Dow Jones Futures: Apple prednjači u valu zarade, Fed-ovo povećanje stope se nazire; Što učiniti sada

Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Oporavak tržišta dionica prošlog je tjedna snažno ojačao, probivši neke ključne otpore. Tehničari su se povukli u petak Puckanje (SNAP) i druge slabe zarade.

jabuka (AAPL), microsoft (MSFT), Google roditelj Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN) i Facebook roditelj Meta platforme (META) predvodi masivan tjedan za zaradu.

META dionice i Google teško su rasprodali u petak zbog rezultata Snapa i nedostatka smjernica. Dionice Microsofta pale su na granicu od 50 dana. Amazon je samo smanjio velike tjedne dobitke. Ali dionica Applea jedna je od pet čak blizu svoje granice od 200 dana, i nema očigledne točke kupnje na vidiku.

U međuvremenu, Federalne rezerve sastaju se s još jednim velikim povećanjem stope od 75 baznih bodova vjerojatno u srijedu. Smjernice za buduće poteze bit će ključne. Ulagači su počeli smanjivati ​​rujansko povećanje kamatnih stopa, s ograničenim pooštravanjem nakon toga. To je velikim dijelom posljedica brzog usporavanja gospodarstva, možda čak i pada u recesiju. Recesija, zajedno s još uvijek visokom inflacijom, nije dobra kombinacija za dobit poduzeća.

Recesija FED-a možda je već ovdje; Što to znači za S&P 500

Iako je nedavna akcija glavnih indeksa bila obećavajuća, ulagači bi ipak trebali biti oprezni jer povećavaju izloženost.

Malo je vodećih dionica davalo signale za kupnju. U međuvremenu, nekoliko obećavajućih dionica doživjelo je iznenadnu rasprodaju, uključujući Dolar stabla (DLTR), Lantheus (LNTH), Agilon zdravlje (AGL) I Li-Auto (LI), prisiljavajući investitore na donošenje teških odluka.

LNTH dionice su uključene IBD Leaderboard, dok je Agilon izašao u petak. Li Auto stock i Agilon su na KVČB 50. MSFT dionice i Google su uključeni Dugoročni vođe IBD-a.

Videozapis ugrađen u članak pregledao je važnu tržišnu akciju, a također i analizirao Cross Country Healthcare (CCRN), Li Auto i DLTR dionice.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Uspon burze imao je snažne tjedne dobitke, čak i uz povlačenje u petak.

Dow Jones Industrial Average porastao je 2% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 ojačao je 2.6 posto. Nasdaq kompozitni indeks skočio je 3.3%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom skočio je 3.7%.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 15 baznih bodova na 2.78%, pao je za 25 baznih bodova u četvrtak i petak. Krivulja prinosa trezora je obrnuta s jednogodišnje na 10-godišnju. Stopa šestomjesečnih trezorskih zapisa, od 2.94%, znatno je iznad prinosa na 10-godišnje trezorske obveznice. Sve to odražava rastuće rizike recesije.

Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan pali gotovo 3% na 97.59 dolara po barelu.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna odustao od 0.6%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) napredovao 0.45%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) skočio je za 5.4%, pri čemu su dionice MSFT-a bile glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porastao je za 5.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) odskočio je 1.9% prošli tjedan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) skočio je 5%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) skočio je 6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) dobio 3.7% i Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) umočen 0.3%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) porastao je 4.85% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2%, iako su se obje odrekle više od polovice svojih tjednih dobitaka u petak.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Potresi dionica, potresi

Kada se vodeća dionica rasproda na ili ispod kupi bod, ulagači se suočavaju s teškom odlukom: držati se čvrsto, izaći ili smanjiti poziciju. Ne postoji nužno "točan" odgovor. Ponekad će dionice odmah odskočiti, druge će nastaviti padati - možda nakon kratkog odskakanja. Oprezniji pristup mogao bi imati više smisla na trenutnom nestabilnom tržištu. Kupnja blizu ulaza također može ponuditi malo više jastuka.

