Dow Jones Futures padaju nakon što je cilj pokrenuo rasprodaju; Tržišni skup ima 90% šanse za to

Fjučersi Dow Jonesa pali su preko noći, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersima, zbog slabih prihoda i smjernica Cisco Systemsa. Tržišni skup rasprodao se teško u srijedu, kao veliki Meta (TGT) izostanak zarade izazvao je veliku zabrinutost za trgovce na malo, povezane sektore i šire gospodarstvo usred vruće inflacije i slabljenja potražnje.

X

Oštra prodaja u srijedu dolazi odmah za petama glavnih indeksa a prateći dan kako bi potvrdili novi rast burze, bljeskajući medvjeđi signali.

Nakon zatvaranja, Cisco Systems (CISCO) I Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), ili SQM, prijavljene zarade. Ciscova zarada premašila je preglede u trećem fiskalnom tromjesečju, ali je prihod izostao, a mrežni div također vođeno niže za trenutni Q4. Dionice CSCO-a pale su za 13% tijekom noći. Arista Networks (Anet) i ostale povezane dionice također su solidno pale.

SQM zarada još uvijek čeka nakon radnog vremena za gnojivo i igru ​​litija. Dionice SQM porasle su za 0.4%% na 90.21 na redovnoj sjednici u srijedu nakon što su unutar dana dosegle 93.14, nakratko premašivši 90.97 kupi bod.

Video ugrađen u ovaj članak govori o rasprodaji tržišta u srijedu i analizira dionice TGT, Northrop Grumman (NOC) I Broadcom (AVGO).

Ciljana zarada Loše vijesti za maloprodaju

Ciljana zarada je pala 41%, daleko više od očekivanog. Trgovac je okrivio troškove dostave, kao i prelazak potrošača s televizora i drugih diskrecijskih proizvoda. Target vidi marginalne pritiske tijekom tekuće fiskalne godine. To je došlo dan poslije Walmart (WMT) promašio EPS i vodio se prema niskim cijenama, navodeći veće troškove za robu, dostavu i rad. U to vrijeme, investitori su možda mislili ili se nadali da su Walmartove nevolje specifične za tvrtku, ali Targetovi rezultati ukazali su na mnogo širi problem.

Ciljane dionice pale su 25% na 161.61. Walmart je potonuo 6.8 posto nakon pada od 11.4 posto u utorak. Oba su najniža od 2020.

Ako se Walmart i Target bore u trenutnoj ekonomskoj klimi, to ne može biti dobro za druge diskonte, trgovce i općenito.

Dolar stabla (DLTR) pao je 14.4% nakon skliznuća od 3.2% u utorak. Dionice DLTR-a su se dobro držale, ali su u utorak pale ispod svojih 50 dana i pale na 200-dnevnu liniju. Costco Veleprodaja (TROŠKOVI) izgubio više od 12%, nakon što je već povratio proboj i pao ispod ključnih pokretnih prosjeka posljednjih tjedana. I Dollar Tree i COST izvješće o dionicama sljedeći tjedan.

Best Buy (BBY), koji izvještava rano u četvrtak, potonuo je 10.5% na najnižu razinu u dvije godine.

Autoprijevozničke tvrtke, Tesla, Apple Stock Hit

Usluge prijevoza JB Hunt (JBHT) rasprodao se za 9%, što je skoro palo od svoje 10-tjedne linije. Kako potražnja potrošača slabi, prijevozničke tvrtke mogu vidjeti slabiju potražnju i boriti se da prenesu naglo rastuće cijene dizelskog goriva.

Appleove dionice pale su 5.6% na 140.82, najnižu razinu u šest mjeseci, jer je upozorenje Targeta o diskrecijskoj potrošnji potrošača dodatno povećalo strahove za tehnološkog titana Dow Jonesa. U proteklih nekoliko tjedana, iPhone je ugovorio proizvođač Foxconn i Tajvanski poluvodič (TSM), što čini čips za jabuka (AAPL) i mnogi drugi, upozorili su na slabu potražnju za pametnim telefonima. AAPL dionice su na putu za osmi uzastopni tjedni gubitak.

Tesline dionice pale su 6.8% na 709.81, najniže zatvaranje od kolovoza. Iako bi slabija diskrecija potrošača u teoriji mogla naštetiti potražnji za Teslinim skupim električnim vozilima, ukupna proizvodnja automobila je toliko niska da je ponuda još uvijek najvažniji faktor. Tesla (TSLA) je pod pritiskom zajedno s drugim visoko cijenjenim imenima rasta, zajedno s problemima proizvodnje tvornica u Šangaju i stalnim radom izvršnog direktora Elona Muska X / Twitter (TWTR) saga o preuzimanju. Dionice Twittera pale su 3.8% na 36.85, što je najniži nivo u dva mjeseca i još više ispod Muskove cijene preuzimanja od 54.20 dolara.

