Dow Jones Futures: tržišna korekcija ne pokazuje milost; Sastanak Fed-a, Apple vodi 5 velikih katalizatora

Fjučersi Dow Jonesa otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s futuresima S&P 500 i Nasdaq fjučersima, krenuvši u masivni tjedan zarade od Applea do Tesle, kao i na ključni sastanak Federalnih rezervi. Bitcoin i druge kriptovalute nastavile su se rasprodati tijekom vikenda.

X

Korekcija na burzi čvrsto se učvrstila prošlog tjedna, a glavni su indeksi pretrpjeli oštre gubitke i probili nekoliko ključnih razina podrške. Čak su i sektori snage, posebice financijski, bili pod velikim pritiskom. Do sada su bikovi napravili samo trenutne troškove, s ulagačima koji su brzo prodali povrate umjesto da kupuju pad. Vrijeme je za jaku obranu.

Tesline dionice i divovi Dow Jonesa jabuka (AAPL), microsoft (MSFT) i Gusjenica (CAT) ovog tjedna, zajedno s desecima drugih kvalitetnih tvrtki. No, glavni događaj vjerojatno će biti sastanak Federalnih rezervi 25.-26. siječnja.

Najava sastanka Fed-a u srijedu poslijepodne i konferencija za novinare šefa Fed-a Jeromea Powella mogli bi postaviti ton burzovnom tržištu i prinosima trezora u nadolazećim tjednima. Očekuje se da će Fed nastaviti ubrzano smanjenje obveznica, ostajući na putu da okonča kupnju imovine do sredine ožujka.

Ali pravi je problem što se dalje događa. Šef Fed-a Powell vjerojatno će ponuditi komentar o vremenu i tempu povećanja kamatnih stopa i smanjenja bilance. Razgovor o smanjenju bilance, i to na brzinu, bio je veliki razlog zašto je prinos 10-godišnjeg trezora skočio, a burza je ušla u korekciju.

Tesla (TSLA) i dionice Microsofta nalaze se na IBD Leaderboard. MSFT dionice nalaze se na IBD listi dugoročnih lidera. Tesline dionice su na IBD 50 listi.

Videozapis ugrađen u ovaj članak detaljno raspravlja o korekciji tržišta, dok također analizira Appleove dionice, UnitedHealth (UNH) i JB Hunt usluge prijevoza (JBHT).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Bitcoin se nastavio rasprodati zajedno s drugim kriptovalutama. Cijena Bitcoina pala je na oko 35,000 dolara nakon što je u petak probila 40,000 dolara. Početkom studenog dosegnuo je vrhunac na 68,990.90 dolara.

Imajte na umu da se prekonoćna akcija u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom trgovanju dionicama.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Coronavirus vijesti

Slučajevi koronavirusa u svijetu dosegli su 350.87 milijuna. Broj smrtnih slučajeva od Covid-19 premašio je 5.61 milijuna.

Slučajevi koronavirusa u SAD-u pogodili su 71.83 milijuna, a smrtnih slučajeva je preko 888,000.

Broj slučajeva koronavirusa u SAD-u padaju, iako s iznimno visokih razina. New York i druge države koje su rano pogođene varijantom omikrona Covida predvode pad. Smrtni slučajevi su porasli u posljednjih nekoliko tjedana, ali ni izbliza kao broj novih slučajeva.

Korekcija dionica

Korekcija tržišta zavladala je prošli tjedan i nije je popustila, a glavni indeksi su padali svaki dan u tjednu skraćenom za praznike.

Dow Jones Industrial Average pao je 4.6% u prošlotjednom trgovanju na burzi. Indeks S&P 500 pao je za 5.7%. Nasdaq kompozit je pao za 7.6%. Small-cap Russell 2000 zaronio je 8%.

Prinos 10-godišnjeg trezora u srijedu je narastao na dvogodišnji maksimum od 1.87% unutar dana, ali je tjedan završio na blagom padu na 1.75%.

