Sada smo pri kraju, u posljednjem tjednu 2022., dok se dani odbrojavaju, i vrijeme je da pronađemo posljednje dobre kupnje dionica u godini. Dok je medvjeđi trend prošle godine ovaj put otežao veselu blagdansku kupnju zaliha, još uvijek ima dovoljno dobrih prodavača čarapa.
Za početak, iako su glavni tržišni indeksi u padu, to ne znači da je svaka pojedinačna dionica u padu. Ovdje je važno zapamtiti da su indeksi prosjeci, sastavljeni pomoću odabranog presjeka tržišta. Iako daju dobar prikaz makro slike – S&P 500 je pao za otprilike 19% ove godine – ne mogu dublje prikazati sitnije detalje.
A finiji detalji pokazuju da postoje dobre dionice koje su ostvarile pristojan prinos unatoč medvjedu. To je vijest koja će unijeti malo blagdanskog raspoloženja u vaš portfelj. Uranjanje u TipRanks podataka, pronašli smo tri dionice koje se mogu pohvaliti većim potencijalom rasta i konsenzusnim ocjenama Strong Buy, dok leach one ima taj dokazani rekord boljeg učinka u problematičnom vremenu. Evo detalja, uz komentare Uličinih analitičara.
Tvrtka Halliburton (HAL)
Počet ćemo s poznatim imenom u poslu s uslugama naftnih polja, Halliburtonom. Ova tvrtka je industrijski div vrijedan 35 milijardi dolara, što je čini jednom od najvećih servisnih tvrtki za naftna polja koja rade, a prisutna je u više od 70 zemalja diljem svijeta. Halliburtonove usluge dotiču se cijelog životnog vijeka projekta bušenja ugljikovodika, od izgradnje i završetka bušotine preko redovitih faza proizvodnje do napuštanja i začepljenja bušotine. Ovo je golemo profitabilan posao, koji uključuje bitne usluge bitne industrije, a Halliburton već nekoliko godina bilježi stalni porast prihoda i zarade.
U posljednjem izvještajnom tromjesečju tvrtke, u 3. kvartalu 22., Halliburton je pokazao vrhunsku liniju od 5.4 milijarde dolara, što je povećanje od 38% u odnosu na prethodnu godinu i nadmašivanje predviđanja za pola posto. Ukupna zarada, od 60 centi po razrijeđenoj dionici, bila je čak i jača, s povećanjem od 114% u odnosu na prethodnu godinu i 7% boljim od predviđanja od 56 centi.
Halliburton nudi dva načina za investitore koji žele povrat. Prvi je dokazano povećanje vrijednosti dionice; HAL je ove godine porastao za približno 73%, čak i nakon vrlo nestabilnog trgovanja sredinom godine. Tvrtka također isplaćuje redovnu dividendu, s dugom poviješću pouzdanosti. Trenutna dividenda, od 12 centi po običnoj dionici, godišnje se povećava na 48 centi i donosi skromnih 1.22%; Njihova ključna točka ovdje je ta pouzdanost – Halliburton nije propustio tromjesečno plaćanje od 1973.
Unatoč obilnom rastu dionica u 2022. James Rollyson, u prilogu za Raymonda Jamesa, primjećuje da su dionice Halliburtona podcijenjene u usporedbi s drugim kompanijama, pišući: "Razvrstavanjem Street procjena za diversificirane naftne servisne tvrtke, primjećujemo da Halliburton vodi u skupini u smislu očekivanog rasta prihoda i EBITDA-e u odnosu na sljedeće četiri godine. Prema FactSet-u, HAL-ov četverogodišnji CAGR rast je blizu 16%, s EBITDA-om nešto više od 22%, u usporedbi s cijelim prosjekom diversificirane grupe usporedivih značajki od 12% i ~20%… HAL-ov EBITDA i operativne marže su na drugom mjestu, a ipak tvrtka trguje za najniži višekratnik u skupini.”
