Budućnice Dow Jonesa padaju uz tržišni rast koji još uvijek nedostaje; Tesla raste na zaradi

Fjučersi Dow Jonesa malo su se promijenili rano u četvrtak, zajedno s fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima, s Teslinom zaradom u fokusu. Oporavak tržišta dionica dao je zamah u srijedu, predvođen tehnološkim i malim tržišnim kapitalom.

X

No, dok indeksi pokazuju snagu, ribolov na dnu i dalje vodi u širokom napredovanju. Za sada ostaje relativan nedostatak mogućnosti kupnje.

Tesla (TSLA) je preko noći ostvario ključnu zaradu, s visokim EPS-om, ali maržama u padu. Dionica Tesle skromno je porasla u aktivnoj noćnoj trgovini.

Dinamika čelika (STLD) I Alcoa (AA) pokrenuo je zaradu od metala i rudarstva s proizvođačem čelika Nucor (nue) i bakreni div Freeport-McMoRan (FCX) s rokom u četvrtak rano. United Airlines (sljedno) dotaknuo je rezultate nakon zatvaranja s American Airlines (ML) prije otvaranja u četvrtak. CSX (CSX) vodila je željeznička zarada, sa Union Pacific (UNP) izlazi rano u četvrtak.

Zarada i prihod Alcoe vrh pogleda, s aluminijskim divom koji je najavio otkup od 500 milijuna dolara. Dionice AA bile su solidno veće prije otvaranja.

Dobit i prodaja Steel Dynamicsa bili su na vrhu, dok je zarada Nucora bila bolja. Dionice STLD-a i Nucora skromno su porasle.

Freeport-McMoRan je izgubio na zaradi i prodaji. Dionice FCX-a lagano su pale zbog rezultata i slabijih cijena bakra u četvrtak.

Zarada United Airlinesa znatno je manja od pregleda, iako je prihod bio u skladu. Dionice UAL-a oštro su pale u produženoj akciji. Zarada i prihod American Airlinesa bili su usklađeni. Dionice AAL skromno su se povukle.

Dionice CSX-a solidno su porasle, signalizirajući pomak preko svoje padajuće 50-dnevne linije, na dobrim rezultatima u drugom kvartalu. Dionice Union Pacifica skromno su pale unatoč solidnoj zaradi.

Od CSX-a do Teslinih dionica, nijedna od ovih dionica nije ni blizu kupovne točke. Ali oni pružaju neke naznake snage sektora u teškom gospodarskom okruženju.

U međuvremenu, zdravstvena osiguranja imala su problema u srijedu Elevance Health (PRINCIP), nekadašnja Anthem, upozorila je na visoke troškove liječenja. UnitedHealth (UNH), Još jedan od tih zdravstvenih osiguravatelja, je na IBD Leaderboard a KVČB 50.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su pali za djelić u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi S&P 500 porasli su 0.15%. Nasdaq 100 futures porastao je za 0.4%. Dionica Tesle glavna je komponenta Nasdaqa, dok je dionica UAL također u Nasdaq 100.

Rjučnice su se poboljšale, nakon početnog kolebanja, nakon što je Europska središnja banka u četvrtak ujutro podigla kamatne stope za 50 baznih bodova, prvo povećanje u 11 godina. ECB je također najavio novu mjeru kojom pokušava minimizirati utjecaj na različite države članice, posebice Italiju.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 3 bazna boda na 3.07%.

Rujanske terminske cijene sirove nafte pale su za više od 4% na gotovo 95 dolara po barelu. Terminske cijene benzina pale su za 6%.

Cijene prirodnog plina u SAD-u pale su za 4%. Rusija je obnovila protok prirodnog plina kroz plinovod Sjeverni tok 1, ali samo s 40% kapaciteta. Ipak, europske cijene prirodnog plina solidno su pale.

Fjučersi bakra potonuli su više od 1%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica produžio je dobitke, iako su bili uvelike usmjereni prema tehnološkim tvrtkama i kompanijama male kapitalizacije.

