Medvjeđa prodajna opcija dionica Coca-Cole mogla bi se pojaviti

Iako će ulagači s dugotrajnim portfeljem kvalitetnih dionica na kraju uspjeti, kratkoročno to može biti nezgodno. Opcije se mogu koristiti kao zaštita osiguravanjem negativne izloženosti sektorima i imenima za koje je vjerojatno da će biti lošiji. Ako se pravilno provede, to može povećati povrate i smanjiti rizik u portfelju.

X

Coca-Cola (KO) je popularna dionica i dobro vođena tvrtka. Ipak, s niskim cijenama opcija i visokom vrednošću dionica, put opcija bi mogla biti atraktivna igra, pogotovo jer se dionicama trguje ispod otpora na 50- i 200-dnevni pokretni prosjeci.

U ovoj kratkoročnoj trgovini ulagači mogu kupiti 61 put s istekom 24. veljače. Ovaj put ima trošak od 1.45 USD, što je jednako maksimalnom gubitku od 145 USD u slučaju da se dionicama Coca-Cole trguje iznad 61 nakon isteka.

Ova trgovina ima cijenu pokrića od 59.55 i mogla bi zaraditi višestruku dobit u slučaju naglog pada cijene dionice Coca-Cole.

Opcije 24. veljače trenutačno imaju impliciranu volatilnost od 19.5%, što je niže od 23% odnosno 21.5% godišnje volatilnosti koju je Coca-Cola ostvarila u proteklih 30 odnosno 200 dana.

Coca-Cola će prijaviti zaradu na Valentinovo

Iako se očekuje da će volatilnost tržišta biti manja tijekom sljedećih nekoliko tjedana, Coca-Cola će na Valentinovo objaviti dobit u četvrtom tromjesečju. Analitičari procjenjuju EPS od 45 centi uz prihod od 9.91 milijarde USD. Kao i kod većine velikih potrošačkih tvrtki, kretanje zarade općenito je skromno.

Dionice Coca-Cole ostvarile su prosječan rast od samo 2.3% u odnosu na svoje prihode. Unatoč tome, budući da tržište podrazumijeva pomak od 2.5%, nema puno za izgubiti ako tvrtka napravi još jedan prigušen pomak. U isto vrijeme, puno se može dobiti u slučaju malo vjerojatnog negativnog ispuha.

Što se tiče vrednovanja, Coca-Cola ima omjer cijene i zarade od 24, što je možda bila fer procjena kada su prinosi bili ispod 2%. Ali svakako se čini povišenim za zrelu tvrtku u okruženju s 4.5% prinosa na trezorske obveznice.

Unatoč tome što je aristokrat za dividende, Coca-Cola donosi samo 2.9%, čineći gore spomenute Treasurys daleko konkurentnijima u pogledu prihoda. Iako bi ponovno promišljanje o vrednovanju moglo biti potrebno, malo je vjerojatno da će se to dogoditi brzo.

Dionice Coca-Cole imaju IBD kompozitna ocjena od 57. Dionicama se trgovalo bočno, iako padaju nakon što su naišle na otpor na 50- i 200-dnevnoj liniji. Momentum je niži s dionicama koje prikazuju a Ocjena relativne snage od 44.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Prognoza tržišta dionica za 2023.: Izazova ima mnogo

Nabavite besplatne biltene o IBD-u: Priprema za tržište | Tehničko izvješće | Kako investirati

Što je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje to znate

IBD Live: Učite i analizirajte zalihe rasta sa profesionalcima