U posljednjih mjesec dana, i S&P i NASDAQ ponovno su izašli iz medvjeđeg područja i bilježe rast od 10%, odnosno 13%. Dovoljno je da se investitorima zavrti u glavi. Ne zaboravimo, tržišta su ulagačima predstavljala medvjeđi izazov u prvoj polovici 1. godine, sa 22 uzastopnih mjeseci gubitaka. Suprotni vjetrovi, u obliku problema s opskrbnim lancem, ruske invazije na Ukrajinu, inflacije na generacijski visokim razinama, rastućih kamatnih stopa, sve u kombinaciji izaziva jezu ulagača.
Za malog ulagača koji želi pronaći neki smisao, slijeđenje nekih legendi investicijskog tržišta čini dobru strategiju. Ray Dalio, milijarder, osnivač Bridgewater Associatesa, na glasu je kao jedan od najuspješnijih investitora u svijetu živice – i ne miruje na lovorikama. Bridgewater, koji sada upravlja ukupnom imovinom od preko 150 milijardi dolara, može se pohvaliti da je njegov vodeći fond Pure Alpha II pobijedio medvjeda – i dobio nevjerojatnih 32% u prvoj polovici godine.
Tražeći Dalio za ulaganje inspiracije, koristili smo se Baza podataka TipRanksa kako bismo saznali predstavljaju li tri dionice koje je milijarder nedavno dodao u fond uvjerljive igre. Prema platformi, zajednica analitičara vjeruje da jesu, a svi odabiri zarađuju konsenzusne ocjene "Snažna kupnja".
Builders FirstSource (BLDR)
Počet ćemo s Builders FirstSourceom, dobavljačem građevinskog materijala za industriju domogradnje sa sjedištem u Dallasu. Builders FirstSource ima širok raspon proizvoda, od montažnih okvira do gotove drvene građe do krovne šindre do izolacije i otpornosti na vremenske uvjete do sporednih obloga i prozora – samo da spomenemo mali izbor. Tvrtka nudi i proizvode za završnu obradu, za decking, vrata, stropove, stepenice i interijere. Usluge podrške uključuju izradu nacrta i procjene, dostavu i preuzimanje, izradu stolarije po narudžbi i instalaciju. Tvrtka se može pohvaliti s 565 izložbenih prostora i distribucijskih lokacija u 42 države.
Tijekom protekle dvije godine BLDR je imao velike koristi od kraja ograničenja zbog COVID-a, povratka normalnih uvjeta poslovanja i vrućeg tržišta nekretnina. Tvrtka je dosljedno izvještavala o tromjesečnom rastu u odnosu na prethodnu godinu – a posljednje tromjesečje, 2. tromjesečje 22., pokazalo je rekordan prihod tvrtke od 6.9 milijardi USD, što je 24% više u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit je još više porasla, skočivši za 98.5% na godišnjoj razini i dosegla 987.2 milijuna dolara, ili 6.26 dolara po dionici na prilagođenoj osnovi. Tvrtka je zabilježila 881 milijun dolara slobodnog novčanog toka tijekom tromjesečja.
Stoga ne čudi da bi se investitor poput Dalija zainteresirao za tvrtku poput Builders FirstSource. Daliov Bridgewater kupio je 196,973 dionice u zadnjem tromjesečju, povećavši svoj udio za 2,397%. Ukupni udio tvrtke u BLDR-u sada vrijedi 14.3 milijuna dolara.
Ovaj postupak neće iznenaditi Benchmarkov analitičar s 5 zvjezdica Reuben Garner, koji zauzima optimističan stav prema ovoj tvrtki i njezinim dionicama.
“Mi smatramo da BFS zauzima jedinstveno mjesto u ekosustavu građevinskih proizvoda. Kao jedan od najvećih igrača u distribucijskom prostoru, postoji jasna staza za organski rast kako bi se ispunili dugoročni ciljevi… s obzirom na optimističnije stambeno okruženje, posebno s obzirom na privlačnost BFS-ovog digitalnog napada. U slučaju razdoblja meke industrije (za koje i dalje vjerujemo da će biti skromnije i kratkotrajnije nego što smo se bojali), smatramo da su BFS-ova ljestvica i bilanca atraktivne karakteristike koje bi trebale dovesti do kontinuirane nadmašivosti u bilo kojem okruženju,” mišljenja je Garner. .
