Dividende i premije u pripremi s Kinder Morgan Buy Write

Ako posjedujete najmanje 100 dionica, možete prodati call opcije na toj dugoj poziciji i dobiti premiju za to. Loša strana je ta što se odričete mogućnosti sudjelovanja u dobicima izvan cijene izvršenja poziva.

Ova strategija stvaranja prihoda poznata je kao prodaja pokrivenih poziva. Ako kupite dionicu i istovremeno prodate call opcije protiv nje, to je kupnja-pisanje: kupiti zaliha, pisati (prodati) call opcije. Ova je strategija optimalna za zarađivanje prihoda u situacijama kada se dionicama trguje u rasponu bez velikih pomaka naviše ili niže, budući da još uvijek posjedujete dionice.

Svaki put kada prodate pokrivene pozive na dionici, to smanjuje vašu osnovu troškova. Učinite to više puta i možete značajno smanjiti svoje troškove. Ukupni povrat je cilj, a redovite dividende pomažu povratu soka.

U rujnu 8, kupili smo pisanje na dionice energetske infrastrukturne tvrtke Kinder Morgan
KMI
. I dalje držimo dionice po cijeni od 17.35 USD. KMI trenutno trguje malo iznad 17.40 USD po dionici. Pisati ćemo 2. prosinca “tjedne” pozive na KMI za najmanje 0.30 USD.

S datumom ex-dividende koji dolazi u petak, 28. listopada za isplatu od 0.2775 USD po dionici, Kinder Morgan, ako ga već ne posjedujete, izgleda dobro za pisanje kupnje koja nudi ukupni potencijal povrata od gotovo 7% tijekom sljedećeg pet tjedana. - J D

Kinder Morgan (KMI) – Kupite i pišite

Kupite 300 KM

Prodajte da biste otvorili 3. prosinca 2. Pozivi od 18 USD

Izvršite za neto zaduženje od 17.10 USD ili manje

Sa sjedištem u Houstonu, Teksas Kinder Morgan (KMI) upravlja cjevovodima koji transportiraju prirodni plin, sirovu naftu, ugljični dioksid, benzin i druge rafinirane proizvode i kemikalije. Njegova mreža također obrađuje rasute materijale poput etanola, ugljena, petrolkoksa i čelika. U Kanadi upravlja naftovodom Trans Mountain koji transportira sirovu naftu i rafinirane proizvode iz Alberte do terminala i rafinerija u Britanskoj Kolumbiji i Washingtonu u SAD-u.

Prošlog je tjedna Kinder Morgan izvijestio o prihodima u trećem tromjesečju od 5.18 milijardi dolara, što je premašilo procjenu Wall Streeta od 4.66 milijardi dolara, ali je zarada od 0.25 dolara po dionici malo manja od prognoziranih 0.29 dolara.

Kinder Morgan ponovno ne objavljuje tromjesečne rezultate do siječnja, a ovaj petak, 28. listopada, ima datum ex-dividende. Posjedujte dionice do zatvaranja u četvrtak i vaša je dividenda od 0.2775 USD po dionici.

Ovdje piše o kupnji: Kupite 300 KMI i prodajte da biste otvorili 3 ugovora od 18 USD 2. prosinca (tjedno) poziva za neto zaduženje (cijena dionice minus premija opcija) od 17.10 USD ili niže.

Za ovu kupnju, ako KMI završi iznad 18 USD na isteku 2. prosinca, zaradili biste 1.1775 USD po dionici (uključujući dividendu) na 17.10 USD u riziku, ili 6.79%. To bi bio godišnji povrat od 68% tijekom razdoblja držanja od 37 dana. Ako KMI završi na ili ispod 18 USD 2. prosinca, i dalje ćete ga posjedovati po troškovnoj osnovi od 16.82 USD po dionici, odražavajući današnju premiju i dividendu od petka.

Prihod od opcija za ovu trgovinu: 90 USD prodaja 3 KMI 2. prosinca 18 USD ugovori za pozive. Kliknite ovdje za ažurirane karakteristike bid-ask i return.

Za dva nova trgovanja za prodaju opcija na dionicama koje isplaćuju dividendu poput ove svakog utorka i četvrtka, pokušajte Forbesovo izvješće o prihodu. Trgovine se dostavljaju putem e-pošte i tekstualnih poruka.

John Dobosz je urednik časopisa Investitor Forbesa za dividende, koji pruža tjedni portfelj visokoprinosnih vrijednosnih dionica, REIT-ova i MLP-ova, i Forbesovo izvješće o prihodu, koja svakog utorka i četvrtka šalje trgovinske preporuke za prodaju opcija na dvije dionice koje isplaćuju dividendu.

NAPOMENA: Forbes Premium Income Report namijenjen je pružanju informacija zainteresiranim stranama. Budući da nemamo saznanja o pojedinačnim okolnostima, ciljevima i/ili koncentraciji ili diversifikaciji portfelja, od čitatelja se očekuje da sami izvrše dubinsku analizu prije kupnje bilo koje imovine ili vrijednosnih papira spomenutih ili preporučenih. Ne jamčimo da će investicije spomenute u ovom biltenu proizvesti dobit ili da će biti jednake prošlim rezultatima. Iako je sav sadržaj izveden iz podataka za koje se vjeruje da su pouzdani, ne može se jamčiti točnost. John Dobosz i članovi osoblja Forbes Premium Income Reporta mogu imati pozicije u nekim ili svim navedenim imovinama/vrijednosnicama. Autorska prava 2022. Forbes Media LLC.