Dok strahovi od visoke inflacije i prijetnje recesije postaju glavna tema, ulagači se za smjernice obraćaju titanima s Wall Streeta, točnije Kenu Griffinu. Osnovavši hedge fond Citadel 1990., tvrtka se sada može pohvaliti imovinom pod upravljanjem vrijednom preko 50 milijardi dolara.
Kao 19-godišnji student druge godine na Sveučilištu Harvard, Griffin je počeo trgovati iz svoje studentske sobe pomoću faksa, računala i telefona. Sada, izvršni direktor Citadela, čija neto vrijednost iznosi 27 milijardi dolara, poznat je kao jedan od velikana Wall Streeta. Gledajući uspješnost fonda u 2022., još je jasnije zašto Griffin ima legendarni status.
Za razliku od prosječnog hedge fonda, koji je imao negativan prinos od 4.54% u prvih sedam mjeseci 2022., Citadelov vodeći Wellington fond je zabilježio rast od 21% u istom razdoblju.
Imajući to na umu, htjeli smo pobliže pogledati tri dionice koje je Citadel nedavno razgrabio. Korištenje Baza podataka TipRanksa, otkrili smo da je svaki ticker dobio konsenzusnu ocjenu "Strong Buy" od zajednice analitičara. Da ne spominjem da se sva tri mogu pohvaliti velikim potencijalom.
Rangerovo ulje (ROCC)
Počet ćemo s neovisnim proizvođačem ugljikovodika sa sjedištem u Houstonu, Texas, Ranger Oil. Ranger posluje u formaciji škriljevca Eagle Ford u Južnom Teksasu, gdje je njegovo imanje proizvodilo 38,500 barela ekvivalentne nafte dnevno u posljednjem tromjesečju, 2. tromjesečja 22. Od te ukupne proizvodnje, Ranger je zabilježio prodaju sirove nafte od ukupno 27,500 barela dnevno.
To su solidne brojke proizvodnje za malu, nezavisnu naftnu tvrtku, a Rangeru su u drugom tromjesečju donijeli najveću dobit od 314.5 milijuna dolara. Tvrtka je zabilježila neto zaradu, temeljenu na ovom prihodu, od 2 milijuna dolara, što je snažan zaokret u odnosu na gubitak u prvom kvartalu od 71.18 milijuna dolara, i daleko više od 1 milijuna dolara dobiti ostvarene u 9.98. kvartalu 3.04.
Ovaj obrazac vrijedi i za EPS. U prošlogodišnjem tromjesečju tvrtka je ostvarila zaradu od 20 centi po dionici, što je palo na gubitak EPS-a od 47 centi u 1. kvartalu 22. U drugom tromjesečju ove godine, smanjeni EPS iznosio je 3.33 USD.
Ranger je imao koristi od povećanja cijena na tržištu nafte i prirodnog plina. Tvrtka proizvodi i prodaje sirovu naftu, tekućine od prirodnog plina i prirodni plin – a cijene za sva tri su porasle u proteklih 12 mjeseci, čak i zbog nedavnog povlačenja.
Ova tvrtka vodi aktivnu politiku povrata kapitala dioničarima, kroz malu dividendu i veći program otkupa dionica. Upravni odbor tvrtke odobrio je do 140 milijuna dolara otkupa do lipnja sljedeće godine, a od pokretanja programa prošlog svibnja dioničarima je vraćeno oko 46 milijuna dolara.
Ken Griffin je smatrao prikladnim kupiti ROCC kupnjom 100,845 dionica. Ovo radno mjesto u tvrtki trenutno vrijedi 4.1 milijun dolara.
Griffin nije jedini bik ovdje. Analitičar s 5 zvjezdica Neal Dingmann, iz Truista, pokriva ovu dionicu i piše: “ROCC je jedan od rijetkih E&P poduzeća s malom kapitalizacijom za koji vjerujemo da se može osloniti na otkup dionica kada tržište predstavlja prilike dok istovremeno povećava proizvodnju dvoznamenkasto.... Vjerujemo da solidna operacija/financijska kombinacija nudi jedinstveno ulaganje, posebno uz današnju visoko sniženu relativnu vrijednost. Predviđamo solidan rast proizvodnje/zarade/FCF-a u drugom dijelu godine koji bi se trebao lijepo produžiti u 2023. za snažnu postavu.”
Dingmann ne postavlja samo optimističan put za tvrtku, on to podupire ocjenom Kupi i ciljnom cijenom od 71 USD. U skladu s ovim ciljem, očekuje se da će dionice porasti za ~76% više u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Da pogledate Dingmannov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, postoje 3 nedavne recenzije analitičara za ovu dionicu i sve su pozitivne – što čini konsenzus analitičara Strong Buy jednoglasan. Dionicama se trguje za 40.66 USD, a njihova prosječna ciljna cijena od 58.33 USD implicira ~44% potencijal rasta za sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte ROCC prognozu dionica na TipRanksu)
Skechers SAD (SKX)
Sada ćemo se okrenuti obući i pogledati Skechers. Ova tvrtka osnovana je 1992. godine, au proteklih 30 godina postala je jedan od najvećih brendova sportske obuće u SAD-u. Brendirajući kao 'tvrtka za tehnologiju udobnosti', Skechers nudi širok izbor cipela, sandala, papuča i druge obuće za bilo koju svrhu pod suncem.
Skechers je drugu četvrtinu završio s različitim rezultatima. Tvrtka je izvijestila o porastu prihoda od 12% u odnosu na prethodnu godinu, na kvartalni rekord od 1.87 milijardi dolara. Ovaj ukupni iznos uključuje porast od 18% u veleprodajnoj prodaji i skromniji porast od 4% u prodaji izravno potrošačima. Zarada tvrtke je, međutim, iznosila 58 centi po dionici, što je pad u odnosu na 88 centi u istom kvartalu prošle godine.
