 mg.
"Iako današnji neuspjeh nije idealan, smatramo da je postavljanje u izolirani LN događaj privlačno."
U iščekivanju pozitivnih rezultata, Raycroft daje ocjenu za kupnju dionica KZR, a njegova ciljana cijena od 20 dolara sugerira impresivno visokih 240% rasta dionice u narednoj godini. (Da biste pogledali Raycroftov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, čini se da se Street slaže s Raycroftom – sve 4 nedavne analize analitičara su pozitivne, za jednoglasnu ocjenu konsenzusa Strong Buy. Dionica se trenutno trguje za 5.87 USD, a njezina prosječna ciljana cijena od 16.50 USD podrazumijeva 12-mjesečni potencijal rasta od 182%. (Pogledajte prognozu dionica KZR na TipRanksu)
BioLife rješenja (BLFS)
Sljedeća je BioLife Solutions, zanimljiva tvrtka u području medicinskih istraživanja. BioLife pruža prateće usluge i proizvode koji omogućuju laboratorijska istraživanja u farmakologiji. Tvrtka nudi široku liniju proizvoda za biokonzervaciju, kriogeno skladištenje, upravljanje hladnim lancem i precizno odmrzavanje bez vode. Zajedno, ovi proizvodi omogućuju istraživačkim laboratorijima slanje, skladištenje, transport i korištenje osjetljivih bioloških uzoraka potrebnih u modernim medicinskim i farmakološkim istraživanjima.
Medicinska istraživanja rastuće su područje, posebno u ovoj COVID eri – a BioLife Solutions je jedan od korisnika. Nakon što je dosegnula dno u drugom tromjesečju 2. godine, tvrtka je zabilježila šest kvartala zaredom uzastopno rastućih prihoda.
U svom najnovijem tromjesečnom izvješću, za 1. tromjesečje 22., BioLife je pokazao 36.2 milijuna dolara na vrhu, što je 114% više u odnosu na 1. tromjesečje 21. godine. Nadalje, prognoza je bila za gubitak EPS od 26 centi; stvarni rezultat, gubitak od 17 centi, bio je bolji od očekivanog. Trenutna dobit po dionici, međutim, bila je dublji gubitak od 3 centa prijavljenih u prvom tromjesečju 1. godine. Što se tiče trenutnog stanja dionica, dionice BLFS-a su ove godine pale za 21%.
Gledajući naprijed, BioLife je ponovno potvrdio svoje prethodno objavljene smjernice za cjelogodišnji prihod u rasponu od 159.5 milijuna do 171 milijun dolara. To bi značilo rast iz godine u godinu od 34% do 44%.
Ovo je još jedna dionica koju je Englez jako kupio. Na kraju prvog tromjesečja držao je 1,073,506 milijuna dionica i od tada ih je više nego udvostručio, kupivši još 1 dionica od 1,092,838. lipnja. Ukupni udio Englandera, od 16 milijuna dionica u BLFS-u, procjenjuje se na više od 2.166 milijuna dolara – i on posjeduje 34% poduzeća.
Analitičar ulice Lake Street Thomas Flaten primjećuje trenutačno stanje BioLifea i donosi bikovski stav o tim dionicama, pišući: „Iako su se posljednjih tjedana donekle oporavile, dionice BLFS-a su još uvijek 34% niže nego na početku tromjesečja, što je djelomično povučeno zbog ukupnog tržišta ali i unutarnjih pitanja. S vodičem o prihodima od 250 milijuna dolara za 2024. (što podrazumijeva stope rasta od 25%+), poboljšanjem marže (30% AEBITDA u 2024.) i smanjenom izloženošću značajnom makrou, vjerujemo da BioLife Solutions zaslužuje interes investitora.”
U tu svrhu, Flaten ocjenjuje da BioLife dijeli kupnju, zajedno s ciljanom cijenom od 68 USD koja ukazuje na mogućnost porasta od 356% u sljedećih 12 mjeseci. (Da biste pogledali Flatenov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, ova zanimljiva bioznanstvena tvrtka prikupila je 8 recenzija analitičara s Wall Streeta, s ocjenom 7 prema 1 u korist Kupovina umjesto zadržavanja. Dionicama se trguje za 14.92 USD, a njihova prosječna ciljana cijena od 32.71 USD sugerira rast od ~119% u odnosu na tu razinu. (Pogledajte prognozu dionica BLFS na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html