Ranije ovog tjedna, Dow Jones se pridružio S&P 500 i NASDAQ na području medvjeđeg tržišta. To je prvi put ove godine da je Dow pao ispod 20% gubitka od vrhunca - ali također označava prekretnicu u raspoloženju ulagača. Zavladalo je raspoloženje propasti i tmurnosti.
Promjena vremena i promjena raspoloženja zahtijevaju promjenu pogleda, promjenu perspektive da bi investitori uspjeli. S obzirom da su sva tri glavna indeksa dosad pala, jasno je da prošlogodišnji načini trgovanja neće funkcionirati u današnjim uvjetima. Jay Jacobs, voditelj tematskih odjela za SAD, koji se javlja od BlackRocka vrijednog 10 bilijuna dolara vrijednog upravitelja imovine, suočava se s ovim izazovom i zagovara novi fokus. Nekoliko, zapravo.
Jacobs ističe da je trenutačno ključni pokretač promjena u katalizatoru primarnog tržišta. Dok je posljednjih godina tehnološki sektor bio čvrsto u sjedištu operatera, sada su glavni čimbenik političke odluke. Promjene u vladinim prioritetima, izazvane visokom inflacijom i prijetećom mogućnošću recesije u kratkom roku, usmjeravaju izbor ulaganja. Jacobs identificira tri sektora kao posebno relevantna: poljoprivredna tehnologija, čista energija i infrastruktura.
Možemo pronaći neke zanimljive uvide slijedeći Jacobsovo vodstvo i gledajući ispod haube dionice u tim sektorima. Koristiti TipRanks baza podataka, potražili smo tri koja pokazuju kombinaciju solidnog potencijala rasta i ocjena Strong Buy od analitičara. Evo ih, zajedno s komentarima Jacobsa i nekih Streetovih stručnjaka za dionice s 5 zvjezdica.
Lokalna korporacija Bounti (LOCL)
Počet ćemo s Local Bountijem, zanimljivom tvrtkom u sektoru poljoprivredne tehnologije. Jacobs ističe poljoprivrednu tehnologiju kao jedan od potencijalnih odgovora na problem rasta cijena hrane. Ruski rat u Ukrajini obećava povećanje cijena hrane; budući da se dobavljači svjetske mreže hrane suočavaju s povećanim pritiskom, alternativni će izvori biti u velikoj potražnji. Kao što Jacobs kaže: "Što vidimo da ove cijene hrane rastu, to će biti veća potražnja za rješenjima poljoprivredne tehnologije koja će staviti poklopac na te cijene."
I tu na scenu stupa Local Bounti. Tvrtka je sa sjedištem u Montani i specijalizirana je za cjelogodišnje tehnike uzgoja u zatvorenom prostoru za proizvodnju zelenog lišća. To možda ne zvuči mnogo, ali zelena salata i druga zelena kabasta hrana čine važan dio našeg povrća za kamione, donoseći zdrava vlakna i vitalne hranjive tvari na naše stolove. Lokalni Bounti, koji je izašao na burzu kroz SPAC prije nešto manje od dvije godine, nastoji zadovoljiti potražnju za ovim povrćem.
Glavna točka diferencijacije tvrtke je učinkovitost. Lokalni Bounti radi na metodama kontroliranog okoliša i vertikalnog uzgoja kako bi što bolje iskoristio svaki kvadratni metar zatvorenog poljoprivrednog prostora i proizveo više upotrebljive hrane u manje 'prehrambenih milja' nego što to mogu dopustiti tradicionalne metode uzgoja na otvorenom i vrtlarstva.
Pogled na prihode pokazat će da ova tvrtka ima snažan start. U prvom tromjesečju ove godine lokalni Bounti donio je 282 USD prodaje, snažan porast od 394% u odnosu na prethodnu godinu – ali u Q2, tvrtka je pokazala ukupne prihode od 6.3 milijuna USD, ogroman skok u odnosu na Q1, i od pukog Prijavljeno je 100 tisuća USD u kvartalu prošle godine.
Tvrtka je također u dobroj poziciji da ima koristi od svojih planova širenja. Njegov pogon za uzgoj u Georgiji pušten je u rad u srpnju, koristeći početna tri hektara od planiranih 24. Tvrtka je također objavila da je odabrala istočni Teksas kao dom svog sljedećeg pogona za uzgoj proizvoda, te je u 'pažljivom ispitivanju lokacije' kako bi pronašla mjesto. I konačno, Local Bounti, još u ožujku, sklopio je konačan sporazum o preuzimanju Pete's (operativni naziv tvrtke Hollandia Produce za uzgoj u zatvorenom prostoru sa sjedištem u Kaliforniji). Akvizicija, za 122.5 milijuna dolara u gotovini i dionicama, stvorit će lidera u industriji spajanjem rastućih mreža obje tvrtke s Peteovom mrežom od 10,000 maloprodajnih mjesta.