Skechers je izvijestio da ima 946.4 milijuna dolara u gotovini i likvidnoj imovini na kraju drugog tromjesečja, a od godine do danas završio je otkup dionica u ukupnom iznosu od 2 milijuna dolara, ili 49.2 milijuna dionica. Na kraju tromjesečja, tvrtka je još uvijek imala preostalih 1.3 milijuna dolara u svom ovlaštenom programu otkupa dionica.
Odražavajući novu poziciju za Griffin's Citadel, fond je u drugom tromjesečju povukao okidač za 455,696 dionica. Što se tiče vrijednosti ovog holdinga, ona iznosi 2 milijuna dolara.
Morgan Stanley analitičar Aleksandra Straton je nesramežljivo raspoložen za SKX, govoreći: 'Trči, ne hodaj, da još jednom pogledaš ovu dionicu.' Prelazeći na sitnice, Straton dalje kaže: "Prema našem mišljenju, SKX je jedna od rijetkih tvrtki u našoj pokrivenosti s 1) prostorom za pozitivne revizije EPS-a, 2) jasnom mogućnošću ponovnog vrednovanja i 3) da mogao bi imati koristi od makroekonomskog usporavanja zbog svog usmjerenja na vrijednost.”
Stratonovo stajalište prirodno ju dovodi do ocjene Overweight (tj. Buy) za dionice SKX-a i ciljane cijene od 59 USD koja implicira potencijal rasta od 51% u vremenskom horizontu od jedne godine. (Da pogledate Stratonov rekord, kliknite ovdje)
Skechers je očito pobudio zanimanje Streeta – ovdje je 9 nedavnih recenzija analitičara, sve pozitivne, podupirući jednoglasnu ocjenu Strong Buy konsenzus. Dionicama se trguje za 38.99 USD, a njihova prosječna ciljna cijena od 50.33 USD sugerira 12-mjesečni rast od 29%. (Pogledajte prognozu dionica Skechersa na TipRanksu)
Biciklistička terapija (BCYC)
Posljednja dionica koju ćemo pogledati živi u sektoru biofarmakematike. Bicycle Therapeutics koristi novu platformu za razvoj nove klase sintetičkih, precizno vođenih terapijskih sredstava za liječenje solidnih karcinoma tumora koji su trenutno neliječivi. Terapeutski agensi temelje se na biciklima, potpuno sintetskoj kratkoj peptidnoj molekuli koja, strukturno, tvori dvije petlje za održavanje stabilnosti. Oni predstavljaju novu – i jedinstvenu – terapijsku klasu, koja kombinira farmakokinetičke prednosti malih molekula s farmakološkim prednostima bioloških lijekova.
Većina Bicycleovih kandidata za lijekove u ranim je fazama, a tvrtka je u lipnju ove godine objavila da je dozirala prve pacijente u svojoj ekspanzijskoj kohorti kliničkog ispitivanja za kandidata BT5528, drugu generaciju Bicycle Toxin Conjugate (BTC) usmjerenog na EphA2. . Ovo je studija faze I/II, koja uključuje do 56 pacijenata s kliničkim ispitivanjem koje treba započeti tijekom trećeg tromjesečja.
Bicycle također ima klinička ispitivanja u ranoj fazi za BT7480 i BT8009. Opet, oba su to precizna terapeutska sredstva namijenjena ciljanju na čvrste tumore. 7480 trenutno prolazi kliničko ispitivanje faze I/II, kao i 8009. Ranije ove godine, Bicycle je objavio pozitivne podatke faze I o 8009, što opravdava nastavak studija. Tvrtka trenutno ima 37 pacijenata koji su dozirani u Fazi I/II ispitivanja BT8009.
Bicycle ima sreće i prima naknade za suradnju i uplate od razvojnih partnera u svojim operacijama. U drugom tromjesečju te su isplate ukupno iznosile 2 milijuna dolara, što je porast u odnosu na 4.37 milijuna dolara u istom kvartalu prošle godine.
Ova biopharma ima jedinstvenu razvojnu platformu i klinički program u ranim fazama uzleta – sve je to zapelo za oko Kenu Griffinu. Njegova tvrtka kupila je 243,334 dionice kompanije u drugom kvartalu, koje se sada procjenjuju na 2 milijuna dolara.
JMP analitičar Reni Benjamin složio bih se da je ova dionica vrijedna detaljnijeg ispitivanja. On piše o Bicycleu: “S tri proizvoda u klinici koji napreduju kroz studije o rasponu doza ili su već u fazi 2, tržišnim podacima o kretanjima u sljedećih 12 mjeseci i snažnom gotovinskom pozicijom od 392.6 milijuna USD (pro forma), vjerujemo Dionice bicikla predstavljaju jedinstvenu priliku za kupnju s obzirom na nedavnu slabost u biotehnološkom sektoru.”
Benjamin koristi svoje komentare kako bi potkrijepio svoju ocjenu Nadmašiti (tj. Kupiti), a njegova ciljana cijena od 70 USD pokazuje opseg njegovog povjerenja: povećanje od 172% u sljedećoj godini. (Da pogledate Maughanov rekord, kliknite ovdje)
Opet, ovdje gledamo na dionicu s jednoglasnim konsenzusom analitičara Strong Buy – ovaj temeljen na 7 nedavnih pozitivnih recenzija. Dionice imaju trgovačku cijenu od 26.71 USD i prosječni cilj od 57.14 USD, za jednogodišnji potencijal rasta od 114%. (Pogledajte prognozu zaliha bicikala na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html