Garner ne samo da piše blistavu recenziju, on ju podupire ocjenom Kupi i ciljnom cijenom od 125 USD što implicira ~81% povećanja za sljedećih 12 mjeseci. (Da pogledate Garnerov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, 13 analitičara ocijenilo je Builders FirstSource, a njihove recenzije uključuju 10 za kupnju i 3 za zadržavanje, za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Cijena dionica je 69.20 USD, a prosječna ciljana cijena od 92.17 USD sugerira ~33% jednogodišnjeg povećanja. (Pogledajte prognozu dionica BLDR-a na TipRanksu)
Sarepta Therapeutics (SRPT)
Sljedeća je Sarepta Therapeutics, biofarmaceutska tvrtka za uređivanje gena usmjerena na liječenje genetski utemeljenih bolesti, posebice mišićne distrofije. Tvrtka ima i aktivan niz novih kandidata za lijekove, u fazi otkrivanja, pretkliničkih i kliničkih ispitivanja, kao i tri lijeka odobrena od strane FDA za liječenje Duchenneove mišićne distrofije. Ova kombinacija daje Sarepti najbolje od oba svijeta u sektoru biofarmake: tržišni, komercijalni lijekovi koji generiraju prodaju i prihod, zajedno s opsežnim istraživačkim programom i potencijalom dodatnih tržišnih proizvoda u budućnosti.
Što se tiče kliničkih ispitivanja, Sarepta najnapredniji kandidat za lijekove, SRP-9001, napredovao je do točke da je tvrtka spremna FDA-i podnijeti Zahtjev za licencu za biološke lijekove (BLA). Ovo je važna regulatorna prekretnica na putu do odobrenja, jer traži ubrzani proces od Savezne agencije. SRP-9001 je ispitivana genska terapija za Duchennea, a Sarepta na njoj radi s partnerom Rocheom, koji ima ekskluzivno pravo lansiranja i komercijalizacije lijeka na tržištima izvan SAD-a. Nedavno objavljeni podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju da SRP-9001 pokazuje dugoročne pozitivne učinke kod pacijenata, uključujući poboljšanu funkciju mišića.
Proizvodi u komercijalnoj fazi uključuju tri lijeka za gensku terapiju za Duchennea; Exondys 51, Vyondys 53 i Amondys 45. U 2. kvartalu 22. tvrtka je ostvarila više od 211 milijuna dolara prihoda od prodaje ovih lijekova, što je porast od 49% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihod, koji također uključuje feed za suradnju, prijavljen je na 233.5 milijuna dolara. Tvrtka je imala 1.9 milijardi dolara u gotovini i likvidnoj imovini na kraju drugog tromjesečja.
Ray Dalio, koji ne bira olako dionice, u prošlom je kvartalu kupio 121,144 dionice Sarepta, što je povećanje od 2,700% u odnosu na postojeće vlasništvo njegove tvrtke. Bridgewater sada posjeduje 125,518 dionica SRPT-a, koje vrijede 13.6 milijuna dolara.
analitičar RBC Capital Brian Abrahams također je optimističan u pogledu potencijala Sarepte, pišući o približavanju podneska BLA-u: "I dalje vidimo značajan potencijal povećanja vrijednosti dionica na odobrenju nakon Ph.III i vjerujemo da potencijal za ubrzano odobrenje pruža dodatnu mogućnost povećanja kako bi se ubrzao doprinos prihoda od lijeka i potencijalno smanjiti rizik ključne studije. Unatoč nedavnom rastu dionica, i dalje vidimo atraktivnu ulaznu točku prije '9001 regulatornih događaja.'