Termini za sirovu naftu porasli su 2.2% na 85.14 dolara po barelu, unatoč laganom povlačenju krajem tjedna s najviših razina od 2014. godine.

Pet otpornih dionica u tržišnoj korekciji

Obveznički fondovi

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je prošlog tjedna pao za 11.4%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) pao za 8.6%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) povukao se za 5.2%, a dionice MSFT-a bile su glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 11.5%, budući da je sektor nekadašnjih otpornih čipova teško slomio.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je za 10% prošlog tjedna. Globalni X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) pao je za 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 7.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio je 3.2%, čak i usred rastućih cijena energije. Financial Select SPDR ETF (XLF) povukao se za 6.5%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao je 3.45%

Odražavajući više špekulativnih dionica, ARK Innovation ETF (ARKK) je prošlog tjedna pao za 10.9%, a ARK Genomics ETF (ARKG) za 9.7%. Tesline dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima ARK Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Microsoftova dionica

Microsoftova zarada stiže u utorak navečer, pružajući uvid drugim proizvođačima softvera i gigantima u oblaku. Microsoftove dionice izgledale su snažno krajem 2021., ali su pale u novoj godini. Dionice su prošlog tjedna pale za 4.6% na 296.03 i približavaju se svojoj liniji od 200 dana. Snažan oporavak od 200 dana mogao bi ponuditi priliku za kupnju dionica MSFT-a kao dugoročnog lidera.

Za tradicionalnu trgovinu pozicijama, ulagači bi trebali pričekati dok Microsoft ne povrati barem 50-dnevnu liniju, što se vjerojatno ne bi dogodilo bez da šire tržište upriliči pravi oporavak. Službena kupovna točka je 349.77 od ravne baze, prema MarketSmith analizi.

Relativna snaga dionica Microsofta je pala u posljednja dva mjeseca, ali nije pala. RS linija, plava linija na pruženim grafikonima, zapravo je porasla prošlog tjedna. To je odraz koliko je loš S&P 500 imao učinak prošlog tjedna.

Tesla zaliha

Teslina zarada isplaćuje se u srijedu navečer. EV div trebao bi izvijestiti o snažnom rastu zarade usred procvata isporuke vozila i snažne cijene. Investitori bi mogli biti više zainteresirani za smjernice za 2022., uključujući ukupni cilj isporuke i kada će se tvornice u Berlinu i Austinu konačno otvoriti. Također će htjeti saznati kada bi buduća vozila mogla stići. Proizvodnja Cybertrucka navodno je pomaknuta na 2023., ali Tesla to nije potvrdila. Svaka opipljiva smjernica o 4680 baterijskim ćelijama također bi bila jako cijenjena.

Tesline dionice su prošlog tjedna pale za 10.1% na 943.90. Dionice gube iz vida sada kližu 50-dnevnu liniju i vraćaju se ispod ključne razine od 1,000. TSLA dionice se još uvijek trguju unutar pomalo labave baze s dvostrukim dnom, ali je sigurno u donjoj polovici. Točka kupnje je nešto iznad 1,200.

RS linija za Tesline dionice je u posljednja dva tjedna bila u nižem trendu. S druge strane, TSLA dionice su se držale puno bolje od većine dionica koje rastu, posebno onih s troznamenkastim omjerom cijene i zarade.

Apple dionica

Appleove dionice su prošlog tjedna pale za 6.2 posto, palo je kroz 50-dnevne i 10-tjedne pokretne prosjeke, što je solidan signal za prodaju. Ali RS linija za AAPL dionice jedva je pala.

Apple zarada dospijeva u četvrtak navečer. Usporedbe iz prethodne godine postaju mnogo teže za iPhone diva. Smjernice će biti ključne. Pozitivna reakcija na Appleove zarade ne samo da bi podigla dionice AAPL-a, već bi vjerojatno i niz proizvođača čipova i drugih tvrtki u iPhone ekosustavu.