Također, S&P 500 ESG indeks pokrenuo je Teslu, uglavnom zbog problema s korporativnom kulturom, što je izazvalo više ljutitih tvitova od Muska.

U međuvremenu, američka Nacionalna uprava za sigurnost u prometu na autocestama istražuje nesreću Tesla Model S ranije ovog mjeseca u kojoj je smrtno stradalo, vjerojatno uključujući autopilota. NHTSA istražuje desetke nesreća povezanih s autopilotom.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Dow Jones Futures danas

Termini Dow Jonesa pali su za 0.4% u odnosu na fer vrijednost. Termini na S&P 500 pali su za 0.5%. Nasdaq 100 futures oslabio je 0.7%. Ciscova dionica je komponenta Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaqa. Nekoliko drugih dionica za umrežavanje i hardver također je izgubilo tlo pod nogama.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 1 bazni bod na 2.9%.

Cijene sirove nafte u SAD-u porasle.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Porast burze počeo je naglo niže i nastavio padati u srijedu.

Dow Jones Industrial Average pao je 3.6% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je za 4%. Nasdaq kompozit je pao 4.7%. Small-cap Russell 2000 odustao je od 3.5%.

Cijene sirove nafte u SAD-u preokrenule su se sa skromnih dobitaka na pad od 2.5% na 109.59 dolara po barelu. Fjučersi na benzin pali su za više od 5%.

Desetogodišnji prinos Riznice pao je za 10 baznih bodova na 8%.

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 3.8%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) izgubio 3.9%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) odustala od 4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao 4.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je 4.15% i globalni X US Infrastructure Development ETF (PAVE) povukla 3.6%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) i Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio je 2.75%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao 2.6%

SPDR S&P Retail ETF, koji uključuje Target dionice i Walmart kao glavne komponente, pao je za 8.3% na najniži nivo od prosinca 2020.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao 4.4% i ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. TSLA dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Kada dobijete potpuno nov auto, ne očekujete probleme dok se vozite s parkirališta. Ali ako to učinite, možda ćete imati limun. U utorak su glavni indeksi postavili a prateći dan, potvrđujući novi burzovni skup.

No, u srijedu su glavni indeksi pali, odustajući od svih snažnih dobitaka od utorka i mnogo više.

Slabiji potrošači i rastući troškovi za poduzeća sumorna su kombinacija za trgovce na malo i proizvođače robe po nahođenju. S potrošačkom potrošnjom više od dvije trećine američkog gospodarstva, rizici od teškog ekonomskog pada rastu dok Fed pokušava smanjiti inflaciju. Agresivno povećanje stope Fed-a prouzročit će ozbiljnu bol. Ali alternativa, dopustiti da inflacija ostane visoka, očito utječe i na potražnju.

Ako zanemarimo razloge rasprodaje, tehnička akcija je jasna. Ne svaki prateći dan radi, a akcija u srijedu bila je medvjeđi signal.

Glavni indeksi zatvorili su se ispod svojih FTD najnižih vrijednosti. Eric Krull, koautor knjige “The Lifecycle Trade”, kaže da njegovo istraživanje pokazuje da kada glavni indeksi to učine, postoji 90% šanse da će tržišni skup u konačnici propasti.

Šanse bi u ovom slučaju mogle biti još gore. Dow Jones i S&P 500 u srijedu su zabilježili nove najniže vrijednosti za 52 tjedna, a Nasdaq to nije daleko.

Međutim, tržišni je rast još uvijek na snazi ​​sve dok glavni indeksi ne potkopaju početak svog rasta, u ovom slučaju unutardnevne najniže vrijednosti od 12. svibnja. Dow Jones je posebno blizu pada. Još jedan pad za S&P 500 gotovo bi sigurno gurnuo referentni indeks u medvjeđe tržište, pridruživši se Nasdaqu.

Pogledajte tjedni grafikon glavnih indeksa i teško je vidjeti rast. Dow, S&P 500 i Nasdaq su na pravom putu da produže duge tjedne nizove gubitaka.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Rasprodaja u srijedu je razlog zašto je dobra ideja polako zakoračiti u novo potvrđeno povećanje burze. To se posebno odnosilo na trenutni rast tržišta, s glavnim indeksima ispod ključnih pokretnih prosjeka i nekoliko dionica na poziciji.

Ulagači koji su kupili dionice ili ETF-ove na FTD-u u srijedu trebali bi se povući ili izaći.

Nastavite raditi na svojim listama za gledanje. Usredotočite se na dionice s jakom relativnom snagom. Ali jaka linija RS nije zeleno svjetlo za kupnju dionica, pogotovo na slabom tržištu.

Rasprodaja dionica DLTR-a u srijedu — i Apple-a tijekom nekoliko tjedana — pokazuju kako se dionice mogu dobro održati, sve dok ne učine. Stoga pričekajte da dionica bljesne signal za kupnju na jakom tržištu i budite spremni za izlazak.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas