Core Scientific postiže dogovor s B. Rileyem za zamjenski zajam od 70 milijuna dolara

Bankrotirani bitcoin rudar Core Scientific sklopio je novi kreditni ugovor od 70 milijuna dolara s B. Rileyem.

Tvrtka je zatražila od suda da odobri financiranje kao zamjenu za 75 milijuna dolara zajma dužnika u posjedu (DIP) koji je rudar dobio od dioničara konvertibilnih novčanica kao dio svog unaprijed dogovorenog stečajnog dogovora, prema podnošenje od 30. siječnja.

Rudar je rekao da "ad hoc odbor dioničara podržava ulazak dužnika u Zamjensku DIP liniju i isplatu Izvorne DIP linije prije konačnog odobrenja."

Ugovor će dati Core Scientific "do 15 mjeseci piste i značajnu fleksibilnost" budući da nema "prekretnice povezane s planom i nije uvjetovan traženjem odobrenja bilo kojeg specifičnog plana iz poglavlja 11."

“Također sadrži ekonomske uvjete koji su razumni i općenito bolji od onih danih u okviru Izvorne DIP mogućnosti …. Zamjenski DIP Facility postavlja temelje na kojima će dužnici nastojati pregovarati o sporazumnom planu iz poglavlja 11 sa svim svojim ključnim sastavnicama i maksimizirati vrijednost za sve dionike”, navodi se u podnesku.

U srijedu je zakazano ročište koje je ranije bilo zamišljeno kao završno ročište za prvotni DIP kredit.

Odobrenje zamjenskog DIP zajma od B. Rileya "na privremenoj i konačno konačnoj osnovi, omogućit će dužnicima da otplate izvorni DIP kredit i najbolji je izvor financiranja nakon peticije koji je trenutno dostupan dužnicima", navodi se u dokumentu .

Kredit će imati kamatu od 10 posto i rok otplate od 12 mjeseci s produljenjem od tri mjeseca. Bit će osiguran "svom imovinom i imovinom" zajmoprimca, uključujući ali ne ograničavajući se na njegov objekt u Sjevernoj Karolini, s prvim prioritetnim založnim pravima na neopterećenu imovinu od datuma peticije.

B. Riley je pristao pružiti 35 milijuna dolara u jednoj posudbi na datum zatvaranja, s preostalim iznosom koji je dostupan nakon unosa zamjenske konačne DIP naredbe, navodi se u podnesku.

B. Riley već je jedan od najvećih vjerovnika Core Scientifica, koji je tvrtki dao 75 milijuna dolara u mjenicama za premošćivanje.

(Ova je priča ažurirana dodatnim detaljima o strukturi zajma.)