Ova je dionica privukla pozornost analitičara Oppenheimera Colin Rusch, koji piše: “Vjerujemo da LOCL gradi čvrste temelje dosljednosti i kvalitete, koristeći svoju stručnost u kontroli okoliša koja je glavna razlika u industriji i koja pozicionira LOCL kao partnera po izboru za nacionalno širenje. Što se tiče proizvoda, ohrabreni smo privlačenjem potražnje kupaca, lokalnim prilikama za širenje brenda Bounti i razvojem geografske mreže za podršku puno većoj organizaciji…”
Rusch dalje ponavlja svoju ocjenu nadmašiti (tj. kupiti) za LOCL dionice, kao i postaviti ciljnu cijenu od 13 USD. Na trenutnim razinama, njegov cilj implicira jednogodišnji dobitak od nevjerojatnih 432%. (Da pogledate Ruschev rekord, kliknite ovdje)
Ova dionica je nova i nalazi se u sektoru koji ne dobiva uvijek dužnu pažnju, ali 5 analitičara s Wall Streeta dalo je mišljenje o LOCL-u, a analiza njihovih recenzija u omjeru 4 prema 1, u korist kupnje u odnosu na zadržavanje, daje imajte konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Cijena dionica je 2.44 USD, a prosječni cilj 10.20 USD, što sugerira povećanje od 318% u jednogodišnjem horizontu. (Pogledajte prognozu dionica LOCL-a na TipRanksu)
Čista energetska goriva (CLNE)
Sada ćemo prijeći na čistu energiju. Jacobs iz BlackRocka ističe jednu prednost koju tehnologije čiste energije – uglavnom vjetra i sunca – imaju u odnosu na tradicionalna fosilna goriva, a to je jednokratna priroda njihovih ugrađenih troškova. Elektrana na prirodni plin ovisi, barem djelomično, o cijeni prirodnog plina za određivanje troškova rada. Čisti ili obnovljivi izvori energije obično imaju ugrađenu početnu cijenu kao odljev vjetroturbine. "U inflacijskom okruženju kakvo vidimo danas, to je stvarno korisno za postojeće izvore čiste energije, gdje su već platili troškove", mišljenja je Jacobs.
I to nas dovodi do Clean Energy Fuels, tvrtke koja se bavi proizvodnjom biogoriva, posebno obnovljivog prirodnog plina (RNG) koji se koristi kao gorivo za prijevoz dobiveno iz organskog otpada. U našem industrijskom društvu ne nedostaje organskog otpada, a Clean Energy Fuels radi na tome da problem pretvori u rješenje – koje može zamijeniti dizelsko gorivo po nižoj cijeni i smanjenju emisije ugljika za 300%. Clean Energy Fuels je već najveći dobavljač RNG-a za automobilsku industriju SAD-a, kao goriva za vozila. Tvrtka u svoje postojeće klijente ubraja i UPS i New York City Metro Transit Authority.
Clean Energy Fuels definira svoje isporučene proizvode, ili isporučene galone, kao ukupnu količinu komprimiranog prirodnog plina i ukapljenog prirodnog plina; oba su isporučivi oblici RNG-a. Za nedavno 2. tromjesečje 22. tvrtka je isporučila ukupno 50 milijuna galona, u odnosu na 42.9 milijuna galona u prošlom kvartalu. Ukupni prihod za ovo tromjesečje iznosio je 97.2 milijuna dolara, što je porast u odnosu na samo pola milijuna u razdoblju od prije godinu dana; pošteno je napomenuti da je tvrtka morala obračunati jednokratne troškove u 2. kvartalu 21. koji su negativno utjecali na rezultate. Unatoč tome, prihod u drugom tromjesečju bio je snažan; najviši u dvije godine i porast od 2% u odnosu na 11. kvartal 1.
Analitičar s 5 zvjezdica Paul Cheng, iz Scotiabanka, pokriva ovog proizvođača obnovljive energije i impresioniran je onime što vidi.
