Dionice Boeinga danas: Zašto raspon omjera prodaje može donijeti dobit od 1,100 USD

S obzirom na snagu u Boeing (BA) u posljednje vrijeme, bi li širenje putnog omjera imalo smisla u ovom trenutku? Dok ovo napredna trgovina opcijama općenito nije prikladna za početnike, može imati svoje mjesto unutar portfelja opcija. Istražimo primjer s dionicama Boeinga.

X

Veterani trgovanja opcijama općenito smatraju da je ovo neutralna strategija, iako ima mogućnost ostvarivanja profita na tržištima u porastu, dolje i bočno.

Da, može zaraditi bez obzira na to u kojem smjeru se tržište kreće, pa čak i ako dionice Boeinga nastave rasti. Ipak, ključ i dalje leži u tajmingu!

Što je širenje omjera prodaje?

Strategija uključuje kupnju put opcije izvan novca i prodaju dvije put opcije dalje izvan novca.

Trgovina se sklapa kada trgovac misli da će temeljna dionica biti stabilna ili će se polagano spuštati i završiti oko kratkog udarca po isteku.

Pad implicirane volatilnosti koristit će trgovini, a također može biti isplativo ako dionice Boeinga porastu na početku trgovine.

Glavni rizik kod trgovine? Pripazite na oštar pomak niže na početku trgovine.

Dionice Boeinga danas: Postavljanje raspona omjera

Što se tiče dionica Boeinga, u utorak smo mogli kupiti put opciju do isteka 17. veljače s cijenom izvršenja od 180 za oko 5.50 USD po dionici. Imajte na umu da je ovaj put izvan novca. Tada smo mogli prodati dva strike puta od 17 veljače 170. veljače, dalje od novca, za oko 3.25 USD.

Budući da bismo prodali dva ugovora po 3.25 USD svaki, trgovina rezultira neto kreditom od 1 USD. Ako Boeing dionice drže cijenu od 180 ili više, u osnovi bi svi putovi istekli bezvrijedni, a trgovac zadržava premiju od 100 USD.

Profitna zona u obliku šatora postoji između 160 i 180. Stoga se najveći dobitak u ovoj trgovini dionicama Boeinga događa na 170 za oko 1,100 USD.

Ova bi se strategija trebala kretati prilično sporo, osim ako ne dođe do oštrog pada cijene dionice. Trgovina počinje s deltom od 8, što znači da je otprilike jednako posjedovanju 8 dionica BA dionica, iako će se to promijeniti kako trgovina napreduje.

U smislu zaustavljanja gubitaka, zatvorio bih trgovinu dionicama Boeinga da su pale za 200 USD. Prijelomna cijena isteka je 159.

Prema IBD provjera zaliha, dionice Boeinga rangirane su na 22. mjestu u svojoj skupini i imaju a Kompozitna ocjena od 61, an Ocjena EPS-a od 1 i a Ocjena relativne snage od 96. Komponenta Dow Jones Industrial Average očistila je bazu s kupovnom točkom od 173.95.

Imajte na umu da su opcije rizične i da ulagači mogu izgubiti 100% ulaganja.

Gavin McMaster je magistar primijenjenih financija i investicija. Specijalizirao se za trgovinu prihodima koristeći opcije, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju najboljih postavki ključ uspješnog trgovanja. Slijedite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Dionice UNH-a možda neće previše reagirati na zaradu, ali trgovina opcijama mogla bi zaraditi 51%

Brownout za dionice UPS-a predstavlja ideju o medvjeđoj trgovini opcijama

Intelove dionice danas: Može li ova kratka trgovina opcijama donijeti dobit od 197 USD?

S ČETIRI dionice koje djeluju pozitivno, Call opcije nude izloženost po nižoj cijeni

Pronađite dobitne dionice s MarketSmith prepoznavanjem uzoraka i prilagođenim zaslonima