Dionice Boeinga, 3 diva u proizvodnji čipova ističu zauzet kalendar zarada; Tesla također na palubi

Dionice Boeinga bile su izvrsne cijene u Dow Jones Industrial Averageu posljednjih mjeseci. osim Boeing (BA) Je kalendar zarade ima mnogo izvješća iz sektora poluvodiča, uključujući rezultate tvrtki za opremu za čipove ASML (ASML), OVK (KLAC) I Lam Research (LRCX).

X

Još je rano u sezoni zarada u četvrtom tromjesečju usred brojnih zabrinutosti oko recesije i potencijalnog utjecaja na dobit poduzeća. Prodavači hit United Airlines (sljedno) teška srijeda unatoč snažnom rastu i bikovskim smjernicama. Vršnjak grupe American Airlines (ML) porastao je 12. siječnja nakon što je kompanija prognozirala zaradu i prihode u četvrtom tromjesečju znatno iznad očekivanja. AAL izvještava u četvrtak prije otvaranja.

Rezultati iz Tesla (TSLA) dolaze u srijedu nakon zatvaranja, zajedno s Vodeći zaliha United Rentals (URI).

Nakon snažnog izvješća o zaradi giganta usluga naftnih polja SLB (SLB) Petak, ulagači će pratiti rezultate grupe kolega Halliburton (HAL).

Rezultati bi trebali biti objavljeni u utorak prije otvaranja, s očekivanim skokom prilagođene dobiti za 86% na 67 centi po dionici, uz rast prihoda od 30% na 5.58 milijardi dolara. Dionice HAL-a povukle su se na svoje 21-dnevni eksponencijalni pomični prosjek Četvrtak i pronašao podršku blizu unosa 40.09.

Boeing zaliha u reli modu

Neki bi mogli tvrditi da je mnogo dobrih vijesti uračunato u dionice Boeinga, s dionicama koje su porasle za više od 70% u odnosu na najnižu razinu krajem rujna od 120.99. To je bez sumnje veliki pomak, ali Boeing se još uvijek drži blizu najviših vrijednosti i iznad svog 21-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka.

Kada je Boeing krajem listopada objavio rezultate za treće tromjesečje, prihodi su porasli za 3% na 4 milijardi dolara. Rezultati su zaustavili tri uzastopna tromjesečja pada prihoda, ali još uvijek nisu dosegli konsenzusnu procjenu od 15.96 milijardi dolara.

Svijetla točka bio je Boeingov komercijalni zračni posao, čiji je prihod skočio 40% na 6.26 milijardi dolara. Rezultati su potaknuti višim 737 isporukama i nastavkom 787 isporuka. Boeing je u trećem tromjesečju isporučio 112 zrakoplova, što je porast u odnosu na 3 u istom kvartalu prošle godine.

Boeing je kvartal završio s 13.49 milijardi dolara gotovine i dugoročnim dugom od 51.79 milijardi dolara.

Za tekuće tromjesečje, Zacksova konsenzusna procjena je za prilagođenu dobit od 30 centi po dionici, u usporedbi s gubitkom od 7.69 dolara po dionici prije godinu dana. Očekuje se da će prihodi skočiti 31% na 19.43 milijarde dolara. Rezultati su dostupni u srijedu prije otvaranja.

Nekoliko industrijskih grupa vršnjaka Boeinga također su na popisu zarada, uključujući Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (RTX proširenje) I General Dynamics (GD).

Zalihe čipa za gledanje

Dionice poluvodiča također su pokazale relativnu snagu usred nade da je najgore od prezasićenosti čipovima prošlo.

Nizozemska tvrtka za proizvodnju čipova ASML našla se pod pritiskom prodaje uoči svog izvješća o zaradi u srijedu prije otvaranja. ASML pokazuje nestalan rast u posljednjim tromjesečjima, ali ima veliku procjenu godišnje zarade za ovu godinu, pri čemu se očekuje skok dobiti od 34% od 2022.

Za četvrto tromjesečje tvrtke konsenzusna procjena analitičara iznosi 4 milijardi dolara, što je povećanje od gotovo 6.648% prema FactSet-u.

Drugdje u skupini, KLA izvještava u četvrtak nakon zatvaranja. Rezultati Lam Researcha trebaju biti objavljeni u srijedu navečer.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama vezana uz zaradu — korištenje opcija poziva — omogućuje vam kupnju dionica po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja velikog rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama i kako je nedavno izgledala trgovina opcijama kupnje za dionice Boeinga.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s grafikonom rasta. Neki se možda postavljaju u zdravim bazama u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobivaju podršku 10-tjedni pokretni prosjek prvi put. A nekolicina bi mogla čvrsto trgovati blizu najviših vrijednosti i odbijati se odreći mnogo toga. Izbjegavajte produžene dionice koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih točaka.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju vodeće dionice na burzovnom skupu na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska oklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe oklade. Jedan ugovor o pozivnoj opciji daje nositelju pravo na kupnju 100 dionica dionice po određenoj cijeni, poznatoj kao udarna cijena.

Put opcije su za slabe rezultate s padajućim grafikonima. Jedina je razlika u tome što je udarna cijena bez novca odmah ispod temeljne cijene dionice. Put opcija daje nositelju pravo na prodaju 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete kada dionica padne ispod cijene izvršenja s put opcijom.

Provjerite udarne cijene

Nakon što ste identificirali postavku zarade za opciju poziva, provjerite cijene izvršenja na svojoj platformi za internetsko trgovanje ili na cboe.com. Provjerite je li opcija likvidna, s relativno malim rasponom između ponude i potražnje.

Potražite cijenu izvršenja neposredno iznad temeljne cijene dionice (izvan novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala premašiti 4% temeljne cijene dionice u to vrijeme. U nekim slučajevima, početna cijena u novcu je OK sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Datumi isteka u kratkom roku imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupnja vremena na tržištu opcija ima veću cijenu.

Pogledajte koje se dionice nalaze u portfelju Leaderboard

Ova strategija trgovanja opcijama omogućuje vam da profitirate na velikom izvješću o zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako dionice padnu ispod zarade, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Trgovina dioničkim opcijama Boeinga

Evo kako je izgledala nedavna trgovina pozivnim opcijama za Boeing.

Kad se dionicama Boeinga trgovalo oko 209, opcija tjedne kupnje koja je bila malo lošija s cijenom izvršenja od 210 (istek 10. veljače) dolazila je s premijom od oko 7.75 USD po ugovoru, ili 3.7% temeljne cijene dionice na vrijeme.

Jedan ugovor dao je vlasniku pravo kupnje 100 dionica Boeinga po cijeni od 210 dolara po dionici. Najviše što se moglo izgubiti bilo je 775 dolara — iznos plaćen za ugovor od 100 dionica.

Uzimajući u obzir plaćenu premiju, Boeing bi se morao oporaviti iznad 217.75 da bi trgovina počela zarađivati ​​(210 strike price plus $7.75 premium po ugovoru).

Imajte na umu da je ovo trgovina za veći portfelj jer bi kupnja 100 dionica Boeinga po 210 koštala 21,000 USD.

Slijedite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida na burzi

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Fjučersi koji dospijevaju uz ovih 10 zarada koje pokreću tržište