Iznoseći svoje stajalište u brojke, analitičar postavlja ciljanu cijenu od 182 dolara za SRPT, zajedno s ocjenom Nadmaši (tj. Kupi). Njegova ciljana cijena sugerira jednogodišnji potencijal rasta od 68%. (Da pogledate Abrahamov rekord, kliknite ovdje)
Općenito, jasno je iz analize analitičkih recenzija da je Wall Street na strani bikova. Zabilježeno je 18 pregleda, uključujući 14 za kupnju u odnosu na samo 4 zadržavanja, što potvrđuje ocjenu konsenzusa o snažnoj kupnji. Dionica se prodaje za 108.39 USD, a njezin prosječni cilj od 131.94 USD implicira ~22% jednogodišnjeg potencijala rasta koji je pred nama. (Pogledajte prognozu dionica u Sarepti na TipRanksu)
Brunswick Corporation (BC)
Sada ćemo se okrenuti sektoru slobodnog vremena, gdje Brunswick gradi i prodaje liniju čamaca i brodskih motora, kao i njihovu dodatnu opremu i dijelove. Ljubitelji vožnje brodom bit će upoznati s nazivima robnih marki Brunswicka, koji uključuju SeaRay, Mercury i Boston Whaler.
Financijski rezultati Brunswicka poboljšavaju se – i to dramatično – tijekom posljednjih nekoliko godina. Brunswick je otkrio da je sektor slobodnog vremena – posebno segment plovidbe – bio profitabilan unatoč učincima pandemije COVID-a. Vožnja čamcem i druge pomorske aktivnosti mogu lako podnijeti i socijalno distanciranje i društveno druženje, ako to uvjeti dopuštaju, a Brunswick je tu činjenicu doveo do visokih prihoda.
U 2. tromjesečju 22. tvrtka je zaradila 1.84 milijarde dolara u najvišoj liniji, što je posljednje u nizu dvogodišnjih kvartala koji pokazuju dosljedan porast prihoda iz godine u godinu. U konačnici, tvrtka je izvijestila o neto dobiti od 197.3 milijuna dolara, prevedeno na prilagođenu zaradu od 2.82 dolara po dionici. Gledajući unaprijed, Brunswick se usmjerava prema rezultatima za cijelu godinu od 6.9 do 7.1 milijardu USD prihoda, što bi značilo 19% porast prihoda na srednjoj razini.
Ray Dalio voli ono što Brunswick nudi. U drugom kvartalu Bridgewater je povećao svoj udio za 2% kada je kupio 3260 dionica. Sada ukupna pozicija fonda iznosi 136,377 dionica u vrijednosti od 140,561 milijuna po trenutnim cijenama.
Ova je tvrtka također privukla pozornost analitičara Bairda Craig Kennison, analitičar s 5 zvjezdica, koji piše o svojoj situaciji: „Potražnja je i dalje znatno ispred ponude, što sugerira da bi se maloprodaja trebala oporaviti kako se dostupnost bude poboljšavala. U međuvremenu, vjerujemo da je tržište previdjelo utjecaj novog kapaciteta motora koji će se pojaviti krajem 2022., uključujući tešku kombinaciju motora s većom konjskom snagom. Svjesni smo ekonomske neizvjesnosti i priznajemo da je teško nazvati dno, ali vidimo izvrsnu vrijednost za ulagače koji kupuju imena u ranom ciklusu na tržištu kasnog ciklusa.”
Prema Kennisonovom mišljenju, Brunswick je zaradio ocjenu Nadmašiti (tj. Kupiti), a analitičareva ciljana cijena od 120 USD ukazuje na prostor za povećanje vrijednosti dionice od ~42% u nadolazećoj godini. (Da pogledate Kennisonov rekord, kliknite ovdje)
Kennison predstavlja bikovski pogled na ovu dionicu – i on je očito u mainstreamu. Dionice BC-a imaju 10 jednoglasno pozitivnih recenzija Streetovih analitičara koji podupiru konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Prosječna ciljna cijena od 103.20 USD podrazumijeva ~22% jednogodišnjeg dobitka od trenutne cijene trgovanja od 84.64 USD. (Pogledajte prognozu dionica Brunswicka na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakva ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html