Na temelju te procjene, Rollyson ocjenjuje dionice HAL-a kao Strong Buy i postavlja ciljanu cijenu od 53 USD, što sugerira jednogodišnji rast od 35%. (Da pogledate Rollysonov rekord, kliknite ovdje.)
Ova poznata tvrtka za podršku naftnim poljima pokupila je 14 nedavnih recenzija analitičara, s analizom od 12 kupnji, 1 zadržavanja i 1 prodaje što podržava ocjenu konsenzusa snažne kupnje dionica. Dionica se prodaje za 39.09 USD, a njezina prosječna ciljana cijena od 45.32 USD implicira rast od 16% za narednu godinu. (Pogledajte Halliburtonovu prognozu dionica na TipRanksu.)
Cabot Corporation (CBT)
Za drugu dionicu na našem popisu obratit ćemo se kemijskoj industriji. Ovo je još jedan od bitnih industrijskih sektora modernog svijeta, a Cabot Corporation u njemu zauzima važnu nišu, proizvodeći široku paletu proizvoda u brojnim vitalnim sektorima, uključujući materijale za baterije, potrošačke i industrijske gumene proizvode, ljepila i brtvila, površinske premaze, inkjet tehnika, plastika – čak i gazišta guma. Linije proizvoda uključuju napredne ugljike i čađe, aerogelove, rasparene metalne okside, inkjet boje i pigmente, specijalne ugljike i elastomerne kompozite.
Unatoč općem usporavanju globalnih gospodarskih aktivnosti i uvjeta tijekom 2022., svi oni ostaju vitalni proizvodi za brojne ključne industrije – a Cabot je tu činjenicu doveo do solidnih prihoda i zarade za svoju fiskalnu godinu 2022., koja je završila 30. rujna. Za FG22, tvrtka je izvijestila o ukupnim prihodima od 4.3 milijarde dolara, ili 26% dobitka u odnosu na prethodnu godinu. U krajnjoj liniji, prilagođeni EPS iznosio je 6.28 USD za godinu, godišnji dobitak od 25%.
Tvrtka je bila posebno zadovoljna rastom segmenta Battery Materials. Obim je ovdje porastao 58% u FG22, a prihod je porastao 74% na 132 milijuna USD. Cabot je izvijestio o solidnoj komercijalnoj prodaji 6 od 8 najvećih svjetskih proizvođača baterija, te je na putu da utrostruči kapacitet materijala za baterije do 2024.
Tijekom fiskalne godine, Cabot je isplatio 84 milijuna dolara dividende i podupro cijene dionica otkupom od 53 milijuna dolara. Ove aktivnosti podržane su s 395 milijuna dolara godišnjeg diskrecijskog novčanog toka. Trenutačni prinos od dividende iznosi 2.2% (otprilike prosjek), ali kao i kod gore navedenog HAL-a, tvrtka ima povijest pouzdanih isplata još od ranih 1970-ih.
Dionice CBT-a nadmašile su šira tržišta ove godine, ostvarivši povrat od 20%. Ipak Deutsche Bank's David Begleiter vjeruje da u Cabotu preostaje mnogo potencijala za rast. "Vjerujemo da je Cabot jedna od vidljivijih i atraktivnijih priča o rastu u kemikalijama", rekao je analitičar s 5 zvjezdica. “I s procjenom od 6.9x '23E EBITDA više gledajući unatrag, po našem mišljenju (na stari, više ciklički Cabot) nego gledajući na budućnost (na otporniji i veći rast Cabot s probojnom vrijednošću u Battery Materials), vjerujemo da postoji potencijal za višestruko ponovno ocjenjivanje jer Cabot ispunjava našu prognozu rasta EPS-a za srednje tinejdžere tijekom sljedeće 3 godine..."