Dow Jones Industrial Average porastao je za 0.15% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 popeo se 0.6 posto. Nasdaq composite i Russell 2000 s malim kapitalom skočili su 1.6%.

Cijene američke sirove nafte u kolovozu pale su za 1.9% na 102.26 dolara za barel. Rujanska nafta, sada novi ugovor za prvi mjesec, potonula je 0.9% na 99.88 dolara po barelu.

Cijene prirodnog plina u SAD-u skočile su 10.2% zbog obnovljene zabrinutosti da se opskrba ruskim plinom neće vratiti u normalu, što je potaknulo veću potražnju za američkim ukapljenim prirodnim plinom. Cheniere energija (LNG) I Flex LNG (FLNG) obojica su povukla bikovske poteze.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 2 bazna boda na 3.04%.

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je za 0.2%, pri čemu su brojne medicinske dionice utjecale na FFTY. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) umočen 0.3%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) skočio 3.35%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porasla za 2.35%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio 5.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) 3.1%. TSLA dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porastao je za 0.25%, s dionicama NUE, Steel Dynamics, Alcoa i Freeport-McMoRan, sve značajne komponente. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porasla je 1%. US Global Jets ETF (Jets) popeo se za 0.5%, s dionicama UAL-a i velikim udjelom American Airlinesa. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) napredovao 0.55%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ojačao je 1%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je za 0.4%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) potonuo 1%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Teslina zarada

Teslina zarada nadmašio prilagođene preglede u drugom tromjesečju pokvarenom dugotrajnim zatvaranjem tvornice u Šangaju i sporim povećanjem zbog pandemije Covida. Zarada je porasla 57% u odnosu na godinu ranije na 2.27 USD po dionici. Prihodi su porasli 42% na 16.93 milijarde dolara.

Oba su bila znatno ispod razine iz Q1. Međutim, analitičari su očekivali Teslinu zaradu po dionici od 1.81 USD uz prodaju od 16.539 milijardi USD.

Automobilska bruto marža pala je na 27.9% s 32.9% u prvom tromjesečju i 1% godinu dana ranije.

Regulatorni krediti, koji su u biti čisti profit, pali su na 344 milijuna dolara u odnosu na 679 milijuna dolara u prvom tromjesečju i 1 milijuna dolara u drugom tromjesečju 354.

Teslina potrošnja na istraživanje i razvoj pala je na 667 milijuna dolara u odnosu na 865 milijuna dolara u prvom tromjesečju, ali više sa 1 milijuna dolara godinu ranije. Kao udio u prihodu, istraživanje i razvoj nastavio je kliziti na samo 576% u drugom tromjesečju.

Tesla je prodao 75% svojih Bitcoina, što je potez koji je proizvođaču električnih vozila omogućio pozitivan novčani tok u kvartalu. Izvršni direktor Elon Musk, tijekom razgovora o zaradi, rekao je da Tesla još uvijek posjeduje nešto Dogecoina. Musk je dugo hvalio svoje posjede Dogecoina, ali nikada nije rekao da Tesla posjeduje bilo koju od te kriptovalute.

Proizvodnja Tesle trebala bi porasti u odnosu na uzastopno opadanje u drugom tromjesečju, posebno kada završe pauze u proizvodnji u cilju povećanja kapaciteta u Šangaju i Berlinu. Proizvodnja automobila i električnih vozila u cijeloj industriji također bi se trebala ubrzati kako nestašica čipova i drugi problemi u opskrbnom lancu budu popuštali.

Tesla je rekla da i dalje očekuje godišnji rast vozila od 50% tijekom višegodišnjeg razdoblja, ali objava o zaradi nije razjasnila kolike bi isporuke mogle biti u 2022.

Musk je rekao da će Cybertruck izaći sredinom 2023. godine, ali rokovi za to vozilo i još nekoliko drugih nekoliko su puta pomaknuti.

Baterija 4680, koja je još uvijek u pilot proizvodnji, ne čini se vjerojatno da će biti u masovnoj proizvodnji ove godine. Musk je istaknuo stalne tehničke izazove, uključujući problem suhe katode.

Tesla zaliha

Dionice Tesle porasle su gotovo 3% u četvrtak ujutro, signalizirajući pomak na najvišu razinu od početka lipnja.

Dionice TSLA-e porasle su za 0.8% na 742.50 na redovnoj sjednici u srijedu, malo iznad 50-dnevnog i 21-dnevnog pomičnog prosjeka. Dionice su padale na niže razine od kraja svibnja. No dionice Tesle daleko su od rekordnih 1,243.49 iz studenog.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Elevantnost ne uzdiže zdravstvene osiguravatelje

Zdravstvena osiguranja su se mučila. Elevance Health nadmašio je preglede u drugom tromjesečju, ali je upozorio da će medicinski troškovi ostati visoki u drugoj polovici 2., posebno za komercijalne korisnike. Dionice ELV-a, koje su zaostajale za nekim svojim konkurentima, pale su 2022%, zaronivši ispod granice od 7.6 dana i zatvorivši se malo iznad svoje granice od 50 dana.

Dionice UNH pale su za 2.6%, ali su zatvorene malo iznad kupovne točke utvrđene prošlog petka na zaradi UnitedHealtha. Cigne (CI) potonuo je 2.9%, potkopavajući svoj ulaz, iako se odbio blizu svoje 50-dnevne linije.

Centene (Cnc) I Humana (PJEVUŠITI) skromno su pale, ali su udobno u rasponu kupnje.

Medicinske dionice općenito su imale probleme u srijedu.

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak tržišta dionica nastavio je jačati. Nakon ponovnog preuzimanja svojih 50-dnevnih pomičnih prosjeka u utorak, Nasdaq, Russell 2000 i S&P 500 odlučno su se pomaknuli iznad svojih vrhova kasnog lipnja u srijedu ujutro, dok je Dow Jones također prešao svoje najviše lipanjske vrijednosti.

No indeksi su se povukli s najviših razina na sjednici, bilo zbog europskih zabrinutosti, drugih vijesti ili nikakvih vijesti. Nasdaq i male tržišne kapitalizacije zadržali su većinu svojih značajnih jutarnjih kretanja. Indeks S&P 500 smanjio je skromne dobitke oko svojih vrhova u lipnju. Dow Jones se povukao, ali se još uvijek zadržao iznad granice od 50 dana.

U međuvremenu, tržište se suočava s nekoliko drugih prepreka, s Nasdaqom koji nije daleko od svog vrhunca početkom lipnja.

Otkačena imena posljednjih su dana prednjačila, tako da u proteklih nekoliko dana nema puno sjajnih postavki i dionica koje signaliziraju kupnju. Medicinske dionice koje su se povukle u srijedu nisu pomogle.

Tržišni ETF-ovi ili sektorski ETF-ovi, primjerice za softver i biotehnologiju, u mnogim slučajevima izgledaju bolje od pojedinačnih naziva. Oni također nude načine za izlaganje teško pogođenim imenima rasta bez davanja određene oklade.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Uspon burze jasno pokazuje snagu. Ulagači bi trebali nastojati iskoristiti prednost povećanjem izloženosti.

Jedna od zabrinutosti je da se tržište kreće ravno u naletu zarada i sastanka Federalnih rezervi sljedeći tjedan. Ulagači moraju birati između povećanja izloženosti sada prije velikih vijesti koje pokreću tržište ili pustiti da prilike za kupnju prođu.

Nedostatak prilika za kupnju upravo sada, možda prikriveni blagoslov, još je jedan razlog da pažljivo povećate izloženost.

Budite spremni na agresivno smanjivanje ako tržište ponovno padne.

Nastavite raditi na popisima za praćenje. Usredotočite se na akcijske igre ili postavljanje dionica blizu kupnje bodova.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vozi Rally više; Snap Crash kasno pogađa divove na mreži