Svaki radni dan CNBC Investing Club s Jimom Cramerom održava "Jutarnji sastanak" uživo u 10:20 ET. Evo sažetka ključnih trenutaka u utorak. Obrambe su jedino mjesto gdje se mogu pojaviti napetosti između SAD-a i Kine Brzo spominjanje: META, STZ 1. Defenzive su jedino mjesto gdje su dionice pale u utorak, dok su prinosi na obveznice porasli zbog zabrinutosti ulagača oko inflacije i njezinog utjecaja na zarade poduzeća i šire gospodarstvo. S & P 500 pao je 0.13%, dok je Nasdaq Composite izgubio 0.36% u jutarnjem trgovanju, oba u padu već petu sesiju zaredom. Prinos na 10-godišnje trezorske obveznice popeo se na 3.9%. West Texas Intermediate — SAD referentna vrijednost nafte koja je porasla više od 10% prošli tjedan — pala je gotovo 2%, na 89.2 dolara po barelu. Usred ove stalne tržišne volatilnosti, ostajemo pri našem stavu da bi ulagači trebali držati obrambene dionice u svojim portfeljima kako bi prebrodili gospodarsko usporavanje i potencijalnu recesiju koja se nazire na horizontu. Ključna imena obrambenog kluba uključuju farmaceutske proizvode kao što su Johnson & Johnson (JNJ), AbbVie (ABBV) i Eli Lilly (LLY), kao i Procter & Gamble (PG) i Constellation Brands (STZ). 2. Poluvodiči i napetosti između SAD-a i Kine Smanjujemo svoju izloženost poluvodičima jer tržište osobnih računala propada, povrh novih američkih izvozna ograničenja za tvrtke koje prodaju svoje čipove u Kinu. Skinuli smo 150 dionica Qualcomma (QCOM) nakon rasprodaje u ponedjeljak i smanjili bismo naše pozicije u Nvidiji (NVDA) i Advanced Micro Devices (AMD), da nam to u ovom trenutku nije zabranjeno. Za sada odugovlačimo s doticanjem naše pozicije u Marvell Technology (MRVL) budući da je njezino poslovanje više s poduzećima nego s potrošačima. Međutim, smanjili smo sve naše polufinale na ocjenu 2. Također želimo napomenuti da ne očekujemo da će eskalacija napetosti između Washingtona i Pekinga utjecati na ostale SAD tvrtke koje posluju u Kini, kao što su Starbucks (SBUX) i Apple (AAPL), budući da imaju proizvode koji se proizvode i prodaju u Kini. 3. Brzo spominjanje: META, STZ Atlantic Equities smanjio je rejting Meta Platforms (META) na neutralan, navodeći zabrinutost u vezi s izgledima rasta tvrtke zbog makroekonomskih prepreka i rastuće konkurencije za dolare za oglašavanje. Smatramo da bi smanjenje troškova moglo djelomično nadoknaditi očekivani blaži rast prihoda. Ali s obzirom na visoke dekrementalne marže i veće izazove smanjenja troškova nego što se očekivalo, vidimo stalni rizik pada zarade. Wedbush je pokrenuo izvještavanje o Constellation Brands (STZ) s boljom ocjenom i ciljanom cijenom od 275 USD. Dodali smo svoju poziciju u ponedjeljak, pojačavajući obrambenost našeg portfelja, i vjerujemo da bi STZ mogao biti jedna od rijetkih kompanija koja će pobijediti ovu sezonu zarada. (Dobrotvorna zaklada Jima Cramera je long AMD, AAPL, META, MRVL, NVDA, SBUX, STZ, QCOM. Pogledajte ovdje za potpuni popis dionica.) Kao pretplatnik CNBC Investing Cluba s Jimom Cramerom, primit ćete upozorenje o trgovini prije nego što Jim napravi trgovinu. Jim čeka 45 minuta nakon slanja upozorenja o trgovanju prije nego što kupi ili proda dionice u portfelju svoje dobrotvorne zaklade. Ako je Jim govorio o dionici na CNBC TV-u, čeka 72 sata nakon izdavanja upozorenja o trgovini prije nego što izvrši trgovinu. GORNJE INFORMACIJE INVESTING CLUB-a PODLOŽNE SU NAŠIM UVJETIMA I ODREDBAMA TE POLITICI PRIVATNOSTI, ZAJEDNO S NAŠIM ODRICANJEM OD ODGOVORNOSTI. NIKAKVA FIDUCIJARNA OBVEZA ILI DUŽNOST NE POSTOJI, NITI SE STVARA, NA TEMELJU VAŠEG PRIMITKA BILO KAKVIH INFORMACIJA PRUŽENIH U VEZI S INVESTING CLUBOM.
Izvor: https://www.cnbc.com/2022/10/11/takeaways-from-our-meeting-defensives-trimming-semis-meta-downgrade.html