Begleiter kvantificira svoju poziciju kupovnom ocjenom za dionice i ciljnom cijenom od 90 USD što implicira prostor za povećanje vrijednosti dionice od 34% do kraja sljedeće godine. (Da pogledate Begleiterov rekord, kliknite ovdje.)
Sve tri Cabotove nedavne recenzije analitičara spuštaju se na stranu kupnje, zbog čega je konsenzusna ocjena Strong Buy jednoglasna. Dionica ima trenutnu cijenu trgovanja od 67.25 USD i prosječnu ciljanu cijenu od 84.67 USD, što sugerira da je pred njom jednogodišnji dobitak od 26%. (Pogledajte Cabotovu prognozu dionica na TipRanksu.)
Posebna ponuda mega rasprodaje: Pristupite TipRanks Premium alatima po najnižoj cijeni svih vremena! Kliknite da biste saznali više.
Corteva (CTVA)
Završit ćemo s Cortevom, tvrtkom koja proizvodi komercijalno sjeme i poljoprivredne kemikalije. Tvrtka se odvojila od DowDuPontovog odjela za poljoprivredne znanosti 2019., stavljajući taj segment u javnost kao zasebnu tvrtku, ali nadovezujući se na dugu povijest matične tvrtke u industriji. Corteva nudi proizvode koji pomažu poljoprivrednicima da povećaju proizvodnju i produktivnost površine, uključujući široki portfelj robnih marki sjemena visokog prinosa i cijeli niz proizvoda za zaštitu usjeva kao što su herbicidi, fungicidi i insekticidi. Corteva je postigla solidan uspjeh od izdvajanja, a prošle je godine ostvarila 15.66 milijardi dolara ukupnih prihoda, što je 10% više u odnosu na prethodnu godinu.
Uspjeh prihoda tvrtke nastavio se ove godine, s boljim rezultatima u svakom kvartalu. Izvješće za 3. kvartal 22. pokazalo je 2.78 milijardi dolara na vrhu, što je više od 17% više u odnosu na prethodnu godinu. Rezultati tvrtke obično su izrazito sezonski – što nije neuobičajeno za agrobiznis – a prva polovica kalendarske godine obično pokazuje veće prihode i zarade, jer tada poljoprivredni koncerni kupuju sjeme i kemikalije dok se pripremaju za sadnju. Ova činjenica ima smisla za Cortevinu zaradu u trećem kvartalu, koja je ostvarila gubitak od 3 centi po dionici prema ne-GAAP mjerama, međutim, ta je brojka ipak nadmašila očekivanja Streeta za gubitak od 12 centa po dionici.
Snažni rezultati zarade pomogli su u podršci dionicama, koje su od godine do danas porasle za 27%.
Joel Jackson, analitičar s 5 zvjezdica s BMO-om, izlaže bikovski slučaj za Cortevu. On piše: “I dalje smatramo CTVA najboljom u klasi među ag/ferts dionicama za uvjerljiv višegodišnji dvoznamenkasti EBITDA CAGR i povećanje marže. Ovo budući da i sjeme i kemikalije za usjeve imaju pozitivne pokretače usred prelaska na pojednostavljeniji rad koji se želi godinama. Svake godine generira se mnogo FCF-a za značajne povratne otkupe.”
U tu svrhu, Jackson ima ocjenu Nadmaši (Kupi) za dionice, dok ciljana cijena od 76 USD implicira potencijal rasta od 28% u sljedećih 12 mjeseci. (Da pogledate Jacksonov rekord, kliknite ovdje.)
Od 11 nedavnih recenzija za ovu dionicu, 9 su kupnje u odnosu na samo 2 zadržavanja – za konsenzusnu ocjenu snažne kupnje. S prosječnom ciljnom cijenom od 73.41 USD i trenutnom cijenom trgovanja od 59.38 USD, dionica ima potencijalni jednogodišnji rast od 24%. (Pogledajte prognozu dionica Corteve na TipRanksu.)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakva ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html