Kada legende govore, ljudi slušaju – a malo ulagača odgovara legendarnom statusu Raya Dalija. Osnivač Bridgewater Associatesa izgradio je svoju tvrtku iz poslovanja s 2-sobnim stanovima u najveći svjetski hedge fond, s više od 150 milijardi dolara imovine pod upravljanjem i neto dobiti od preko 46 milijardi dolara.
Dalio vjeruje da će se u sljedeće dvije do četiri godine naši globalni gospodarski i politički sustavi promijeniti na načine koji su sada nepredvidivi. A ključ opstanka za ulagače može biti široki stav u dionicama. Kao što Dalio kaže: “Želim vrlo raznolik portfelj imovine koja nije gotovina i obveznice. Želim geografsku diverzifikaciju kao što želim diverzifikaciju klasa imovine.”
Imajući to na umu, naš se fokus pomaknuo na najnoviju prijavu Bridgewatera 13F, koja otkriva dionice koje je fond kupio u prvom tromjesečju. Konkretno zaključavanje na dvije oznake, Baza podataka TipRanksa otkrili su da je svaki od njih postigao konsenzus analitičara za "Strong Buy" i da se može pohvaliti značajnim potencijalom za povećanje.
Ovo su nove pozicije za Bridgewater koje bi mogle baciti malo svjetla na to kamo Dalio želi ići jer se tržišna klima postaje olujna. Pogledajmo pobliže.
Tvrtka Beauty Health (KOŽA)
Počet ćemo u sektoru samonjege, s tvrtkom Beauty Health Company. Beauty Health posjeduje i distribuira niz brendova za njegu kože i kozmetike, uključujući svoj vodeći brend, HydraFacial. Tvrtka ima pristup usmjeren na zdravlje, promičući zdravu kožu kao korijen ljepote; njegovi proizvodi popunjavaju jaz između tradicionalne kozmetike i medicinskih tretmana kože.
Beauty Health ušao je na javna tržišta spajanjem SPAC-a vrijednim milijardu dolara 2021. godine i napravio je pravi potres. Tvrtka je prošle godine prijavila 260.1 milijuna dolara neto prodaje za HydraFacial, a baza kupaca se proširila na 21,719 instaliranih HydraFacial sustava za isporuku u više od 90 zemalja. U ožujku ove godine, tvrtka je predstavila digitaliziranu nadogradnju sustava za isporuku HydraFacial, nazvanog Syndeo, te je do kraja prvog tromjesečja doživjela 258 zamjena na novi sustav.
Tvrtka je imala i druge dobre vijesti u prvom tromjesečju 1. godine. Prihodi su porasli u odnosu na prethodnu godinu, rastući za 22% na više od 58 milijuna dolara, a tvrtka je izvijestila o zdravstvenom miksu u tom ukupnom iznosu, s 75.4 milijuna dolara od potrošnog materijala i 33.8 milijuna dolara od sustava isporuke. Beauty Health također se može pohvaliti zavidnom bruto maržom od 41.6%, što je dobro za sposobnost tvrtke da napreduje prema profitabilnosti. Ipak, unatoč rastućoj slici prihoda tvrtke, dionice su ove godine pale za otprilike polovicu.
Čini se da Ray Dalio vidi nisku cijenu dionice kao priliku. Njegova tvrtka Bridgewater napravila je značajnu kupnju dionica SKIN-a, ukupno 255,552 dionice. Po sadašnjoj tržišnoj cijeni ovaj blok vrijedi 3.07 milijuna dolara.
Analitičar s 5 zvjezdica Kyle Rose, iz investicijske tvrtke Canaccord, također ovdje vidi mnogo razloga za optimističnu perspektivu. On piše: “SKIN je objavio još jedan impresivan otisak s lansiranjem sljedeće generacije Syndeo platforme u tijeku…. SKIN 2022. gleda kao svoju posljednju investicijsku godinu, budući da tvrtka nastavlja povećavati infrastrukturu i ulagati u tekuće lansiranje Syndea... Iako su neki ulagači i dalje zabrinuti zbog kratkoročnog učinka na maržu zamjene/nadogradnje na Syndeo, vjerujemo da tvrtka nastavlja razborito ulagati u ključne kratkoročne/dugoročne inicijative rasta koje bi trebale postaviti čvrste temelje iz kojih može prikupiti financijsku polugu u sljedećim godinama (2023+). Ne vidimo razloga za promjenu naše teze s obzirom na pozitivan temeljni zamah u poslovanju.”
Ta teza je kupovna ocjena dionice koja dolazi zajedno s ciljnom cijenom od 22 USD. Ako je točno, ulagači bi mogli napuniti džepove s dobitkom od 83%. (Da biste pogledali Rosein rekord, kliknite ovdje)
Jasno je da su bikovi na snazi za ovu kozmetičku marku – SKIN ima jednoglasnu ocjenu konsenzusa Strong Buy na temelju 8 pozitivnih recenzija analitičara. Dionica trenutno ima cijenu od 12.02 USD, a njezina prosječna ciljana cijena od 23.13 USD implicira snažan rast od 92% u sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica SKIN na TipRanksu)
Trimble navigacija (TRMB)
Prebacimo se sada na industrijsku tehnološku tvrtku, Trimble Navigation. Trimble, sa sjedištem u Sunnyvaleu u Kaliforniji, pruža softver, hardver i usluge podrške za širok raspon industrija, uključujući poljoprivredu, građevinarstvo, geoprostor, vladu, transport i komunalne usluge, s ciljem poboljšanja učinkovitosti povezanim fizičkim i digitalnim svijetom . Među proizvodima tvrtke su prijamnici globalnog satelitskog navigacijskog sustava, inercijski navigacijski sustavi, laserski daljinomjeri, bespilotne letjelice, skeneri i softverski alati za obradu.
Posljednjih tjedana, Trimble je dovršio korak ka racionalizaciji vlastitih operacija u budućnosti. Tvrtka je prodala četiri podružnice Precisionalu, jednoj od podružnica The Jordan Company. Precisional je tvrtka za industrijska precizna mjerenja; divizije koje je pokupio su Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE i SECO. Financijski uvjeti transakcije nisu objavljeni.
Nekoliko dana prije objave prodaje, Trimble je objavio svoje financijske rezultate za prvo tromjesečje 1. – i pokazao tromjesečni rekord u ukupnom prihodu. Sa 22 milijuna dolara, najviša je linija porasla za 993.7% u odnosu na prethodnu godinu. Godišnji ponavljajući prihod (ARR) također je porastao za 12% i dosegao je 12 milijardi dolara. Tvrtka je prijavila neto prihod bez GAAP-a od 1.47 milijuna dolara, što je prevedeno u ne-GAAP dobit po dionici od 184.8 centa. Na osnovi po dionici, ovaj je prihod porastao sa 73 centi u prvom tromjesečju 66. – i nadmašio je prognozu od 1 centi.
Rayu Daliu se sigurno svidjelo ono što je ovdje vidio, jer je Bridgewater kupio 143,439 dionica. Ova nova pozicija vrijedi 9.32 milijuna dolara na trenutnim razinama trgovanja.
Analitičar Piper Sandler s 5 zvjezdica Weston Twigg također je optimističan u pogledu Trimblea koji gleda naprijed, rekavši da 'nije vidio nikakve recesijske signale.' Ulazeći u detalje, Twigg nastavlja pisati: “Prihodi u zgradama i infrastrukturi i resursima i komunalnim uslugama bili su znatno iznad naših procjena, što odražava snagu u građevinarstvu i poljoprivredi. S obzirom na trenutne događaje, TRMB je prekinuo prodaju HW-a u Rusiju/Bjelorusija (otprilike 2% prihoda), ali preusmjerava tu prodaju drugim kupcima u zaostatku, tako da bi trebao imati ograničen učinak 2022.; povezana povećanja cijena prehrambenih proizvoda mogla bi stvoriti dugoročne povratne vjetrove jer potražnja za poljoprivredom raste negdje drugdje.”
“Vjerujemo da TRMB ostvaruje značajan napredak prema svom softverskom orijentiranom modelu prodaje s većom maržom, što je demonstrirano snažnom vučom s nedavno lansiranom platformom Trimble Construction One, koja je bazirana na oblaku, paket za upravljanje gradnjom SW,” sažeo je Twigg.
Ovi komentari podržavaju Twiggovu ocjenu prekomjerne težine (tj. Kupi) na dionici, a njegova ciljana cijena od 100 USD ukazuje na prostor za rast od ~54% udjela. (Da biste pogledali Twiggin rekord, kliknite ovdje)
Općenito, ostatak Ulice ima optimističan pogled na TRMB. Status jake kupovine dionice dolazi iz 3 kupnje i 1 zadržavanje izdanih u prethodna tri mjeseca. Dionice u TRMB-u prodaju se za 65.03 USD po komadu, a prosječni cilj od 83.75 USD ukazuje na mogući rast od ~29% od te razine.(Pogledajte prognozu dionica TRMB na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html