Dow Jones Futures: Korekcija tržišta produljuje gubitke; Zašto je Apple "apsolutni gubitnik"

Fjučersi Dow Jonesa otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s terminima na S&P 500 i Nasdaq. Korekcija na burzi pogoršala se, premda mali do skromni tjedni gubici upućuju na promjenjivu rasprodaju krajem tjedna dok su prinosi na trezorske obveznice skočili. Nasdaq je potkopao pokušaj relija i dosegao najgore razine od 2020. godine.

X

Eli Lilly (lly), albemarle (ALB), Dolar stabla (DLTR), ZIM integrirana poštarina (ZIM) i novi IPO Izrazite energiju (EE) je pet dionica koje vrijedi pogledati, bilo u zonama kupovine, u blizini kupiti bodove ili jednostavno savijanje relativne snage.

Relativna snaga je važna, ali u tržišnoj korekciji relativni pobjednici mogu biti "apsolutni gubitnici". jabuka (AAPL) je izvrstan primjer. Njegovo linija relativne čvrstoće je na rekordno visokom nivou, ali dionice AAPL-a pale su šest tjedana zaredom.

LLY dionice i ZIM su na KVČB 50.

Video ugrađen u članak detaljno je raspravljao o nestabilnom tržišnom tjednu, a također je analizirao dionice DLTR-a, Excelerate Energy i Apple.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Porast burze započeo je solidnim dobitkom koji je naglo završio u četvrtak, jer je Nasdaq tog dana pao za 5%.

Dow Jones Industrial Average pao je za 0.2% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je za 0.2%. Nasdaq kompozit izgubio je 1.5%. Mala kapitalizacija Russell 2000 oslabila je 1.3%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 24 bazna boda na 3.12%, pri čemu je gotovo sav taj dobitak došao kao odgođena reakcija na sastanak Federalnih rezervi u srijedu. 10-godišnji prinos juri prema 11-godišnjem vrhu od 3.25% od listopada 2018.

Fjučersi američke sirove nafte prošlog su tjedna skočili 4.9% na 109.77 dolara po barelu.

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna potonuo 2.4%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) porasla za 3.3%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pao je za 4.9% jer su investitori napali softver. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porasla 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je za 3.65% prošlog tjedna, jer su proizvođači čelika slijedili rudare u probijanju ključne podrške. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) povukla 1.4%. US Global Jets ETF (Jets) pao je 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla je za 0.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla za 10.3%. Financial Select SPDR ETF (XLF) porasla je 0.6%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) umočen 0.4%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) prošli je tjedan potonuo 3.25%, a ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%, oba na najniže vrijednosti za 25 mjeseci. ARKK je zabilježio rekordne priljeve tek u utorak, unatoč velikom padu ETF-a od početka 2021.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Eli Lilly Stock

Dionice Eli Lillyja nastavile su se trgovati oko svoje 21-dnevne linije prošlog tjedna, pronalazeći podršku na svojoj 10-tjednoj liniji. Dionice su prošlog tjedna porasle 1.6% na 296.90. LLY dionice su u rasponu od 284 boda za kupnju s baze čašice. Dionice su također probile kratku liniju trenda, koristeći najvišu razinu od srijede od 296.28 kao okidač. Ili biste mogli pričekati da vidite hoće li dionice LLY-a stvoriti novu bazu, nudeći mjesto za kupnju u nadamo se boljim tržišnim uvjetima.

RS linija nastavlja dosezati nove maksimume čak i kada su dionice LLY-ja pale na vrhunce početkom travnja.

Albemarle Stock

Dionice ALB-a prošle su tjedna porasle za 26% na 242.41, potaknute snažnom zaradom i smjernicama Uživo (LTHM), a zatim i sam Albemarle. Litij div se nadvio iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija i probio liniju trenda. To bi ponudilo rani ulazak na bolje tržište. Trenutno, ALB dionice rade na dubokom postolje čaše s kupovnim bodom od 291.58. Ali možda bi Albemarle mogao stvoriti ručicu, točno oko ključnog otpora na 248.

Dollar Tree Stock

Dionice Dollar Tree povukle su se na svoje 50-dnevne/10-tjedne linije po prvi put od svog proboja početkom ožujka. DLTR dionice pokušale su odskočiti u petak, iako u laganom obimu. Nešto jači potez, idealno u većoj količini, ponudio bi rani ulazak. Čini se da su dionice Dollar Tree trenutno vodeće među prodavačima s popustom.

RS linija za DLTR dionice je na vrhuncu.

ZIM dionica

Dionice ZIM-a prošle su tjedna porasle za 19% na 66.16, čime su se povećale kako bi povratile svoju 50-dnevnu liniju. To je nakon dna s 48.21 u prethodnom tjednu, testirajući svoju liniju od 40 tjedana. Igra s visokom dividendom dostave sada ima bazu kupova s ​​kupovnim bodom od 79.05. U idealnom slučaju, dionice ZIM-a bi se kretale malo više, nego što bi 18. svibnja krenule u zaradu.

ZIM je igra prekooceanskih kontejnerskih brodova, ali je nedavno unajmio i tri LNG broda.

EE dionica

Excelerate Energy rijedak je IPO u 2022. Dionice po cijeni od 24 USD po dionici u prvoj polovici travnja, preokrenuto niže s rekordnih 29.10 18. travnja na najnižu vrijednost od 22.65 22. travnja. Dionice EE sada imaju IPO baza s kupovnom točkom od 29.20, prema MarketSmith analiza. Dionice su pokušale probiti silaznu liniju trenda u petak prije nego što su se smanjile na dobitke koje su zatvorile na 26.90. Pomak iznad petkovog maksimuma od 27.38 ponudio bi rani ulazak.

RS linija, plava linija na pruženim kartama, već je na novom vrhuncu.

Excelerate Energy upravlja plutajućim terminalima za ukapljeni prirodni plin. Već je profitabilan, a očekuje se da će zarada skočiti 726% u 2022. zbog inozemne potražnje za LNG bumovima.

Apple dionica

Konačno, dionice Applea rasprodano teško u četvrtak nakon što je nakratko bljeskalo ranim unosom u srijedu. Dionice su produžile tjedni niz gubitaka, iako pad od 0.2% na 157.28 nije bio previše. RS linija za AAPL dionice je upravo na rekordnoj visini na tjednom grafikonu. To je odraz toga koliko je S&P 500 slab od kraja ožujka. Ali to je također podsjetnik na to kako relativni pobjednici mogu biti apsolutni gubitnici u tržišnoj korekciji.

Ipak, Apple dionice vrijedi promatrati kao jedno od rijetkih tehnoloških imena ili imena rasta koja pokazuju bilo kakvu vrstu otpornosti. Ako se može održati na medvjeđem tržištu Nasdaq, mogao bi biti lider u sljedećem trajnom rastućem trendu.

Analiza tržišnog okupljanja

Proteklog tjedna burza je imala žestoku vožnju roller coasterom. Nakon što su u ponedjeljak započeli rast i porasli u srijedu, glavni indeksi su pali u četvrtak, a zatim su izgubili još više u petak unutar dana.

Nasdaq je pao na najniže razine od 2020. godine, izbrisavši njegov pokušaj okupljanja u četvrtak i nakratko snizivši 12,000 u petak. Russell 2000 također je u petak potonuo na razinu s kraja 2020. godine.

S&P 500 gotovo je potkopao najniže vrijednosti od ponedjeljka u petak.

Pokušaj tržišnog okupljanja još uvijek je živ na S&P 500 i Dow Jones. Tako bi mogli uprizoriti a prateći dan u bilo kojem trenutku.

Vjerojatno bi burza mogla iskoristiti još jedan veliki potres da potakne kapitulacijsku prodaju. Mjerači straha blizu su nedavnih najviših vrijednosti, ali nisu prešli vrhove iz 2022. Nastavak priljeva u ARKK i druge fondove rasta također signalizira da je "kupi pad" još uvijek na snazi.

Novi najniži nivoi i dalje dominiraju novim visokim vrijednostima, posebno na Nasdaqu. Tržišna širina je mračna. To je bio problem protekle godine. Ali 2022. Apple dionice i drugi megacape više ne prikrivaju tu temeljnu slabost.

Robne igre su još uvijek svijetla točka, posebno imena nafte i plina. Nazivi gnojiva pokušavaju se zadržati oko svojih 50-dnevnih pokretnih prosjeka. Litij igre se vraćaju u fokus, dok proizvodi od drveta i građevinski materijali izgledaju zanimljivo. U međuvremenu, zdravstveni osiguravatelji i dalje izgledaju snažno, kao i neki proizvođači lijekova kao što je LLY dionica, ali vodstvo u medicini se suzilo.

U međuvremenu, proizvođači čelika prekidaju podršku, želeći se pridružiti rudarima zlata i običnih metala. Poduzeća za teške građevine također su pala posljednjih tjedana. I dok su igre s naftom i plinom jake, dionice urana i solarne energije snažno su pale u posljednjih nekoliko tjedana.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Investitori bi trebali biti u gotovom novcu. Iznimka bi bila mala izloženost vodećim sektorima ili dugoročni udjeli s velikim dobicima.

Kao što je zapanjujuća rasprodaja od četvrtka pokazala, tržište se može rasprodati mnogo brže i dublje nego što raste. Dakle, ako imate izloženost, brzo ostvarite djelomičnu dobit i budite spremni brzo smanjiti gubitke.

Ne pokušavajte pogoditi dno tržišta. Na kraju ćete biti u pravu, ali koliko je mogućih dna bilo u posljednjih nekoliko mjeseci?

Za sada držite puder suhim, a um svježim — i radite na svojim listama za praćenje.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?