Dionice DLTR-a postupno su rasle u zoni kupnje ovaj tjedan kada su iznenada pale za gotovo 5% unutar dana u četvrtak. Dionice su malo potkopale kupovnu točku od 166.45, ali su pronašle podršku na 21-dnevnoj liniji, prema MarketSmith analiza. Do zatvaranja dionice DLTR-a bile su manje od 1%. U petak je dionica Dollar Tree nakratko izašla iz zone kupnje prije zatvaranja bez ikakvih promjena.

Dionice LNTH dosegnule su rekordnu razinu u srijedu, upravo probivši razinu od a postolje čaše, ali zatvarajući gotovo 14% iznad granice od 50 dana. U četvrtak je dionica Lantheusa pala 7.8% unutar dana, iako je smanjila svoj gubitak na 3.1%. Brzo protresanje? Možda ne. Dionice LNTH pale su u petak 4.5%.

Dionice Agilona probile su u četvrtak s najniže baze s kupovnom točkom od 27.12. Ali dionice su pale 8.3% na 25.18 u petak.

Dionice Li Auto-a odskočile su od svoje 21-dnevne linije 13. srpnja i ostvarile solidne dobitke do ponedjeljka, 18. srpnja. Ali dionice su pale ispod 21-dnevne granice unutar dana u utorak, iako su se oporavile i zatvorile iznad te ključne razine, pad od 4.7%. U srijedu je dionica LI potonula 3.7%, točno na najniže vrijednosti u utorak. U četvrtak je Li Auto gotovo povratio svoju 21-dnevnu liniju, ali je u petak uvjerljivo rasprodao. U konačnici, bio je to loš tjedan preokreta za kineskog proizvođača električnih vozila.

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak tržišta dionica napravio je značajan napredak prošlog tjedna. Glavni indeksi nadmašili su svoje 50-dnevne i 10-tjedne pomične prosjeke, koji su bili ključni kamen spoticanja posljednjih mjeseci.

Slabi rezultati Snapa, Verizon (VZ), Seagate tehnologija (STX) I Intuitivno kirurško (ISRG) pružio je katalizator za povlačenje u petak.

No vjerojatno je tržište trebalo povući se, posebice Nasdaq i dionice koje rastu. Bolje je postići to povlačenje prije potpunog pada zarade.

Ako su svi željni zarade, to je recept za velike rasprodaje stvarnih rezultata. To bi moglo biti osobito istinito ovaj put, s smjernicama koje su posebno nejasne s obzirom na brzo pogoršanje gospodarstva.

Povlačenje u petak naglašava koliko je sezona zarada podmukla, i to ne samo za tvrtku. Izvješće o zaradi Snapa oštro je bacilo dionice Mete i Googlea, zajedno s drugim tvrtkama koje ovise o online oglasima i širem tržištu.

Povlačenje od petka također pokazuje rizike pridnenog ribolova, kupnju zaliha u porastu dok se vraćaju.

Moguće je da je tržište palo na dno sredinom lipnja, ali to ne znači nužno da se radi o brzom i laganom maršu do najviših vrijednosti svih vremena i dalje. Tržište je doseglo dno krajem 2002. i krajem 2008., ali nije zabilježilo održivi trčanje nekoliko mjeseci.

Uz tehnološke titane Apple, Microsoft, Meta, Google i Amazon, drugi značajni rezultati ovog tjedna uključuju Exxon Mobil (XOM), Oznaka čina na rukavu (CLC), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) I Qualcomm (QCOM).

Apple, Microsoft, Merck i XOM dionice su komponente Dow Jonesa.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Ulagači bi i dalje trebali imati, najviše, skromnu izloženost. Nije bilo mnogo dobrih dionica za kupnju, a one mogu biti sklone iznenadnoj rasprodaji. Sezona zarada i sastanak Feda mogli bi poslati tržište, razne sektore i pojedinačne dionice u raznim smjerovima.

Stoga budite posebno oprezni sljedećih nekoliko dana. Ako kupujete nove, potražite prilike za ranu kupnju i pokušajte kupovati što bliže tim unosima.

Nastavite raditi na svojim popisima za praćenje. Oporavak tržišta pokazao je određenu snagu. Želite biti spremni iskoristiti prednost.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?