Dow Jones Futures Pad: Nasdaq produžava niz gubitaka, Enphase blista; Apple iPhone 14 na poziv

Dow Jones fjučersi su skromno pali preko noći, zajedno s S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima, s Apple iPhone događajem u fokusu u srijedu. Oporavak tržišta dionica još je više izgubio na tlu kako su prinosi na trezorske obveznice naglo porasli.

X

Glavni indeksi dodatno su pali od svojih 50-dnevnih pomičnih prosjeka. Nasdaq, produživši svoj gubitnički niz na sedam dana, potkopao je svoje najniže vrijednosti s kraja lipnja unutar dana.

Nije dobro vrijeme za povećanje izloženosti, ali ulagači bi trebali tražiti dionice s jakom relativnom snagom. Osnažite energiju (ENPH), Ulta Beauty (Ulta), Cigne (CI), Priključci za otpad (WCN) I Gospodarenja otpadom (WM) svi imaju linije relativne čvrstoće na vrhuncu u 52 tjedna. RS linija prati izvedbu dionice u odnosu na indeks S&P 500 i jednostavan je način za uočavanje lidera i onih koji zaostaju na bilo kojoj vrsti tržišta. RS linija koja pogađa novu liniju dok, ili prije, dionica izbija, posebno je bikovska.

ENPH dionice, Waste Connections i Ulta Beauty bljeskaju signale za kupnju, iako tržišno okruženje svaku kupnju trenutno čini rizičnom.

Enphase i WCN zalihe su u KVČB 50. ENPH dionice su u Velika kapica IBD 20.

Videozapis ugrađen u ovaj članak raspravljao je o tržišnoj akciji u utorak i analizirao Enphase, Sunčan (TRČANJE) i WCN zaliha.

Zarada

Kineski EV startup Dijete (NIO) i maloprodaja sportske opreme Akademijski sport i na otvorenom (ASO) javit će se prije otvaranja u srijedu. Nio dionice se bore zajedno s većinom kineskih proizvođača električnih vozila. ASO dionice pokušavaju zadržati podršku na svojoj liniji od 50 dana. Snažan odskok s te razine mogao bi ponuditi rani ulazak.

Apple iPhone događaj

jabuka (AAPL) hoće predstaviti iPhone 14 i novi Apple Watch na događaju u srijedu u 1:XNUMX ET. Očekuje se da će se najnoviji Apple iPhone pohvaliti postupnim poboljšanjima - brži procesor, bolja kamera i poboljšano trajanje baterije - u odnosu na revolucionarne promjene. Ipak, novi proizvodi ključni su za sezonu blagdanske kupnje.

Dionice Applea pale su za 0.8% na 154.53 nakon što su dostigle otpor na granici od 50 dana. Dionice su prošlog tjedna pale ispod 200-dnevnog, a zatim 50-dnevnog. RS linija za AAPL dionice nije daleko od najviših vrijednosti, ali tržište slabi.

Dow Jones Futures danas

Ročne pogodnosti Dow Jonesa pale su za 0.35% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 terminske pogodbe potonule su 0.3%, a Nasdaq 100 futures 0.35%.

Terminske cijene sirove nafte i prirodnog plina pale su za više od 1%.

Kina ima više od 60 milijuna ljudi u karantinama ili djelomičnim karantinama usred sve većeg broja slučajeva Covida diljem zemlje. Potpuna karantena nastavlja se u Chengduu, glavnom gradu industrijske jugozapadne pokrajine Sichuan, vjerojatno će se produžiti. Tehničko središte Shenzhen pod značajnim je ograničenjima. Ova ograničenja i izgledi za ozbiljna ograničenja na neodređeno vrijeme diljem zemlje kako se slučajevi budu pojavljivali, uzimaju danak gospodarskoj aktivnosti.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica započeo je skromnim porastom, no indeksi su se ubrzo povukli. Unatoč unutardnevnom skoku, dionice su ponovno izblijedjele.

Dow Jones Industrial Average pao je 0.55% u utorak trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 oslabio je 0.4 posto. Nasdaq kompozit izgubio je 0.7 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom odustao je od 0.9%.

Cijene američke sirove nafte porasle su za 1 cent u odnosu na petak, blizu 86.88 dolara po barelu. Ali to je nakon što je u ponedjeljak ujutro porastao za 4%. OPEC+ je neočekivano smanjio proizvodne kvote malo. Terminske cijene prirodnog plina pale su za 7.3%, pridodavši čvrstim gubicima u petak i nastavivši se povlačiti s najviših razina u 14 godina. To je unatoč tome što je Rusija rekla da neće obnoviti dotok prirodnog plina u Europu ako se sankcije ne ukinu.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 15 baznih bodova na 3.34%, približavajući se 11-godišnjem vrhuncu iz lipnja od 3.48%. 10-godišnji prinos dosegao je nedavno najnižu razinu od 2.52% 2. kolovoza.