“Kao vodeći distributer goriva prirodnog plina u Sjevernoj Americi, CLNE je u glavnoj poziciji za poticanje prijelaza transportnog sektora na obnovljivu energiju. Mislimo da će širenje tvrtke na uzvodnu proizvodnju RNG-a iskoristiti postojeće mogućnosti nizvodno za pružanje mogućnosti vertikalne integracije. To će poboljšati ekonomiju i omogućiti optimizaciju protoka plina kroz mrežu CLNE-a kako bi se maksimalno povećali poticaji za okoliš,” piše Cheng.
“Dugogodišnji odnosi tvrtke s vlasnicima sirovina i operaterima voznih parkova uspostavljeni tijekom 20 godina u industriji pružaju osnovu za rast na ključnim tržištima kupaca uz osiguranje dodatne opskrbe RNG-om,” dodao je analitičar.
Slijedeći svoje optimistične izglede za tvrtku, Cheng ocjenjuje dionice CLNE-a boljim (tj. kupujte), a njegova ciljna cijena, koju postavlja na 13 USD, ukazuje na prostor za snažan rast od 137% u nadolazećoj godini. (Da pogledate Chengov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, četiri Streetova analitičara objavila su svoja razmišljanja o čistim energetskim gorivima, a njihove poruke uključuju ocjenu 3 kupnje i 1 zadržavanje za snažnu kupnju. Dionice imaju prosječni cilj od 13.33 USD, što implicira povećanje od 143% u odnosu na trenutnu cijenu trgovanja od 5.48 USD. (Pogledajte prognozu dionica CLNE-a na TipRanksu)
Infrastruktura Brookfield (BDP)
Posljednji je Brookfield Infrastructure, jedan od najvećih svjetskih vlasnika-operatera kritičnih infrastrukturnih mreža, uključujući mogućnosti kretanja i pohranjivanja podataka, energije, tereta i vode te prijevoza putnika.
Tvrtka živi u trećem sektoru koji se Jacobsu sviđa, i on ističe tri točke koje mu se sviđaju: obrambeni je, radi u bitnim nišama koje su otporne na recesiju; ima čvrste poslovne temelje u kojima može postavljati cijene i prenositi ih kupcima, što ga čini otpornim na inflaciju; i ima potencijal rasta, budući da je infrastruktura uobičajeni način na koji političari troše novac. Sve u svemu, Jacobs kaže: "Vi kombinirate poslovni slučaj, obrambenu prirodu i priliku za rast, a infrastruktura je doista jedna od naših najbolje pozicioniranih tema u ovom okruženju."
Koliko je točno dobra pozicija? Pa, u svom izvješću za 2. kvartal 22., Brookfield je izvijestio o prihodima od 3.68 milijardi dolara, zajedno sa 70 milijuna dolara neto dobiti. EPS je dosegao 13 centi po dionici. Ovi brojevi su bili donekle mješoviti g/g; ukupni prihod bio je 38% g/g, ali je zarada po dionici pala za 68%. Brookfieldov FFO, ili sredstva iz poslovanja, povećala se za 30% na 513 milijuna dolara, što je rekord tvrtke.
Brookfield je ostvario ove rezultate kroz svoju mrežu od više od 2000 globalnih infrastrukturnih ulaganja u više od 30 zemalja. Tvrtka se, među ostalim, bavi obnovljivim izvorima energije, nekretninama i privatnim kapitalom.
Među bikovima je i RBC-jev analitičar s 5 zvjezdica Robert Kwan koji o Brookfieldu kaže: “Vjerujemo da su imovina i strategija BIP-a dobro pozicionirani da napreduju u trenutnom tržišnom okruženju. Konkretno, imovina ima koristi u kratkom roku od indeksacije inflacije i rasta potaknutog BDP-om, pri čemu određena imovina ima prednost od trendova dekarbonizacije. Strateški gledano, dugogodišnji fokus BIP-a na monetizaciju imovine daje plodove s potencijalom za otprilike 2.5 milijarde dolara prihoda, što bi BIP-u, kao dobro kapitaliziranom subjektu, moglo omogućiti da brzo krene s akvizicijama ako se tržišna likvidnost smanji.”
Kwan koristi ove komentare kako bi potvrdio svoju ocjenu nadmašiti (tj. kupiti) za dionice, koje bi u perspektivi dobile ciljnu cijenu od 47 USD za 31% jednogodišnji potencijal rasta. (Da pogledate Kwanov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, BIP dobiva jednoglasnu ocjenu Strong Buy from the Street, na temelju 6 pozitivnih recenzija. Dionicama se trguje za 35.98 USD, a njihov prosječni cilj, 46.17 USD, sugerira porast od 28% u sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica BIP-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html