Zarada Blackstonea pala je na 1.22 milijarde dolara

Vrijednost Blackstoneovog korporativnog portfelja privatnog kapitala porasla je za 2.8% u tromjesečju. To je lako nadmašilo S&P 500, koji je pao za 4.9% tijekom razdoblja, ali nije uspio u odnosu na porast portfelja od 15% godinu ranije.

Gotovo sve druge glavne strategije tvrtke dobile su u ovom tromjesečju, predvođene njezinim oportunističkim portfeljem nekretnina, koji je porastao za 10%. Blackstone je pomogao u poboljšanju izvedbe globalni portfelj skladišta koristi se za e-trgovinu.

“Kako smo postajali sve veći, nismo žrtvovali povrat,” izvršni direktor

Stephen Schwarzman

rekao je u razgovoru s analitičarima u četvrtak. “U prvom tromjesečju, dok je gotovo svaka glavna klasa imovine izvan roba pala, naša su sredstva ostvarila snažan učinak.”

Raspodijeliva zarada ili gotovina koja se može vratiti dioničarima iznosila je 1.94 milijarde dolara, ili 1.55 dolara po dionici, u odnosu na 1.19 milijardi dolara ili 96 centi. Posljednji zbroj bio je drugi po veličini u povijesti tvrtke nakon četvrtom tromjesečju 2021.

Dionice Blackstonea, koje su porasle za više od 6% ovog tjedna do zatvaranja u srijedu, pale su 2% u jutarnjem trgovanju.

Blackstone je bio zauzet usred procvata sklapanja poslova privatnog kapitala. Prodao je 23.2 milijarde dolara imovine tijekom tromjesečja, ubirući prihode od financijske tvrtke IntraFi Network LLC i dobavljača opreme za kućnu zdravstvenu njegu Apria Healthcare Group LLC, između ostalih.

Tvrtka se od početka godine obvezala na četiri velike transakcije: posao za Australski operater kasina

Crown Resorts Doo

, dokapitalizacija Europsko skladište skladišta Mileway, ponuda za talijanskog operatera autocesta

Atlantia

SpA i, samo ovaj tjedan, dogovor za operater studentskog smještaja

Američke zajednice kampusa Inc

"Najveći izazov je izbjeći tvrtke koje su jako izložene rastućim stopama i/ili inflatornim pritiscima koji nemaju moć određivanja cijena", predsjednik Blackstonea

Jonathan Grey

rekao je za The Wall Street Journal. "Želite pronaći tvrtke koje mogu proizvesti rast prihoda znatno iznad ovih inflatornih pritisaka."

Rekao je da Blackstoneova kreditna tvrtka posjeduje gotovo sve dugove s promjenjivom kamatnom stopom i da se njegovo poslovanje s nekretninama usredotočilo na nekretnine s kratkoročnim najmom poput studentskih stanova. Njegov privatni kapital izbjegava industrijske tvrtke s velikom izloženošću ulaznim troškovima.

Imovina Blackstonea pod upravljanjem porasla je na 915.5 milijardi dolara, u odnosu na 880.9 milijardi dolara u prethodnom tromjesečju i 648.8 milijardi dolara godinu ranije. Tvrtka je prikupila gotovo 50 milijardi dolara tijekom tromjesečja, gurajući je bliže svom cilju dostizanja 1 bilijun dolara imovine do 2026.

Blackstone, koji je izvorno postavio taj cilj 2018., rekao je da sada očekuje da će ga postići ove godine.

Njegova trajna kapitalna imovina pod upravljanjem više se nego udvostručila na 338.2 milijarde dolara, potpomognuta snažnim priljevima u proizvode usmjerene na bogate pojedince kao što su investicijski fond za nekretnine koje se ne trguje BREIT i privatno-kreditni fond BCRED. Ova dva proizvoda pomogla su tvrtki da uvelike proširi broj ulagača koje opslužuje.

Blackstone je rekao da će isplatiti dividendu od 1.32 dolara po dionici, u odnosu na 82 centa godinu dana ranije.

Pišite Miriam Gottfried na [e-pošta zaštićena]