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 1.2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) izgubio 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skliznuo 1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porastao je 0.7% i globalni X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porasla je za 0.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) potonuo je 0.9%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) spustio 0.2%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) porastao za 0.1%

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) povukao se 1.2% i ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Visoke zalihe RS-a

Dionice Enphase skočile su 4.9% u natprosječnom obimu, oporavivši se od 21-dnevnog pomičnog prosjeka i prekinuvši silazni trend u kratkoj konsolidaciji. Ulagači su ovdje mogli kupiti dionice ENPH. To je najbolja dionica u grupi broj 1 Energy-Solar, s Tehnologije niza (ARRY), Sunčan (TRČANJE) i Invesco Solar ETF (TAN) među onima koji postavljaju. Ali svaki oporavak tržišta mogao bi se brzo vratiti.

Dionice ENPH-a mogle bi imati a ravna baza na tjednoj karti nakon ovog tjedna.

Dionice ULTA porasle su 1.1% na 427.82, držeći se iznad 417.08 dvostruko dno mjesto kupnje. Dionice trgovca kozmetičkim proizvodima teško su se zatvorile iznad prethodne kupovne točke od 429.58. Dionice ULTA bile su ograničene rasponom prošle godine.

Dionice Cigna pale su za 0.5% na 285.25, pronašavši podršku oko svog 21-dnevnog pomičnog prosjeka i malo iznad svoje 10-tjedne linije. CI dionica je samo u rasponu od 273.67 kupi bod prvi put očišćen početkom srpnja. Dionice zdravstvenog osiguranja su malo iznad alternativnog unosa na 282.43. Dionice Cigne mogle bi raditi na a trotjedne-zategnute uzorak dok bi tradicionalna baza mogla potrajati još nekoliko tjedana.

Dionice gospodarenja otpadom porasle su za 0.4% na 169.12. Dionice su dosegle 170.28 unutar dana, točno u skladu s još uvijek važećom kupovnom točkom konsolidacije, prema MarketSmith. Također pogađa otpor na 21-dnevnom pomičnom prosjeku i kratkom silaznom trendu. WM dionice doista su imale tri pada iznadprosječnog volumena prošlog tjedna.

Dionice Waste Connections probile su silazni trend u utorak, nudeći rani ulazak. Ali dionice su zatvorene za 0.5% na 141.30, što je daleko od najviših vrijednosti unutar dana. Dionice WCN-a imaju točku kupnje za šalicu s ručkom od 144.56. Ostale dionice u visoko ocijenjenoj skupini kontrole onečišćenja stoje dobro.

Analiza tržišnog okupljanja

Nasdaq je sada pao već sedam uzastopnih sesija. Kao i Russell 2000. Dow Jones i S&P 500 imaju samo jedan dan u porastu u tom razdoblju. Svi počinju gubiti iz vida svoje 50-dnevne pomične prosjeke.

Tržište vjerojatno treba odskočiti. Ali to ne bi imalo toliko smisla.

Vraćanje glavnih indeksa na svoje 50-dnevne i 21-dnevne linije bio bi samo prvi korak. 200-dnevni pomični prosjek bio bi prava prepreka.

Prinos 10-godišnjih državnih obveznica ponovno je skočio, blizu dugoročnih najviših vrijednosti i jureći sve više od početka kolovoza. Dionicama je teško izdržati veće prinose državnih obveznica, pogotovo kada to također gura dolar naviše.

Dionice solarne energije i kontrole onečišćenja među vodećima su. Zdravstvena osiguranja, energetske dionice i biotehnologija stoje relativno dobro.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Ulagači bi trebali imati minimalnu izloženost i ne bi trebali težiti povećanju izloženosti, ako uopće postoje. Ako niste mnogo smanjili u proteklih nekoliko tjedana, mogli biste uzeti profit ili smanjiti gubitke.

Ostati uglavnom po strani dok se ne pojave pravi znakovi tržišne snage može značiti propuštanje nekih prilika za kupnju, od kojih bi se neke mogle dobro pokazati. Ali ako tržište doista ima noge, tada će biti mnogo prilika za zaradu. Ako tržište trza gore-dolje ili se rasprodaje, ključno će biti visoko stanje gotovine.

Ako ne možete odoljeti i zauzeti poziciju u, recimo, ENPH dionicama ili Waste Connections, budite svjesni povećanih rizika s tržišnim problemima i ključnim indeksima koji se suočavaju s više područja otpora.

Enphase Energy i druga solarna imena vrijedi pogledati. Kao i dionice s jakom relativnom snagom općenito. To je mjesto gdje će vjerojatno biti sljedeći krug potencijalnih lidera. Stoga izgradite svoje popise za praćenje s visokim RS dionicama.

Ali na teškom tržištu relativni pobjednici mogu biti apsolutni gubitnici.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?