Gusjeničarske dionice

Caterpillar zarada završava naporan tjedan u petak.

CAT dionice pale su za 6.5% na 214.09 prošlog tjedna, ponovno testirajući svoju 200-dnevnu liniju. Ali to slijedi četiri uzastopna tjednoga povećanja, posljednja dva na snažnom volumenu. Caterpillar dionice sada su uspostavile kontrolu nad svojom konsolidacijom još od početka lipnja. Točka kupovine dionica CAT-a sada je 230.43.

RS linija za Caterpillar dionice je na visokom nivou, ali je do sada u 2022. godini znatno porasla.

Analiza tržišta dionica

To je korekcija na burzi, da ne bude zabune. Glavni indeksi su se zatvorili na ili blizu najnižih vrijednosti sjednice tijekom cijelog tjedna, a Nasdaq composite i Russell 2000 padali su za više od 1% svaki dan.

Nasdaq je pao ispod svoje granice od 200 dana po prvi put od travnja 2020. Kompozit nije tu stao, snizivši najniže razine iz listopada na najniže razine od lipnja. Russell 2000 je na najnižoj razini od 52 tjedna. Dow Jones je prošlog tjedna potonuo kroz svoje 50-dnevne i 200-dnevne linije.

Indeks S&P 500, koji je predvodio rast tržišta 2021., probio se u petak ispod svoje granice od 200 dana.

Linija napredovanja i pada, koja zaostaje mjesecima, pala je u posljednjih nekoliko tjedana.

Rast dionica i dalje vodi rasprodaju, ali financijske su bile teško pogođene prošlog tjedna jer su prinosi na obveznice smanjeni, a izvješća o zaradi u najboljem slučaju bila slaba. Dionice metala i rudarstva, koje su prije tjedan dana izgledale tako snažno, pale su prošlog tjedna, iako nekoliko imena još uvijek izgleda OK. Dionice energije su odustale.

Tržišni skok ne bi bio iznenađenje početkom sljedećeg tjedna, budući da se bikovi pokušavaju zauzeti u blizini 500-dnevnog S&P 200. CBOE indeks volatilnosti, poznatiji kao VIX, porastao je posljednjih nekoliko dana, konačno se približivši barem svojim ranim prosinačkim vrhovima. Kada takozvani mjerač tržišnog straha dosegne ekstremne razine, to može signalizirati da je kratkoročno dno blizu.

Tržište se pokušalo oporaviti nekoliko puta prošlog tjedna, ali su skokovi trajali samo nekoliko minuta ili sati.

U nekom trenutku dionice će imati pozitivnu sesiju, ali to ne znači da je tržište doseglo dno. Pričekajte da vidite hoće li burzovni pokušaj oporavka odraditi sljedeći dan kako bi se potvrdio novi uzlazni trend.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Sezona zarada obično je vrijeme za mamce, jer investitori moraju odlučiti hoće li ili ne zadržati pozicije u kvartalnim rezultatima. Ali sada bi većina ulagača trebala biti uglavnom u gotovini, osim za temeljne udjele dugogodišnjih dobitnika.

Ulagači bi trebali tražiti dionice koje se relativno dobro drže u korekciji tržišta. Nemojte se previše obazirati na to jesu li dionice u odgovarajućim bazama ili su blizu točaka za kupnju. Kada je pokušaj tržišnog rallya za nekoliko dana, možete se početi više usredotočiti na dionice postavljajući prilike za kupnju prije sljedećeg dana. Upravo sada tražite sirove talente.

Upravo sada dionice Applea popuštaju, ali se i dalje drže prilično dobro. Moglo bi izgledati puno bolje ili lošije nakon zarade. UnitedHealth, JB Hunt i Putnici (TRV) su već izvijestili o zaradi, uklanjajući ključnu neizvjesnost, ali to ne znači da će se nastaviti zadržati.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za vrhunskim dionicama

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas